Сравнение KIM vs O
Динамика цен
Фундаментальный анализ
KIM торгуется с P/E 25.96, тогда как O — с P/E 50.26. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) KIM оценён ниже: 7.43 против 9.81. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA KIM — 15.70, у O — 21.03. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE KIM — 5.90%, у O — 2.86%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. KIM удерживает чистую маржу на уровне 28.51%, опережая O (18.94%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KIM — 0.80, у O — 0.79. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности O ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KIM | O | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.96 | 50.26 | |
| P/B | 1.54 | 1.44 | |
| P/S | 7.43 | 9.81 | |
| PEG | 1.82 | 5.07 | |
| EV/EBITDA | 15.70 | 21.03 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.90% | 2.86% | |
| ROA | 3.15% | 1.50% | |
| Валовая маржа | 54.71% | 68.62% | |
| Операц. маржа | 36.08% | 29.27% | |
| Чистая маржа | 28.51% | 18.94% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.80 | 0.79 | |
| Текущая ликв. | 2.32 | 0.00 | |
| Быстрая ликв. | 2.32 | 0.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.28% | 5.20% | |
| Коэфф. выплат | 116.85% | 197.14% | |
| EPS | $0.92 | $1.24 | |
| Балансовая стоим. | $15.70 | $45.58 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу KIM: скоринг 61/100 vs 41/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: KIM — 57.6, O — 47.0. Обе акции находятся в одной зоне. KIM торгуется выше SMA 50 (2.6%), тогда как O ниже этой средней (-0.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: KIM — 16.4 (нет тренда), O — 23.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета O — 0.10, KIM — 0.43. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | KIM | O | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57.58 | 46.95 | |
| Stochastic %K | 91.10 | 37.77 | |
| CCI (20) | 49.55 | -53.93 | |
| MFI | 35.67 | 54.87 | |
| Williams %R | -8.90 | -62.23 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | -0.06 | |
| Momentum (10) | 0.01 | 0.44 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.37 | 23.74 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.56% | +0.14% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.59% | -0.42% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.65% | -0.85% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.14% | +3.14% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 76.59 | 59.54 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.43 | 0.10 | |
| ATR % | 1.56% | 1.44% | |
| Sharpe (1г) | 0.38 | 0.40 | |
| RS Rating | 49.00 | 55.00 | |
| 52w от хая | -2.06 | -8.39 | |
| BB ширина | 4.13 | 5.69 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: KIM генерирует 2,14 млрд $, O — 5,75 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: KIM — 584,10 млн $, O — 1,06 млрд $. O генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KIM — 772,40 млн $, O — 3,99 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KIM | O | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,14 млрд $ | 5,75 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 584,10 млн $ | 1,06 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.83 | $1.17 | |
| Операц. Cash Flow | 1,12 млрд $ | 3,99 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 772,40 млн $ | 3,99 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: KIM платит 4.28%, O — 5.20%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: KIM — 14 лет, O — 5 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KIM — 116.85%, O — 197.14%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | KIM | O | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.28% | 5.20% | |
| Годовые дивиденды | $0.52 | $1.35 | |
| Коэфф. выплат | 116.85% | 197.14% | |
| Лет выплат | 14.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.22% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет KIM показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.93%), O — в январе (+2.88%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: KIM — март (-4.62%), O — сентябрь (-3.24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, май, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у KIM: +7.22% против +5.80%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Kimco Realty Corporation или Realty Income Corporation?
У кого выше рентабельность — KIM или O?
Какие дивиденды у Kimco Realty Corporation и Realty Income Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Kimco Realty Corporation или Realty Income Corporation?
У кого выше маржинальность — KIM или O?
Какая акция лучше по технике — KIM или O?
Что лучше купить — KIM или O?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией