Сравнение KCHEP vs MAGEP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
KCHEP имеет отрицательный P/E (-842.29), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — MAGEP прибылен с P/E 2.53. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) MAGEP оценён ниже: 0.07 против 1.13. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA MAGEP оценён ниже: 4.11 vs 9.56. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. KCHEP убыточен — чистая маржа -0.13%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. KCHEP несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.40, тогда как MAGEP практически без долга (D/E -9.31). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности MAGEP ниже 1 (0.70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KCHEP | MAGEP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -842.29 | 2.53 | |
| P/B | 1.73 | -0.72 | |
| P/S | 1.13 | 0.07 | |
| PEG | — | -0.38 | |
| EV/EBITDA | 9.56 | 4.11 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.21% | -28.59% | |
| ROA | -0.06% | 3.44% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 10.67% | 15.52% | |
| Чистая маржа | -0.13% | 2.87% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.40 | -9.31 | |
| Текущая ликв. | 1.28 | 0.70 | |
| Быстрая ликв. | 0.80 | 0.38 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 2.67% | |
| EPS | — | $1.11 | |
| Балансовая стоим. | $0.25 | $-3.87 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 46/100 и 50/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: KCHEP — 56.2, MAGEP — 49.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: KCHEP на 2.1%, MAGEP на 0.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. MAGEP выше SMA 200 (+0.8%), KCHEP — ниже (-9.2%). Долгосрочный тренд в пользу MAGEP. Сила тренда по ADX: KCHEP — 16.3 (нет тренда), MAGEP — 15.9 (нет тренда). Волатильность: бета KCHEP — 0.39, MAGEP — 0.51. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) KCHEP составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KCHEP | MAGEP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.19 | 49.24 | |
| Stochastic %K | 90.91 | 46.15 | |
| CCI (20) | 66.27 | -44.06 | |
| MFI | 35.87 | 54.51 | |
| Williams %R | -9.09 | -53.85 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 0.05 | 0.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.34 | 15.89 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.45% | -0.12% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.94% | -0.13% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.08% | +0.12% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.18% | +0.80% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.37 | 0.17 | |
| Volume Ratio | 1.83 | 8.43 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.39 | 0.51 | |
| ATR % | 3.04% | 2.81% | |
| Sharpe (1г) | 0.45 | 0.08 | |
| RS Rating | 70.00 | 61.00 | |
| 52w от хая | -24.87 | -16.79 | |
| BB ширина | 9.95 | 6.60 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: KCHEP генерирует 22,32 млн ₽, MAGEP — 23,50 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MAGEP — +25.38%, KCHEP — +14.07%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: MAGEP зарабатывает 675000 ₽, а KCHEP фиксирует убыток (-30000 ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: KCHEP генерирует 2,30 млн ₽, MAGEP — 872000 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KCHEP | MAGEP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 22,32 млн ₽ | 23,50 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.07% | +25.38% | |
| Чистая прибыль | -30000 ₽ | 675000 ₽ | |
| EPS (TTM) | $-0.00 | $1.11 | |
| Операц. Cash Flow | 7,32 млн ₽ | 4 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 2,30 млн ₽ | 872000 ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. MAGEP выплачивает дивиденды 6 лет подряд, тогда как KCHEP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | KCHEP | MAGEP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.03 | |
| Коэфф. выплат | — | 2.67% | |
| Лет выплат | 0.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 24.84% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет KCHEP показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+17.42%), MAGEP — в январе (+6.00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для KCHEP — февраль (-9.21%), для MAGEP — сентябрь (-5.64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KCHEP: +40.48% против +7.44%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Камчатскэнерго привилегированные или Магаданэнерго привилегированные?
У кого выше рентабельность — KCHEP или MAGEP?
Какие дивиденды у Камчатскэнерго привилегированные и Магаданэнерго привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Камчатскэнерго привилегированные или Магаданэнерго привилегированные?
Какая акция лучше по технике — KCHEP или MAGEP?
Что лучше купить — KCHEP или MAGEP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией