Сравнение KIM vs MRP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу MRP — P/E 10,10 vs 27,48 у KIM. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) MRP оценён ниже: 5,88 против 7,54. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B MRP — 0,82, у KIM — 1,60. EV/EBITDA MRP — 10,60, у KIM — 15,64. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MRP — 8,13%, у KIM — 5,84%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. MRP удерживает чистую маржу на уровне 62,60%, опережая KIM (27,73%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KIM — 0,85, у MRP — 0,42. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MRP ниже 1 (0,07), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KIM | MRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27,48 | 10,10 | |
| P/B | 1,60 | 0,82 | |
| P/S | 7,54 | 5,88 | |
| PEG | 3,80 | 0,02 | |
| EV/EBITDA | 15,64 | 10,60 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5,84% | 8,13% | |
| ROA | 3,03% | 4,90% | |
| Валовая маржа | 54,85% | 48,49% | |
| Операц. маржа | 35,80% | 85,11% | |
| Чистая маржа | 27,73% | 62,60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,85 | 0,42 | |
| Текущая ликв. | 5,23 | 0,07 | |
| Быстрая ликв. | 5,23 | 0,07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4,21% | 10,39% | |
| Коэфф. выплат | 119,71% | 128,32% | |
| EPS | $0,90 | $2,87 | |
| Балансовая стоим. | $15,52 | $35,25 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MRP: скоринг 53/100 vs 34/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: KIM — 36,0, MRP — 52,5. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MRP выше на 0,7%, KIM — ниже на -2,8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. KIM выше SMA 200 (+7,6%), MRP — ниже (-2,8%). Долгосрочный тренд в пользу KIM. ADX: KIM — 17,6 (нет тренда), MRP — 12,7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета KIM — 0,16, MRP — 0,77. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | KIM | MRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36,00 | 52,55 | |
| Stochastic %K | 11,54 | 52,26 | |
| CCI (20) | -160,05 | 72,99 | |
| MFI | 37,31 | 51,48 | |
| Williams %R | -88,46 | -47,74 | |
| MACD гистограмма | -0,21 | 0,08 | |
| Momentum (10) | -1,64 | 0,46 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,62 | 12,67 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,50% | +0,60% | |
| Цена vs EMA 20 | -3,42% | +0,84% | |
| Цена vs SMA 50 | -2,81% | +0,66% | |
| Цена vs SMA 200 | +7,63% | -2,78% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,18 | -0,10 | |
| Volume Ratio | 70,28 | 67,47 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,16 | 0,77 | |
| ATR % | 2,07% | 2,47% | |
| Sharpe (1г) | 0,58 | -0,34 | |
| RS Rating | 52,00 | 26,00 | |
| 52w от хая | -8,20 | -19,50 | |
| BB ширина | 9,16 | 6,49 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: KIM генерирует 2,14 млрд $, MRP — 600,46 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: KIM — 584,10 млн $, MRP — 379,86 млн $. KIM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KIM — 772,40 млн $, MRP — 3,67 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KIM | MRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,14 млрд $ | 600,46 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.10% | — | — |
| Чистая прибыль | 584,10 млн $ | 379,86 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +42.20% | — | — |
| EPS (TTM) | $0,83 | $2,44 | |
| Операц. Cash Flow | 1,12 млрд $ | 3,67 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 772,40 млн $ | 3,67 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: KIM платит 4,21%, MRP — 10,39%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: KIM — 13 лет, MRP — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KIM — 119,71%, MRP — 128,32%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | KIM | MRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4,21% | 10,39% | |
| Годовые дивиденды | $0,80 | $2,28 | |
| Коэфф. выплат | 119,71% | 128,32% | |
| Лет выплат | 13 | 2 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 3,30% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет KIM показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5,93%), MRP — в августе (+17,94%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: KIM — март (-4,62%), MRP — октябрь (-4,08%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRP: +25,97% против +7,84%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Kimco Realty Corporation или Millrose Properties, Inc.?
У кого выше рентабельность — KIM или MRP?
Какие дивиденды у Kimco Realty Corporation и Millrose Properties, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Kimco Realty Corporation или Millrose Properties, Inc.?
У кого выше маржинальность — KIM или MRP?
Какая акция лучше по технике — KIM или MRP?
Что лучше купить — KIM или MRP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией