Сравнение KIM vs LAMR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
KIM торгуется с P/E 25.96, тогда как LAMR — с P/E 28.00. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/B (цена/балансовая стоимость) KIM дешевле: 1.54 против 15.87. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KIM оценён ниже: 15.70 vs 20.21. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LAMR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 56.10% против 5.90% у KIM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: KIM — 28.51%, LAMR — 24.02%. У KIM маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. LAMR несёт высокую долговую нагрузку — D/E 5.35, тогда как KIM практически без долга (D/E 0.80). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности LAMR ниже 1 (0.82), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KIM | LAMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.96 | 28.00 | |
| P/B | 1.54 | 15.87 | |
| P/S | 7.43 | 6.73 | |
| PEG | 1.82 | 0.88 | |
| EV/EBITDA | 15.70 | 20.21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.90% | 56.10% | |
| ROA | 3.15% | 7.95% | |
| Валовая маржа | 54.71% | 31.54% | |
| Операц. маржа | 36.08% | 27.98% | |
| Чистая маржа | 28.51% | 24.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.80 | 5.35 | |
| Текущая ликв. | 2.32 | 0.82 | |
| Быстрая ликв. | 2.32 | 0.82 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.28% | 4.28% | |
| Коэфф. выплат | 116.85% | 120.03% | |
| EPS | $0.92 | $5.42 | |
| Балансовая стоим. | $15.70 | $9.68 | |
Технический анализ
LAMR набирает 85 из 100 по техническому скорингу, KIM — 61 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KIM — 57.6 (нейтральная зона), LAMR — 65.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: KIM на 2.6%, LAMR на 11.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: KIM — 16.4 (нет тренда), LAMR — 36.3 (выраженный тренд). LAMR демонстрирует выраженный тренд, а KIM — нет. По бете KIM стабильнее (0.43 vs 0.60). Значение ниже 0.8 делает KIM защитной акцией.
| Индикатор | KIM | LAMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57.58 | 65.56 | |
| Stochastic %K | 91.10 | 67.81 | |
| CCI (20) | 49.55 | 81.67 | |
| MFI | 35.67 | 61.92 | |
| Williams %R | -8.90 | -32.19 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | 0.22 | |
| Momentum (10) | 0.01 | 10.65 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.37 | 36.27 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.56% | +2.60% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.59% | +5.16% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.65% | +11.84% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.14% | +17.57% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 76.59 | 65.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.43 | 0.60 | |
| ATR % | 1.56% | 2.57% | |
| Sharpe (1г) | 0.38 | 0.99 | |
| RS Rating | 49.00 | 68.00 | |
| 52w от хая | -2.06 | -4.34 | |
| BB ширина | 4.13 | 19.44 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KIM — 2,14 млрд $, LAMR — 2,27 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: KIM — 584,10 млн $, LAMR — 587,15 млн $. LAMR генерирует больше чистой прибыли. FCF: KIM генерирует 772,40 млн $, LAMR — 736,01 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KIM | LAMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,14 млрд $ | 2,27 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 584,10 млн $ | 587,15 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.83 | $5.78 | |
| Операц. Cash Flow | 1,12 млрд $ | 864,05 млн $ | |
| Free Cash Flow | 772,40 млн $ | 736,01 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность KIM — 4.28%, LAMR — 4.28%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. KIM платит дивиденды 14 лет подряд, LAMR — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KIM — 116.85%, LAMR — 120.03%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | KIM | LAMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.28% | 4.28% | |
| Годовые дивиденды | $0.52 | $3.20 | |
| Коэфф. выплат | 116.85% | 120.03% | |
| Лет выплат | 14.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.22% | -4.36% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KIM — ноябре (+5.93%), для LAMR — ноябре (+7.93%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для KIM — март (-4.62%), для LAMR — март (-3.08%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LAMR: +13.74% против +7.22%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Kimco Realty Corporation или Lamar Advertising Company?
У кого выше рентабельность — KIM или LAMR?
Какие дивиденды у Kimco Realty Corporation и Lamar Advertising Company?
Какая компания крупнее по выручке — Kimco Realty Corporation или Lamar Advertising Company?
У кого выше маржинальность — KIM или LAMR?
Какая акция лучше по технике — KIM или LAMR?
Что лучше купить — KIM или LAMR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией