Сравнение KCHEP vs MAGEP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
KCHEP имеет отрицательный P/E (-842,29), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — MAGEP прибылен с P/E 2,53. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) MAGEP оценён ниже: 0,07 против 1,13. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA MAGEP оценён ниже: 4,11 vs 9,56. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. KCHEP убыточен — чистая маржа -0,13%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. KCHEP несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,40, тогда как MAGEP практически без долга (D/E -9,31). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности MAGEP ниже 1 (0,70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KCHEP | MAGEP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -842,29 | 2,53 | |
| P/B | 1,73 | -0,72 | |
| P/S | 1,13 | 0,07 | |
| PEG | — | -0,28 | |
| EV/EBITDA | 9,56 | 4,11 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0,21% | -28,59% | |
| ROA | -0,06% | 3,44% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 10,67% | 15,52% | |
| Чистая маржа | -0,13% | 2,87% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,40 | -9,31 | |
| Текущая ликв. | 1,28 | 0,70 | |
| Быстрая ликв. | 0,80 | 0,38 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 2,67% | |
| EPS | — | $1,11 | |
| Балансовая стоим. | $0,25 | -$3,87 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу KCHEP: скоринг 68/100 vs 50/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: KCHEP — 68,3, MAGEP — 52,3. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: KCHEP выше на 13,0%, MAGEP — ниже на -0,9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: KCHEP — 26,2 (выраженный тренд), MAGEP — 24,0 (слабый тренд). Волатильность: бета KCHEP — 0,42, MAGEP — 0,94. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MAGEP составляет 6,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KCHEP | MAGEP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 68,29 | 52,27 | |
| Stochastic %K | 84,21 | 53,57 | |
| CCI (20) | 173,58 | 63,40 | |
| MFI | 82,52 | 44,94 | |
| Williams %R | -15,79 | -46,43 | |
| MACD гистограмма | 0,02 | 0,02 | |
| Momentum (10) | 0,12 | -0,07 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26,21 | 23,96 | |
| Цена vs EMA 9 | +6,24% | +0,12% | |
| Цена vs EMA 20 | +12,19% | +1,84% | |
| Цена vs SMA 50 | +12,98% | -0,87% | |
| Цена vs SMA 200 | -5,82% | -17,33% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,14 | -0,10 | |
| Volume Ratio | 80,75 | 165,66 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,42 | 0,94 | |
| ATR % | 5,55% | 6,43% | |
| Sharpe (1г) | -0,06 | -0,82 | |
| RS Rating | 81,00 | 43,00 | |
| 52w от хая | -27,27 | -34,70 | |
| BB ширина | 40,06 | 32,31 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: KCHEP генерирует 22,32 млн ₽, MAGEP — 23,50 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MAGEP — +60,30%, KCHEP — +1,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: MAGEP зарабатывает 675000 ₽, а KCHEP фиксирует убыток (-30000 ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: KCHEP генерирует 2,30 млн ₽, MAGEP — 872000 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KCHEP | MAGEP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 22,32 млн ₽ | 23,50 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +1.80% | +60.30% | |
| Чистая прибыль | -30000 ₽ | 675000 ₽ | |
| EPS (TTM) | -$0,00 | $1,11 | |
| Операц. Cash Flow | 7,32 млн ₽ | 4 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 2,30 млн ₽ | 872000 ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. MAGEP выплачивает дивиденды 6 лет подряд, тогда как KCHEP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | KCHEP | MAGEP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0,03 | |
| Коэфф. выплат | — | 2,67% | |
| Лет выплат | 0 | 6 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 24,84% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет KCHEP показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+17,42%), MAGEP — в январе (+4,87%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для KCHEP — февраль (-8,04%), для MAGEP — июнь (-3,48%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KCHEP: +39,19% против +6,07%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Камчатскэнерго привилегированные или Магаданэнерго привилегированные?
У кого выше рентабельность — KCHEP или MAGEP?
Какие дивиденды у Камчатскэнерго привилегированные и Магаданэнерго привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Камчатскэнерго привилегированные или Магаданэнерго привилегированные?
Какая акция лучше по технике — KCHEP или MAGEP?
Что лучше купить — KCHEP или MAGEP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией