Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение JNOS vs NVTK

Тикер 1

Тикер 2

JNOS15

23NVTK

Обе компании работают в индустрии «Нефть и газ»: Славн-ЯНОС (JNOS) и Новатэк (NVTK). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По мультипликатору P/E JNOS оценён рынком дешевле: 3,36 против 17,39 у NVTK. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала NVTK составляет 6,15%, что превышает показатель JNOS (6,28%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности JNOS впереди: 13,37% против 12,17% у NVTK. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. NVTK выплачивает дивиденды с доходностью 7,10% годовых, тогда как JNOS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу NVTK: скоринг 70/100 vs 52/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. NVTK побеждает по числу метрик: 23 против 15 у JNOS. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Славн-ЯНОС

JNOSRU

₽30,94

Энергетика · Нефть и газ

Капитализация:

ETP Rank4.9

Стоимость

9.6

Качество

6.5

Рост

4.0

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

—

Сезонность

—

Новатэк

NVTKRU

₽1016,60

Энергетика · Нефть и газ

Капитализация:

ETP Rank5.9

Стоимость

3.9

Качество

7.4

Рост

2.4

Техника

7.0

Дивиденды

7.3

Прогнозы

8.5

Сезонность

—

Динамика цен

JNOSNVTK

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует JNOS с P/E 3,36 (у NVTK — 17,39). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу JNOS: 0,45 vs 2,07 у NVTK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) JNOS дешевле: 0,21 против 1,05. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. NVTK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 6,15% против 6,28% у JNOS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: JNOS — 13,37%, NVTK — 12,17%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: JNOS — 0,87, NVTK — 0,27. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

JNOSNVTK

Показатель	JNOS	NVTK
Мультипликаторы оценки
P/E	3,36	17,39
P/B	0,21	1,05
P/S	0,45	2,07
PEG	-2,39	-1,06
EV/EBITDA	—	3,69
Рентабельность
ROE	6,28%	6,15%
ROA	3,35%	4,84%
Валовая маржа	—	—
Операц. маржа	37,05%	20,08%
Чистая маржа	13,37%	12,17%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,87	0,27
Текущая ликв.	1,00	1,76
Быстрая ликв.	1,00	1,82
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	—	7,10%
Коэфф. выплат	—	81,49%
EPS	$5,03	$57,96
Балансовая стоим.	$80,18	$931,62

Технический анализ

По техническому скорингу NVTK сильнее: 70/100 против 52/100 у JNOS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у JNOS составляет 48,6 (нейтральная зона), у NVTK — 52,8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: JNOS на 5,3%, NVTK на 3,4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. JNOS выше SMA 200 (+5,7%), NVTK — ниже (-10,1%). Долгосрочный тренд в пользу JNOS. Сила тренда по ADX: JNOS — 24,1 (слабый тренд), NVTK — 23,3 (слабый тренд). JNOS менее волатилен — бета 0,87 против 1,18 у NVTK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) JNOS составляет 11,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

JNOSNVTK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	JNOS	NVTK
Осцилляторы
RSI (14)	48,63	52,76
Stochastic %K	9,58	63,22
CCI (20)	-94,36	61,14
MFI	46,02	64,39
Williams %R	-90,42	-36,78
MACD гистограмма	-0,47	6,36
Momentum (10)	-4,12	-10,90
Тренд
ADX	24,11	23,26
Цена vs EMA 9	-4,53%	+1,04%
Цена vs EMA 20	-3,72%	+2,77%
Цена vs SMA 50	+5,25%	+3,37%
Цена vs SMA 200	+5,68%	-10,13%
Объём
CMF	0,21	0,07
Volume Ratio	19,71	63,62
Волатильность и статистика
Beta	0,87	1,18
ATR %	11,02%	4,10%
Sharpe (1г)	0,96	-0,62
RS Rating	99,00	60,00
52w от хая	-57,84	-30,73
BB ширина	26,28	17,67

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): JNOS — 46,82 млрд ₽, NVTK — 1,45 трлн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу JNOS: +13,60% г/г vs -6,50%. NVTK показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: JNOS — 6,26 млрд ₽, NVTK — 186,03 млрд ₽. NVTK генерирует больше чистой прибыли. FCF: JNOS генерирует 14,42 млрд ₽, NVTK — 503,33 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	JNOS	NVTK
Выручка	46,82 млрд ₽	1,45 трлн ₽
Рост выручки (г/г)	+13.60%	-6.50%
Чистая прибыль	6,26 млрд ₽	186,03 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)	-21.80%	-62.80%
EPS (TTM)	$5,03	$60,28
Операц. Cash Flow	34,50 млрд ₽	503,33 млрд ₽
Free Cash Flow	14,42 млрд ₽	503,33 млрд ₽

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: NVTK обеспечивает 7,10% годовой доходности, JNOS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. NVTK выплачивает дивиденды 19 лет подряд, тогда как JNOS не имеет дивидендной истории.

Показатель	JNOS	NVTK
Див. доходность	—	7,10%
Годовые дивиденды	—	$47,23
Коэфф. выплат	—	81,49%
Лет выплат	0	19
CAGR дивидендов (5л)	—	-1,68%

Сезонность (10 лет)

Сезонные данные за 10 лет для обеих компаний недоступны.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

JNOS

—

NVTK

—

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Славн-ЯНОС или Новатэк?

По P/E Славн-ЯНОС оценена ниже: 3,36 против 17,39. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — JNOS или NVTK?

ROE JNOS — 6,28%, NVTK — 6,15%. Показатели сопоставимы.

Какие дивиденды у Славн-ЯНОС и Новатэк?

Новатэк выплачивает дивиденды с доходностью 7,10%. Славн-ЯНОС дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Славн-ЯНОС или Новатэк?

По объёму выручки: JNOS — 46,82 млрд ₽, NVTK — 1,45 трлн ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — JNOS или NVTK?

Чистая маржа JNOS — 13,37%, NVTK — 12,17%. JNOS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — JNOS или NVTK?

Технический скоринг: JNOS — 52/100, NVTK — 70/100. NVTK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — JNOS или NVTK?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 41 метрик JNOS выигрывает 15, NVTK — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией