Сравнение KIM vs KRC

Тикер 1

Тикер 2

KIM27

14KRC

KIM против KRC — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации KIM крупнее в 4.1× (16,22 млрд $ vs 3,97 млрд $). KRC торгуется с P/E 18.50, тогда как KIM — с P/E 25.96. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала KIM составляет 5.90%, что превышает показатель KRC (4.05%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности KIM впереди: 28.51% против 19.59% у KRC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность KRC составляет 6.31%, у KIM — 4.28%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. По технике ситуация паритетная: 61/100 и 64/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Итоговый счёт 27:14 в пользу KIM. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Kimco Realty Corporation

KIMNYSE

24,05 $+0,24 $ (+1,01%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 16,22 млрд $

ETP Rank7.4

Стоимость

7.7

Качество

8.6

Рост

7.9

Техника

7.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Kilroy Realty Corporation

KRCNYSE

34,14 $-0,11 $ (-0,32%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 3,97 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

9.1

Качество

5.2

Рост

5.9

Техника

7.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

5.5

Сезонность

4.0

Динамика цен

KIMKRC

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу KRC — P/E 18.50 vs 25.96 у KIM. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) KRC оценён ниже: 3.58 против 7.43. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) KRC дешевле: 0.77 против 1.54. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KRC оценён ниже: 11.12 vs 15.70. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. KIM демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 5.90% против 4.05% у KRC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: KIM — 28.51%, KRC — 19.59%. У KIM маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KIM — 0.80, KRC — 0.90. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

KIMKRC

Показатель	KIM	KRC
Мультипликаторы оценки
P/E	25.96	18.50
P/B	1.54	0.77
P/S	7.43	3.58
PEG	1.82	1.83
EV/EBITDA	15.70	11.12
Рентабельность
ROE	5.90%	4.05%
ROA	3.15%	2.02%
Валовая маржа	54.71%	49.87%
Операц. маржа	36.08%	27.20%
Чистая маржа	28.51%	19.59%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.80	0.90
Текущая ликв.	2.32	1.06
Быстрая ликв.	2.32	1.06
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4.28%	6.31%
Коэфф. выплат	116.85%	118.46%
EPS	$0.92	$1.85
Балансовая стоим.	$15.70	$46.66

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 61/100 и 64/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: KIM — 57.6, KRC — 57.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: KIM на 2.6%, KRC на 9.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. KIM выше SMA 200 (+9.1%), KRC — ниже (-7.5%). Долгосрочный тренд в пользу KIM. Сила тренда по ADX: KIM — 16.4 (нет тренда), KRC — 33.7 (выраженный тренд). KRC демонстрирует выраженный тренд, а KIM — нет. Волатильность: бета KIM — 0.43, KRC — 0.85. Оба значения в приемлемом диапазоне.

KIMKRC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	KIM	KRC
Осцилляторы
RSI (14)	57.58	57.16
Stochastic %K	91.10	49.18
CCI (20)	49.55	27.88
MFI	35.67	61.93
Williams %R	-8.90	-50.82
MACD гистограмма	-0.02	-0.17
Momentum (10)	0.01	-0.43
Тренд
ADX	16.37	33.73
Цена vs EMA 9	+1.56%	+0.04%
Цена vs EMA 20	+1.59%	+1.71%
Цена vs SMA 50	+2.65%	+9.77%
Цена vs SMA 200	+9.14%	-7.49%
Объём
CMF	-0.04	0.19
Volume Ratio	76.59	58.91
Волатильность и статистика
Beta	0.43	0.85
ATR %	1.56%	2.99%
Sharpe (1г)	0.38	0.25
RS Rating	49.00	44.00
52w от хая	-2.06	-24.18
BB ширина	4.13	9.68

Финансовая отчётность

По объёму выручки: KIM генерирует 2,14 млрд $, KRC — 1,11 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: KIM — 584,10 млн $, KRC — 276,10 млн $. KIM генерирует больше чистой прибыли. FCF: KIM генерирует 772,40 млн $, KRC — -121,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	KIM	KRC
Выручка	2,14 млрд $	1,11 млрд $
Чистая прибыль	584,10 млн $	276,10 млн $
EPS (TTM)	$0.83	$2.32
Операц. Cash Flow	1,12 млрд $	566,31 млн $
Free Cash Flow	772,40 млн $	-121,65 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: KIM платит 4.28%, KRC — 6.31%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. KIM платит дивиденды 14 лет подряд, KRC — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KIM — 116.85%, KRC — 118.46%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	KIM	KRC
Див. доходность	4.28%	6.31%
Годовые дивиденды	$0.52	$0.54
Коэфф. выплат	116.85%	118.46%
Лет выплат	14.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-5.22%	-23.34%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет KIM показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.93%), KRC — в ноябре (+5.28%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для KIM — март (-4.62%), для KRC — сентябрь (-2.59%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, май, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KIM: +7.22% против +0.37%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

KIM

+2.1

-0.2

-4.6

+2.6

-0.5

+2.5

+2.9

+0.4

-3.0

+0.2

+5.9

-1.0

KRC

-1.6

-0.9

-1.6

+0.3

-1.8

+0.2

+4.5

+1.2

-2.6

-0.3

+5.3

-2.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Kimco Realty Corporation или Kilroy Realty Corporation?

Мультипликатор P/E у Kilroy Realty Corporation ниже (18.50 vs 25.96), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — KIM или KRC?

ROE KIM — 5.90%, KRC — 4.05%. KIM демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Kimco Realty Corporation и Kilroy Realty Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность KIM — 4.28%, KRC — 6.31%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Kimco Realty Corporation или Kilroy Realty Corporation?

По объёму выручки: KIM — 2,14 млрд $, KRC — 1,11 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — KIM или KRC?

Чистая маржа KIM — 28.51%, KRC — 19.59%. KIM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — KIM или KRC?

Технический скоринг: KIM — 61/100, KRC — 64/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — KIM или KRC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик KIM выигрывает 27, KRC — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией