Сравнение KAZTP vs SGZH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у SGZH отрицательный (-1.06) — компания генерирует убытки. KAZTP прибылен, P/E составляет 13.14. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) KAZTP оценён ниже: 0.89 против 1.05. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B KAZTP — 0.77, у SGZH — 397.57. KAZTP торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. ROE SGZH отрицательный (-34658.00%), что говорит об убыточности. KAZTP генерирует прибыль с ROE 5.77%. По этому критерию преимущество однозначно. SGZH убыточен — чистая маржа -99.09%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка SGZH значительно выше: D/E 554.86 vs 0.46 у KAZTP. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности SGZH ниже 1 (0.45), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KAZTP | SGZH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13.14 | -1.06 | |
| P/B | 0.77 | 397.57 | |
| P/S | 0.89 | 1.05 | |
| PEG | 0.21 | — | |
| EV/EBITDA | 4.56 | -3.53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.77% | -34658.00% | |
| ROA | 3.96% | -62.35% | |
| Валовая маржа | 32.30% | 10.43% | |
| Операц. маржа | 7.82% | -56.77% | |
| Чистая маржа | 6.74% | -99.09% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.46 | 554.86 | |
| Текущая ликв. | 1.73 | 0.45 | |
| Быстрая ликв. | 1.07 | 0.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.36% | — | |
| Коэфф. выплат | 7.85% | — | |
| EPS | $31.84 | $-1.13 | |
| Балансовая стоим. | $545.21 | $0.00 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу KAZTP: скоринг 36/100 vs 26/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: KAZTP — 33.7, SGZH — 28.3. KAZTP в зоне нейтральная зона, а SGZH — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: KAZTP на -7.7%, SGZH на -19.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: KAZTP — 26.0 (выраженный тренд), SGZH — 47.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета KAZTP — 0.41, SGZH — 1.01. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) SGZH составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KAZTP | SGZH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 33.73 | 28.30 | |
| Stochastic %K | 15.38 | 17.03 | |
| CCI (20) | -112.01 | -86.72 | |
| MFI | 60.16 | 36.30 | |
| Williams %R | -84.62 | -82.97 | |
| MACD гистограмма | -0.48 | 0.01 | |
| Momentum (10) | -12.50 | -0.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.01 | 47.22 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.25% | -1.79% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.73% | -6.54% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.68% | -19.79% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.17% | -28.91% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 65.52 | 26.48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.41 | 1.01 | |
| ATR % | 2.71% | 3.96% | |
| Sharpe (1г) | -0.70 | -1.87 | |
| RS Rating | 38.00 | 5.00 | |
| 52w от хая | -27.64 | -51.60 | |
| BB ширина | 10.40 | 19.77 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: KAZTP генерирует 84,28 млн ₽, SGZH — 89,19 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: SGZH — -2.72%, KAZTP — -4.94%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: KAZTP зарабатывает 5,68 млн ₽, а SGZH фиксирует убыток (-88,38 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): KAZTP — 12,40 млн ₽, SGZH — -31,73 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KAZTP | SGZH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 84,28 млн ₽ | 89,19 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -4.94% | -2.72% | |
| Чистая прибыль | 5,68 млн ₽ | -88,38 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -47.18% | — | — |
| EPS (TTM) | $31.84 | $-1.13 | |
| Операц. Cash Flow | 19,65 млн ₽ | -26,44 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 12,40 млн ₽ | -31,73 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: KAZTP обеспечивает 1.36% годовой доходности, SGZH реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: KAZTP — 17 лет, SGZH — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | KAZTP | SGZH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.36% | — | |
| Годовые дивиденды | $6.50 | $1.06 | |
| Коэфф. выплат | 7.85% | — | |
| Лет выплат | 17.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1.47% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет KAZTP показывает лучшую среднюю доходность в июне (+5.59%), SGZH — в феврале (+4.91%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: KAZTP — апрель (-3.64%), SGZH — август (-7.90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель, май, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — КуйбышевАзот - Акции привилегированные или Сегежа?
У кого выше рентабельность — KAZTP или SGZH?
Какие дивиденды у КуйбышевАзот - Акции привилегированные и Сегежа?
Какая компания крупнее по выручке — КуйбышевАзот - Акции привилегированные или Сегежа?
Какая акция лучше по технике — KAZTP или SGZH?
Что лучше купить — KAZTP или SGZH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией