Сравнение KGKC vs MAGEP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
KGKC имеет отрицательный P/E (-60.26), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — MAGEP прибылен с P/E 2.53. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) MAGEP оценён ниже: 0.07 против 0.56. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA MAGEP — 4.11, у KGKC — 6.00. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. Отрицательная чистая маржа KGKC (-0.91%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KGKC — 0.67, у MAGEP — -9.31. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MAGEP ниже 1 (0.70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KGKC | MAGEP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -60.26 | 2.53 | |
| P/B | 0.72 | -0.72 | |
| P/S | 0.56 | 0.07 | |
| PEG | — | -0.38 | |
| EV/EBITDA | 6.00 | 4.11 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1.18% | -28.59% | |
| ROA | -0.71% | 3.44% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 4.90% | 15.52% | |
| Чистая маржа | -0.91% | 2.87% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.67 | -9.31 | |
| Текущая ликв. | 1.25 | 0.70 | |
| Быстрая ликв. | 0.77 | 0.38 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.21% | — | |
| Коэфф. выплат | — | 2.67% | |
| EPS | $-0.73 | $1.11 | |
| Балансовая стоим. | $57.74 | $-3.87 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 51/100 и 50/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: KGKC — 53.3, MAGEP — 49.2. Обе акции находятся в одной зоне. KGKC и MAGEP находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4.1% и +0.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: KGKC — 49.9 (выраженный тренд), MAGEP — 15.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета KGKC — 0.39, MAGEP — 0.51. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | KGKC | MAGEP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.26 | 49.24 | |
| Stochastic %K | 40.00 | 46.15 | |
| CCI (20) | 19.13 | -44.06 | |
| MFI | 57.08 | 54.51 | |
| Williams %R | -60.00 | -53.85 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 0.20 | 0.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 49.94 | 15.89 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.84% | -0.12% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.02% | -0.13% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.08% | +0.12% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.19% | +0.80% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | 0.17 | |
| Volume Ratio | 499.24 | 8.43 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.39 | 0.51 | |
| ATR % | 2.36% | 2.81% | |
| Sharpe (1г) | -0.35 | 0.08 | |
| RS Rating | 48.00 | 61.00 | |
| 52w от хая | -16.28 | -16.79 | |
| BB ширина | 4.65 | 6.60 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: KGKC генерирует 10,57 млрд ₽, MAGEP — 23,50 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MAGEP — +25.38%, KGKC — +7.28%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: KGKC — 153,63 млн ₽, MAGEP — 675000 ₽. KGKC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KGKC — 528,95 млн ₽, MAGEP — 872000 ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KGKC | MAGEP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,57 млрд ₽ | 23,50 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.28% | +25.38% | |
| Чистая прибыль | 153,63 млн ₽ | 675000 ₽ | |
| EPS (TTM) | $0.91 | $1.11 | |
| Операц. Cash Flow | 1,33 млрд ₽ | 4 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 528,95 млн ₽ | 872000 ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: KGKC обеспечивает 3.21% годовой доходности, MAGEP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: KGKC — 11 лет, MAGEP — 6 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | KGKC | MAGEP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.21% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.30 | $0.03 | |
| Коэфф. выплат | — | 2.67% | |
| Лет выплат | 11.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.44% | 24.84% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет KGKC показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+10.64%), MAGEP — в январе (+6.00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: KGKC — ноябрь (-5.51%), MAGEP — сентябрь (-5.64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у KGKC: +9.46% против +7.44%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Курганская ГК или Магаданэнерго привилегированные?
У кого выше рентабельность — KGKC или MAGEP?
Какие дивиденды у Курганская ГК и Магаданэнерго привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Курганская ГК или Магаданэнерго привилегированные?
Какая акция лучше по технике — KGKC или MAGEP?
Что лучше купить — KGKC или MAGEP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией