ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение JNOS vs KRKN

Тикер 1
Тикер 2
JNOS18
19KRKN
Славн-ЯНОС (JNOS) и СаратНПЗ (KRKN) — прямые конкуренты в индустрии «Нефть и газ», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. JNOS торгуется с P/E 3,36, тогда как KRKN — с P/E 168,10. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует JNOS (6,28% vs 0,11%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа JNOS — 13,37%, у KRKN — 0,37%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По техническому скорингу JNOS сильнее: 52/100 против 41/100 у KRKN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 18:19 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между JNOS и KRKN зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
JNOS
Славн-ЯНОС
JNOSRU
₽30,94
Энергетика · Нефть и газ
Капитализация:
ETP Rank4.9
Стоимость
9.6
Качество
6.5
Рост
4.0
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
—
Сезонность
—
KRKN
СаратНПЗ
KRKNRU
₽9900,00
Энергетика · Нефть и газ
Капитализация:
ETP Rank4.4
Стоимость
5.6
Качество
4.4
Рост
7.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
—
Сезонность
5.0

Динамика цен

JNOSKRKN

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу JNOS — P/E 3,36 vs 168,10 у KRKN. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) JNOS дешевле: 0,45 против 0,63. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. ROE JNOS — 6,28%, у KRKN — 0,11%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. JNOS удерживает чистую маржу на уровне 13,37%, опережая KRKN (0,37%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у JNOS — 0,87, у KRKN — 0,22. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

JNOSKRKN
ПоказательJNOSKRKNЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E3,36168,10
P/B0,210,18
P/S0,450,63
PEG-2,39—
EV/EBITDA——
Рентабельность
ROE6,28%0,11%
ROA3,35%0,09%
Валовая маржа——
Операц. маржа37,05%6,84%
Чистая маржа13,37%0,37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,870,22
Текущая ликв.1,004,93
Быстрая ликв.1,004,93
Дивиденды и прибыль
Див. доходность——
Коэфф. выплат——
EPS$5,03$51,44
Балансовая стоим.$80,18$47 847,50

Технический анализ

JNOS набирает 52 из 100 по техническому скорингу, KRKN — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): JNOS — 48,6 (нейтральная зона), KRKN — 56,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. JNOS торгуется выше SMA 50 (5,3%), тогда как KRKN ниже этой средней (-2,0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. JNOS выше SMA 200 (+5,7%), KRKN — ниже (-8,8%). Долгосрочный тренд в пользу JNOS. ADX: JNOS — 24,1 (слабый тренд), KRKN — 13,1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете KRKN стабильнее (0,26 vs 0,87). Дневная волатильность (ATR%) JNOS составляет 11,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

JNOSKRKN
Общая оценка
52
41
Осцилляторы
45
48
Тренд
58
42
Объём
56
38
Волатильность
43
58
ИндикаторJNOSKRKNЛидер
Осцилляторы
RSI (14)48,6356,27
Stochastic %K9,5869,70
CCI (20)-94,36112,88
MFI46,0286,81
Williams %R-90,42-30,30
MACD гистограмма-0,47141,47
Momentum (10)-4,12750,00
Тренд
ADX24,1113,13
Цена vs EMA 9-4,53%+2,02%
Цена vs EMA 20-3,72%+2,98%
Цена vs SMA 50+5,25%-2,01%
Цена vs SMA 200+5,68%-8,78%
Объём
CMF0,21-0,39
Volume Ratio19,7110,98
Волатильность и статистика
Beta0,870,26
ATR %11,02%5,04%
Sharpe (1г)0,960,52
RS Rating99,0089,00
52w от хая-57,84-31,72
BB ширина26,2816,03

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): JNOS — 46,82 млрд ₽, KRKN — 13,79 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. JNOS растёт быстрее по выручке: +13,60% год к году против +8,60% у KRKN. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: JNOS — 6,26 млрд ₽, KRKN — 51,30 млн ₽. JNOS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): JNOS — 14,42 млрд ₽, KRKN — 122,17 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательJNOSKRKNЛидер
Выручка46,82 млрд ₽13,79 млрд ₽
Рост выручки (г/г)+13.60%+8.60%
Чистая прибыль6,26 млрд ₽51,30 млн ₽
Рост прибыли (г/г)-21.80%——
EPS (TTM)$5,03$51,44
Операц. Cash Flow34,50 млрд ₽4,32 млрд ₽
Free Cash Flow14,42 млрд ₽122,17 млн ₽

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательJNOSKRKNЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет KRKN показывает лучшую доходность в январе (+9,19%). Для JNOS сезонные данные отсутствуют.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
JNOS
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
KRKN
+9,2
-3,6
-0,4
+0,5
-0,7
-1,5
-0,5
+0,8
-2,0
+0,6
-0,5
-0,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Славн-ЯНОС или СаратНПЗ?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Славн-ЯНОС: P/E 3,36 против 168,10. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — JNOS или KRKN?
Рентабельность собственного капитала (ROE): JNOS — 6,28%, KRKN — 0,11%. Преимущество у JNOS.
Какие дивиденды у Славн-ЯНОС и СаратНПЗ?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Славн-ЯНОС или СаратНПЗ?
Выручка JNOS за TTM — 46,82 млрд ₽, KRKN — 13,79 млрд ₽. JNOS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — JNOS или KRKN?
Чистая маржа JNOS — 13,37%, KRKN — 0,37%. JNOS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — JNOS или KRKN?
Технический скоринг: JNOS — 52/100, KRKN — 41/100. JNOS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — JNOS или KRKN?
Однозначного ответа нет. Счёт 18:19 в пользу KRKN по 39 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией