Сравнение KGKCP vs MAGEP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у KGKCP отрицательный (-60.26) — компания генерирует убытки. MAGEP прибылен, P/E составляет 2.53. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) MAGEP дешевле: 0.07 против 0.56. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA MAGEP — 4.11, у KGKCP — 6.00. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. Отрицательная чистая маржа KGKCP (-0.91%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KGKCP — 0.67, у MAGEP — -9.31. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MAGEP ниже 1 (0.70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KGKCP | MAGEP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -60.26 | 2.53 | |
| P/B | 0.72 | -0.72 | |
| P/S | 0.56 | 0.07 | |
| PEG | — | -0.38 | |
| EV/EBITDA | 6.00 | 4.11 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1.18% | -28.59% | |
| ROA | -0.71% | 3.44% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 4.90% | 15.52% | |
| Чистая маржа | -0.91% | 2.87% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.67 | -9.31 | |
| Текущая ликв. | 1.25 | 0.70 | |
| Быстрая ликв. | 0.77 | 0.38 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10.66% | — | |
| Коэфф. выплат | — | 2.67% | |
| EPS | $-0.73 | $1.11 | |
| Балансовая стоим. | $57.74 | $-3.87 | |
Технический анализ
MAGEP набирает 50 из 100 по техническому скорингу, KGKCP — 42 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KGKCP — 37.0 (нейтральная зона), MAGEP — 49.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: MAGEP выше на 0.1%, KGKCP — ниже на -1.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MAGEP выше SMA 200 (+0.8%), KGKCP — ниже (-1.4%). Долгосрочный тренд в пользу MAGEP. ADX: KGKCP — 37.1 (выраженный тренд), MAGEP — 15.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Дневная волатильность (ATR%) KGKCP составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KGKCP | MAGEP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36.98 | 49.24 | |
| Stochastic %K | 16.13 | 46.15 | |
| CCI (20) | -334.28 | -44.06 | |
| MFI | 30.84 | 54.51 | |
| Williams %R | -83.87 | -53.85 | |
| MACD гистограмма | -0.26 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -2.40 | 0.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37.11 | 15.89 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.53% | -0.12% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.56% | -0.13% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.10% | +0.12% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.38% | +0.80% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.02 | 0.17 | |
| Volume Ratio | 477.44 | 8.43 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | — | 0.51 | |
| ATR % | 3.43% | 2.81% | |
| Sharpe (1г) | — | 0.08 | |
| RS Rating | 53.00 | 61.00 | |
| 52w от хая | -14.38 | -16.79 | |
| BB ширина | 4.52 | 6.60 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KGKCP — 10,57 млн ₽, MAGEP — 23,50 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MAGEP растёт быстрее по выручке: +25.38% год к году против +7.28% у KGKCP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: KGKCP — 153629 ₽, MAGEP — 675000 ₽. MAGEP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KGKCP — 528945 ₽, MAGEP — 872000 ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KGKCP | MAGEP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,57 млн ₽ | 23,50 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.28% | +25.38% | |
| Чистая прибыль | 153629 ₽ | 675000 ₽ | |
| EPS (TTM) | $0.91 | $1.11 | |
| Операц. Cash Flow | 1,33 млн ₽ | 4 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 528945 ₽ | 872000 ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: KGKCP обеспечивает 10.66% годовой доходности, MAGEP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: KGKCP — 11 лет, MAGEP — 6 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: KGKCP — +13.16%, MAGEP — +24.84%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора.
| Показатель | KGKCP | MAGEP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10.66% | — | |
| Годовые дивиденды | $6.29 | $0.03 | |
| Коэфф. выплат | — | 2.67% | |
| Лет выплат | 11.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 13.16% | 24.84% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KGKCP — сентябре (+11.50%), для MAGEP — январе (+6.00%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: KGKCP — ноябрь (-4.94%), MAGEP — сентябрь (-5.64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, май, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у KGKCP: +34.44% против +7.44%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Курганская ГК привилегированные или Магаданэнерго привилегированные?
У кого выше рентабельность — KGKCP или MAGEP?
Какие дивиденды у Курганская ГК привилегированные и Магаданэнерго привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Курганская ГК привилегированные или Магаданэнерго привилегированные?
Какая акция лучше по технике — KGKCP или MAGEP?
Что лучше купить — KGKCP или MAGEP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией