ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение JNOS vs KRKN

Тикер 1
Тикер 2
JNOS16
21KRKN
Славн-ЯНОС (JNOS) и СаратНПЗ (KRKN) — прямые конкуренты в индустрии «Нефть и газ», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации JNOS крупнее в 3.6× (28,63 млрд ₽ vs 7,85 млрд ₽). JNOS торгуется с P/E 3.36, тогда как KRKN — с P/E 168.10. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По ROE лидирует JNOS (6.28% vs 0.11%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа JNOS — 13.37%, у KRKN — 0.37%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По техническому скорингу KRKN сильнее: 40/100 против 30/100 у JNOS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 16:21 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между JNOS и KRKN зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
JNOS
Славн-ЯНОС
JNOSRU
30,70 ₽
Энергетика · Нефть и газ
Капитализация: 28,63 млрд ₽
ETP Rank5.1
Стоимость
9.6
Качество
6.5
Рост
4.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
—
Сезонность
3.0
KRKN
СаратНПЗ
KRKNRU
10 500,00 ₽
Энергетика · Нефть и газ
Капитализация: 7,85 млрд ₽
ETP Rank4.4
Стоимость
5.6
Качество
4.4
Рост
7.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
—
Сезонность
5.0

Динамика цен

JNOSKRKN

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу JNOS — P/E 3.36 vs 168.10 у KRKN. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) JNOS дешевле: 0.45 против 0.63. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. ROE JNOS — 6.28%, у KRKN — 0.11%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. JNOS удерживает чистую маржу на уровне 13.37%, опережая KRKN (0.37%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у JNOS — 0.87, у KRKN — 0.22. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

JNOSKRKN
ПоказательJNOSKRKNЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E3.36168.10
P/B0.210.18
P/S0.450.63
PEG-2.48—
EV/EBITDA——
Рентабельность
ROE6.28%0.11%
ROA3.35%0.09%
Валовая маржа——
Операц. маржа37.05%6.84%
Чистая маржа13.37%0.37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.870.22
Текущая ликв.1.004.93
Быстрая ликв.1.004.93
Дивиденды и прибыль
Див. доходность——
Коэфф. выплат——
EPS$5.03$51.44
Балансовая стоим.$80.18$47847.50

Технический анализ

KRKN набирает 40 из 100 по техническому скорингу, JNOS — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): JNOS — 33.6 (нейтральная зона), KRKN — 47.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: JNOS на -34.0%, KRKN на -3.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. JNOS выше SMA 200 (+20.3%), KRKN — ниже (-0.9%). Долгосрочный тренд в пользу JNOS. ADX: JNOS — 32.1 (выраженный тренд), KRKN — 15.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете JNOS стабильнее (0.02 vs 0.16). Значение ниже 0.8 делает JNOS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) JNOS составляет 12.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

JNOSKRKN
Общая оценка
30
40
Осцилляторы
38
55
Тренд
35
40
Объём
38
38
Волатильность
58
43
ИндикаторJNOSKRKNЛидер
Осцилляторы
RSI (14)33.5747.26
Stochastic %K5.0750.00
CCI (20)-81.55-13.80
MFI35.0945.22
Williams %R-94.93-50.00
MACD гистограмма-0.5341.15
Momentum (10)-3.52500.00
Тренд
ADX32.1515.09
Цена vs EMA 9-6.82%+0.55%
Цена vs EMA 20-16.87%-0.37%
Цена vs SMA 50-34.01%-3.75%
Цена vs SMA 200+20.25%-0.86%
Объём
CMF-0.05-0.38
Volume Ratio31.6859.58
Волатильность и статистика
Beta0.020.16
ATR %12.54%4.01%
Sharpe (1г)1.050.54
RS Rating98.0082.00
52w от хая-57.68-27.59
BB ширина70.3615.56

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): JNOS — 46,82 млрд ₽, KRKN — 13,79 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: JNOS — 6,26 млрд ₽, KRKN — 51,30 млн ₽. JNOS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): JNOS — 14,42 млрд ₽, KRKN — 122,17 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательJNOSKRKNЛидер
Выручка46,82 млрд ₽13,79 млрд ₽
Чистая прибыль6,26 млрд ₽51,30 млн ₽
EPS (TTM)$5.03$51.44
Операц. Cash Flow34,50 млрд ₽4,32 млрд ₽
Free Cash Flow14,42 млрд ₽122,17 млн ₽

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательJNOSKRKNЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для JNOS — январе (+13.74%), для KRKN — январе (+9.33%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: JNOS — апрель (-4.32%), KRKN — февраль (-3.08%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май, июнь, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у JNOS: +24.24% против +1.76%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
JNOS
+13.7
-1.7
+11.6
-4.3
-2.1
-0.7
+9.2
+1.1
-3.0
-0.4
-0.1
+0.9
KRKN
+9.3
-3.1
-0.4
+0.5
-0.5
-2.0
-0.1
+0.8
-2.1
+0.6
-0.5
-0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Славн-ЯНОС или СаратНПЗ?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Славн-ЯНОС: P/E 3.36 против 168.10. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — JNOS или KRKN?
Рентабельность собственного капитала (ROE): JNOS — 6.28%, KRKN — 0.11%. Преимущество у JNOS.
Какие дивиденды у Славн-ЯНОС и СаратНПЗ?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Славн-ЯНОС или СаратНПЗ?
Выручка JNOS за TTM — 46,82 млрд ₽, KRKN — 13,79 млрд ₽. JNOS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — JNOS или KRKN?
Чистая маржа JNOS — 13.37%, KRKN — 0.37%. JNOS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — JNOS или KRKN?
Технический скоринг: JNOS — 30/100, KRKN — 40/100. KRKN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — JNOS или KRKN?
Однозначного ответа нет. Счёт 16:21 в пользу KRKN по 38 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией