Сравнение JNOS vs JNOSP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, JNOSP выглядит привлекательнее: 3,36 против 3,36. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По ROE лидирует JNOSP (6,28% vs 6,28%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа JNOSP — 13,37%, у JNOS — 13,37%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у JNOS — 0,87, у JNOSP — 0,87. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | JNOS | JNOSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 3,36 | 3,36 | |
| P/B | 0,21 | 0,21 | |
| P/S | 0,45 | 0,45 | |
| PEG | -2,37 | -2,37 | |
| EV/EBITDA | — | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6,28% | 6,28% | |
| ROA | 3,35% | 3,35% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 37,05% | 37,05% | |
| Чистая маржа | 13,37% | 13,37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,87 | 0,87 | |
| Текущая ликв. | 1,00 | 1,00 | |
| Быстрая ликв. | 1,00 | 1,00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 0,10% | |
| Коэфф. выплат | — | 0,20% | |
| EPS | $5,03 | $5,03 | |
| Балансовая стоим. | $80,18 | $80,18 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 41/100 и 42/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): JNOS — 47,8 (нейтральная зона), JNOSP — 48,2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. JNOS и JNOSP находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5,2% и +3,3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. JNOS выше SMA 200 (+5,0%), JNOSP — ниже (-4,0%). Долгосрочный тренд в пользу JNOS. ADX: JNOS — 22,4 (слабый тренд), JNOSP — 31,0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете JNOS стабильнее (0,86 vs 0,91). Дневная волатильность (ATR%) JNOS составляет 9,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | JNOS | JNOSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47,78 | 48,18 | |
| Stochastic %K | 6,76 | 13,39 | |
| CCI (20) | -91,89 | -72,35 | |
| MFI | 31,89 | 37,17 | |
| Williams %R | -93,24 | -86,61 | |
| MACD гистограмма | -0,48 | -0,12 | |
| Momentum (10) | -3,20 | -0,80 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22,40 | 31,02 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,86% | -1,45% | |
| Цена vs EMA 20 | -3,03% | -1,83% | |
| Цена vs SMA 50 | +5,23% | +3,26% | |
| Цена vs SMA 200 | +5,00% | -4,02% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,02 | 0,03 | |
| Volume Ratio | 17,19 | 7,81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,86 | 0,91 | |
| ATR % | 9,36% | 7,62% | |
| Sharpe (1г) | 0,96 | 0,52 | |
| RS Rating | 99,00 | 90,00 | |
| 52w от хая | -57,82 | -53,84 | |
| BB ширина | 20,42 | 16,56 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): JNOS — 46,82 млрд ₽, JNOSP — 46,82 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. JNOSP растёт быстрее по выручке: +13,60% год к году против +13,60% у JNOS. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: JNOS — 6,26 млрд ₽, JNOSP — 6,26 млн ₽. JNOS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): JNOS — 14,42 млрд ₽, JNOSP — 14,42 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | JNOS | JNOSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 46,82 млрд ₽ | 46,82 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +13.60% | +13.60% | |
| Чистая прибыль | 6,26 млрд ₽ | 6,26 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -21.80% | -21.80% | |
| EPS (TTM) | $5,03 | $5,03 | |
| Операц. Cash Flow | 34,50 млрд ₽ | 34,50 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 14,42 млрд ₽ | 14,42 млн ₽ |
Дивиденды
JNOSP выплачивает дивиденды с доходностью 0,10% годовых, тогда как JNOS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. JNOSP выплачивает дивиденды 11 лет подряд, тогда как JNOS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | JNOS | JNOSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,10% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,01 | |
| Коэфф. выплат | — | 0,20% | |
| Лет выплат | 0 | 11 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 0,00% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для JNOS — марте (+12,62%), для JNOSP — январе (+7,15%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: JNOS — май (-5,60%), JNOSP — май (-6,65%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, апрель, май, июнь, октябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Славн-ЯНОС или Славн-ЯНОС привилегированные?
У кого выше рентабельность — JNOS или JNOSP?
Какие дивиденды у Славн-ЯНОС и Славн-ЯНОС привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Славн-ЯНОС или Славн-ЯНОС привилегированные?
У кого выше маржинальность — JNOS или JNOSP?
Какая акция лучше по технике — JNOS или JNOSP?
Что лучше купить — JNOS или JNOSP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией