Сравнение KIM vs MPT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MPT имеет отрицательный P/E (-24.21), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — KIM прибылен с P/E 25.96. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу KIM: 7.43 vs 15.10 у MPT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B MPT — 0.67, у KIM — 1.54. MPT торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA KIM — 15.70, у MPT — 21.30. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MPT отрицательный (-2.71%), что говорит об убыточности. KIM генерирует прибыль с ROE 5.90%. По этому критерию преимущество однозначно. MPT убыточен — чистая маржа -12.61%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка MPT значительно выше: D/E 2.15 vs 0.80 у KIM. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | KIM | MPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.96 | -24.21 | |
| P/B | 1.54 | 0.67 | |
| P/S | 7.43 | 15.10 | |
| PEG | 1.82 | -0.07 | |
| EV/EBITDA | 15.70 | 21.30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.90% | -2.71% | |
| ROA | 3.15% | -0.85% | |
| Валовая маржа | 54.71% | 82.13% | |
| Операц. маржа | 36.08% | 56.95% | |
| Чистая маржа | 28.51% | -12.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.80 | 2.15 | |
| Текущая ликв. | 2.32 | 11.12 | |
| Быстрая ликв. | 2.32 | 11.12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.28% | 6.65% | |
| Коэфф. выплат | 116.85% | -115.00% | |
| EPS | $0.92 | $-0.21 | |
| Балансовая стоим. | $15.70 | $7.61 | |
Технический анализ
По техническому скорингу KIM сильнее: 61/100 против 36/100 у MPT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KIM составляет 57.6 (нейтральная зона), у MPT — 46.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. KIM и MPT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2.6% и +3.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: KIM — 16.4 (нет тренда), MPT — 15.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MPT менее волатилен — бета 0.41 против 0.43 у KIM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MPT составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KIM | MPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57.58 | 46.62 | |
| Stochastic %K | 91.10 | 27.52 | |
| CCI (20) | 49.55 | -93.61 | |
| MFI | 35.67 | 31.61 | |
| Williams %R | -8.90 | -72.48 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | -0.02 | |
| Momentum (10) | 0.01 | -0.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.37 | 15.73 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.56% | +0.50% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.59% | +0.55% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.65% | +3.41% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.14% | +1.44% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | -0.19 | |
| Volume Ratio | 76.59 | 68.79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.43 | 0.41 | |
| ATR % | 1.56% | 3.14% | |
| Sharpe (1г) | 0.38 | 0.08 | |
| RS Rating | 49.00 | 44.00 | |
| 52w от хая | -2.06 | -21.02 | |
| BB ширина | 4.13 | 7.23 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KIM — 2,14 млрд $, MPT — 972,02 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: KIM зарабатывает 584,10 млн $, а MPT фиксирует убыток (-277,05 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): KIM — 772,40 млн $, MPT — 230,77 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KIM | MPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,14 млрд $ | 972,02 млн $ | |
| Чистая прибыль | 584,10 млн $ | -277,05 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.83 | $-0.46 | |
| Операц. Cash Flow | 1,12 млрд $ | 230,77 млн $ | |
| Free Cash Flow | 772,40 млн $ | 230,77 млн $ |
Дивиденды
KIM и MPT — дивидендные акции. Доходность: KIM — 4.28%, MPT — 6.65%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: KIM — 14 лет, MPT — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | KIM | MPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.28% | 6.65% | |
| Годовые дивиденды | $0.52 | $0.09 | |
| Коэфф. выплат | 116.85% | -115.00% | |
| Лет выплат | 14.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.22% | -39.60% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KIM приходится на ноябре (+5.93%), а MPT — на июле (+4.37%). Наименее удачные месяцы: KIM — март (-4.62%), MPT — август (-3.35%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у KIM: +7.22% против +0.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Kimco Realty Corporation или Medical Properties Trust, Inc.?
У кого выше рентабельность — KIM или MPT?
Какие дивиденды у Kimco Realty Corporation и Medical Properties Trust, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Kimco Realty Corporation или Medical Properties Trust, Inc.?
Какая акция лучше по технике — KIM или MPT?
Что лучше купить — KIM или MPT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией