Сравнение JNOS vs JNOSP

Тикер 1

Тикер 2

JNOS15

8JNOSP

Славн-ЯНОС (JNOS) и Славн-ЯНОС привилегированные (JNOSP) — прямые конкуренты в индустрии «Нефть и газ», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации JNOS крупнее в 7.0× (28,63 млрд ₽ vs 4,08 млрд ₽). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует JNOSP с P/E 3.36 (у JNOS — 3.36). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE JNOSP — 6.28%, у JNOS — 6.28%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. JNOSP удерживает чистую маржу на уровне 13.37%, опережая JNOS (13.37%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: JNOSP обеспечивает 0.10% годовой доходности, JNOS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 30/100 и 26/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. JNOS побеждает по числу метрик: 15 против 8 у JNOSP. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Славн-ЯНОС

JNOSRU

30,70 ₽

Энергетика · Нефть и газ

Капитализация: 28,63 млрд ₽

ETP Rank5.1

Стоимость

9.6

Качество

6.5

Рост

4.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

—

Сезонность

3.0

Славн-ЯНОС привилегированные

JNOSPRU

13,12 ₽

Энергетика · Нефть и газ

Капитализация: 4,08 млрд ₽

ETP Rank6.2

Стоимость

9.6

Качество

6.5

Рост

4.0

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

—

Сезонность

3.0

Динамика цен

JNOSJNOSP

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, JNOSP выглядит привлекательнее: 3.36 против 3.36. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По ROE лидирует JNOSP (6.28% vs 6.28%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа JNOSP — 13.37%, у JNOS — 13.37%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у JNOS — 0.87, у JNOSP — 0.87. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

JNOSJNOSP

Показатель	JNOS	JNOSP
Мультипликаторы оценки
P/E	3.36	3.36
P/B	0.21	0.21
P/S	0.45	0.45
PEG	-2.48	-2.34
EV/EBITDA	—	—
Рентабельность
ROE	6.28%	6.28%
ROA	3.35%	3.35%
Валовая маржа	—	—
Операц. маржа	37.05%	37.05%
Чистая маржа	13.37%	13.37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.87	0.87
Текущая ликв.	1.00	1.00
Быстрая ликв.	1.00	1.00
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	—	0.10%
Коэфф. выплат	—	0.20%
EPS	$5.03	$5.03
Балансовая стоим.	$80.18	$80.18

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 30/100 и 26/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): JNOS — 33.6 (нейтральная зона), JNOSP — 31.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: JNOS на -34.0%, JNOSP на -32.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: JNOS — 32.1 (выраженный тренд), JNOSP — 25.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете JNOS стабильнее (0.02 vs 0.36). Значение ниже 0.8 делает JNOS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) JNOS составляет 12.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

JNOSJNOSP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	JNOS	JNOSP
Осцилляторы
RSI (14)	33.57	31.53
Stochastic %K	5.07	2.25
CCI (20)	-81.55	-85.79
MFI	35.09	36.65
Williams %R	-94.93	-97.75
MACD гистограмма	-0.53	-0.20
Momentum (10)	-3.52	-1.34
Тренд
ADX	32.15	25.90
Цена vs EMA 9	-6.82%	-7.57%
Цена vs EMA 20	-16.87%	-16.86%
Цена vs SMA 50	-34.01%	-32.14%
Цена vs SMA 200	+20.25%	+2.42%
Объём
CMF	-0.05	-0.11
Volume Ratio	31.68	46.60
Волатильность и статистика
Beta	0.02	0.36
ATR %	12.54%	11.32%
Sharpe (1г)	1.05	0.64
RS Rating	98.00	89.00
52w от хая	-57.68	-53.84
BB ширина	70.36	64.55

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): JNOS — 46,82 млрд ₽, JNOSP — 46,82 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: JNOS — 6,26 млрд ₽, JNOSP — 6,26 млн ₽. JNOS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): JNOS — 14,42 млрд ₽, JNOSP — 14,42 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	JNOS	JNOSP
Выручка	46,82 млрд ₽	46,82 млн ₽
Чистая прибыль	6,26 млрд ₽	6,26 млн ₽
EPS (TTM)	$5.03	$5.03
Операц. Cash Flow	34,50 млрд ₽	34,50 млн ₽
Free Cash Flow	14,42 млрд ₽	14,42 млн ₽

Дивиденды

JNOSP выплачивает дивиденды с доходностью 0.10% годовых, тогда как JNOS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. JNOSP выплачивает дивиденды 11 лет подряд, тогда как JNOS не имеет дивидендной истории.

Показатель	JNOS	JNOSP
Див. доходность	—	0.10%
Годовые дивиденды	—	$0.01
Коэфф. выплат	—	0.20%
Лет выплат	0.00%	11.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	0.00%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для JNOS — январе (+13.74%), для JNOSP — январе (+7.47%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: JNOS — апрель (-4.32%), JNOSP — октябрь (-6.25%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель, май, октябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у JNOS: +24.24% против +5.64%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

JNOS

+13.7

-1.7

+11.6

-4.3

-2.1

-0.7

+9.2

+1.1

-3.0

-0.4

-0.1

+0.9

JNOSP

+7.5

+4.7

+5.1

-5.5

-3.9

+0.7

+5.6

-1.5

+3.0

-6.3

-1.2

-2.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Славн-ЯНОС или Славн-ЯНОС привилегированные?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит обе компании: P/E 3.36 против 3.36. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — JNOS или JNOSP?

Рентабельность собственного капитала (ROE): JNOS — 6.28%, JNOSP — 6.28%. По рентабельности компании сопоставимы.

Какие дивиденды у Славн-ЯНОС и Славн-ЯНОС привилегированные?

Славн-ЯНОС привилегированные выплачивает дивиденды с доходностью 0.10%. Славн-ЯНОС дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Славн-ЯНОС или Славн-ЯНОС привилегированные?

Выручка JNOS за TTM — 46,82 млрд ₽, JNOSP — 46,82 млн ₽. JNOS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — JNOS или JNOSP?

Чистая маржа JNOS — 13.37%, JNOSP — 13.37%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — JNOS или JNOSP?

Технический скоринг: JNOS — 30/100, JNOSP — 26/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — JNOS или JNOSP?

Однозначного ответа нет. Счёт 15:8 в пользу JNOS по 39 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией