Сравнение KIM vs NSA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, KIM выглядит привлекательнее: 25.96 против 41.76. Премия к оценке NSA может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу NSA: 4.38 vs 7.43 у KIM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) KIM дешевле: 1.54 против 3.59. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NSA оценён ниже: 14.12 vs 15.70. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. NSA демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 8.20% против 5.90% у KIM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: KIM — 28.51%, NSA — 10.48%. У KIM маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. NSA несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.77, тогда как KIM практически без долга (D/E 0.80). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности NSA ниже 1 (0.10), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KIM | NSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.96 | 41.76 | |
| P/B | 1.54 | 3.59 | |
| P/S | 7.43 | 4.38 | |
| PEG | 1.82 | 1.45 | |
| EV/EBITDA | 15.70 | 14.12 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.90% | 8.20% | |
| ROA | 3.15% | 1.56% | |
| Валовая маржа | 54.71% | 33.85% | |
| Операц. маржа | 36.08% | 37.60% | |
| Чистая маржа | 28.51% | 10.48% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.80 | 3.77 | |
| Текущая ликв. | 2.32 | 0.10 | |
| Быстрая ликв. | 2.32 | 0.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.28% | 5.36% | |
| Коэфф. выплат | 116.85% | 249.21% | |
| EPS | $0.92 | $1.02 | |
| Балансовая стоим. | $15.70 | $19.13 | |
Технический анализ
По техническому скорингу NSA сильнее: 69/100 против 61/100 у KIM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KIM составляет 57.6 (нейтральная зона), у NSA — 55.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: KIM на 2.6%, NSA на 5.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: KIM — 16.4 (нет тренда), NSA — 18.8 (нет тренда). KIM менее волатилен — бета 0.43 против 0.89 у NSA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | KIM | NSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57.58 | 55.77 | |
| Stochastic %K | 91.10 | 64.51 | |
| CCI (20) | 49.55 | -9.45 | |
| MFI | 35.67 | 25.69 | |
| Williams %R | -8.90 | -35.49 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | -0.24 | |
| Momentum (10) | 0.01 | -0.55 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.37 | 18.84 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.56% | +0.98% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.59% | +1.25% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.65% | +5.28% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.14% | +27.90% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 76.59 | 53.02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.43 | 0.89 | |
| ATR % | 1.56% | 2.39% | |
| Sharpe (1г) | 0.38 | 0.62 | |
| RS Rating | 49.00 | 57.00 | |
| 52w от хая | -2.06 | -2.81 | |
| BB ширина | 4.13 | 7.49 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KIM — 2,14 млрд $, NSA — 752,93 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: KIM — 584,10 млн $, NSA — 73,78 млн $. KIM генерирует больше чистой прибыли. FCF: KIM генерирует 772,40 млн $, NSA — 299,81 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KIM | NSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,14 млрд $ | 752,93 млн $ | |
| Чистая прибыль | 584,10 млн $ | 73,78 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.83 | $0.70 | |
| Операц. Cash Flow | 1,12 млрд $ | 338,50 млн $ | |
| Free Cash Flow | 772,40 млн $ | 299,81 млн $ |
Дивиденды
KIM и NSA — дивидендные акции. Доходность: KIM — 4.28%, NSA — 5.36%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. KIM платит дивиденды 14 лет подряд, NSA — 12. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KIM — 116.85%, NSA — 249.21%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | KIM | NSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.28% | 5.36% | |
| Годовые дивиденды | $0.52 | $1.14 | |
| Коэфф. выплат | 116.85% | 249.21% | |
| Лет выплат | 14.00% | 12.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.22% | -6.44% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KIM приходится на ноябре (+5.93%), а NSA — на ноябре (+3.38%). Слабые месяцы: для KIM — март (-4.62%), для NSA — сентябрь (-3.79%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NSA: +13.10% против +7.22%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Kimco Realty Corporation или National Storage Affiliates Trust?
У кого выше рентабельность — KIM или NSA?
Какие дивиденды у Kimco Realty Corporation и National Storage Affiliates Trust?
Какая компания крупнее по выручке — Kimco Realty Corporation или National Storage Affiliates Trust?
У кого выше маржинальность — KIM или NSA?
Какая акция лучше по технике — KIM или NSA?
Что лучше купить — KIM или NSA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией