Сравнение KIM vs MRP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу MRP — P/E 9.92 vs 25.96 у KIM. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) MRP оценён ниже: 5.99 против 7.43. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B MRP — 0.78, у KIM — 1.54. MRP торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA MRP — 10.90, у KIM — 15.70. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MRP — 7.90%, у KIM — 5.90%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. MRP удерживает чистую маржу на уровне 64.96%, опережая KIM (28.51%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KIM — 0.80, у MRP — 0.42. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | KIM | MRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.96 | 9.92 | |
| P/B | 1.54 | 0.78 | |
| P/S | 7.43 | 5.99 | |
| PEG | 1.82 | -0.01 | |
| EV/EBITDA | 15.70 | 10.90 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.90% | 7.90% | |
| ROA | 3.15% | 4.84% | |
| Валовая маржа | 54.71% | 96.92% | |
| Операц. маржа | 36.08% | 85.10% | |
| Чистая маржа | 28.51% | 64.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.80 | 0.42 | |
| Текущая ликв. | 2.32 | 28.65 | |
| Быстрая ликв. | 2.32 | 28.65 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.28% | 10.59% | |
| Коэфф. выплат | 116.85% | 91.44% | |
| EPS | $0.92 | $2.79 | |
| Балансовая стоим. | $15.70 | $35.26 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу KIM: скоринг 61/100 vs 17/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: KIM — 57.6, MRP — 44.2. Обе акции находятся в одной зоне. KIM торгуется выше SMA 50 (2.6%), тогда как MRP ниже этой средней (-5.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. KIM выше SMA 200 (+9.1%), MRP — ниже (-11.3%). Долгосрочный тренд в пользу KIM. ADX: KIM — 16.4 (нет тренда), MRP — 37.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета KIM — 0.43, MRP — 0.82. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MRP составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KIM | MRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57.58 | 44.20 | |
| Stochastic %K | 91.10 | 28.39 | |
| CCI (20) | 49.55 | -52.87 | |
| MFI | 35.67 | 28.90 | |
| Williams %R | -8.90 | -71.61 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | -0.13 | |
| Momentum (10) | 0.01 | -0.53 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.37 | 37.07 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.56% | +0.79% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.59% | -1.94% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.65% | -4.99% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.14% | -11.29% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | -0.27 | |
| Volume Ratio | 76.59 | 115.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.43 | 0.82 | |
| ATR % | 1.56% | 3.31% | |
| Sharpe (1г) | 0.38 | -0.18 | |
| RS Rating | 49.00 | 35.00 | |
| 52w от хая | -2.06 | -23.47 | |
| BB ширина | 4.13 | 24.07 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: KIM генерирует 2,14 млрд $, MRP — 600,46 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: KIM — 584,10 млн $, MRP — 379,86 млн $. KIM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KIM — 772,40 млн $, MRP — 3,67 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KIM | MRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,14 млрд $ | 600,46 млн $ | |
| Чистая прибыль | 584,10 млн $ | 379,86 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.83 | $2.44 | |
| Операц. Cash Flow | 1,12 млрд $ | 3,67 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 772,40 млн $ | 3,67 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: KIM платит 4.28%, MRP — 10.59%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: KIM — 14 лет, MRP — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KIM — 116.85%, MRP — 91.44%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | KIM | MRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.28% | 10.59% | |
| Годовые дивиденды | $0.52 | $1.51 | |
| Коэфф. выплат | 116.85% | 91.44% | |
| Лет выплат | 14.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.22% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет KIM показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.93%), MRP — в августе (+17.94%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: KIM — март (-4.62%), MRP — октябрь (-4.08%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRP: +37.00% против +7.22%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Kimco Realty Corporation или Millrose Properties, Inc.?
У кого выше рентабельность — KIM или MRP?
Какие дивиденды у Kimco Realty Corporation и Millrose Properties, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Kimco Realty Corporation или Millrose Properties, Inc.?
У кого выше маржинальность — KIM или MRP?
Какая акция лучше по технике — KIM или MRP?
Что лучше купить — KIM или MRP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией