Сравнение JD vs WSM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует WSM с P/E 19.73 (у JD — 21.96). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу JD: 0.23 vs 2.72 у WSM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) JD дешевле: 1.41 против 10.31. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WSM оценён ниже: 13.99 vs 43.81. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала WSM составляет 51.45%, что превышает показатель JD (6.15%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности WSM впереди: 13.94% против 1.05% у JD. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: JD — 0.50, WSM — 0.70. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | JD | WSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21.96 | 19.73 | |
| P/B | 1.41 | 10.31 | |
| P/S | 0.23 | 2.72 | |
| PEG | -0.32 | -16.32 | |
| EV/EBITDA | 43.81 | 13.99 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.15% | 51.45% | |
| ROA | 2.02% | 20.11% | |
| Валовая маржа | 14.51% | 46.15% | |
| Операц. маржа | -0.21% | 18.13% | |
| Чистая маржа | 1.05% | 13.94% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.50 | 0.70 | |
| Текущая ликв. | 1.18 | 1.39 | |
| Быстрая ликв. | 0.85 | 0.64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.06% | 1.52% | |
| Коэфф. выплат | 75.01% | 29.08% | |
| EPS | $5.05 | $9.14 | |
| Балансовая стоим. | $102.11 | $17.48 | |
Технический анализ
По техническому скорингу JD сильнее: 75/100 против 35/100 у WSM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у JD составляет 60.5 (нейтральная зона), у WSM — 49.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: JD выше на 8.8%, WSM — ниже на -1.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. JD выше SMA 200 (+6.5%), WSM — ниже (-6.4%). Долгосрочный тренд в пользу JD. Сила тренда по ADX: JD — 24.4 (слабый тренд), WSM — 19.8 (нет тренда). JD менее волатилен — бета 0.97 против 1.38 у WSM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WSM составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | JD | WSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.48 | 49.40 | |
| Stochastic %K | 61.15 | 63.73 | |
| CCI (20) | 107.48 | -41.33 | |
| MFI | 59.77 | 46.37 | |
| Williams %R | -38.85 | -36.27 | |
| MACD гистограмма | 0.13 | -0.40 | |
| Momentum (10) | 1.77 | -6.22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.39 | 19.78 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.84% | +2.79% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.05% | +0.68% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.84% | -1.81% | |
| Цена vs SMA 200 | +6.46% | -6.42% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | -0.07 | |
| Volume Ratio | 73.06 | 247.88 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.97 | 1.38 | |
| ATR % | 2.62% | 3.65% | |
| Sharpe (1г) | -0.13 | 0.16 | |
| RS Rating | 39.00 | 40.00 | |
| 52w от хая | -11.94 | -18.81 | |
| BB ширина | 15.46 | 15.70 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): JD — 1,31 трлн $, WSM — 7,81 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: JD — 19,63 млрд $, WSM — 1,09 млрд $. JD генерирует больше чистой прибыли. FCF: JD генерирует 4,81 млрд $, WSM — 1,06 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | JD | WSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,31 трлн $ | 7,81 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 19,63 млрд $ | 1,09 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $13.78 | $8.96 | |
| Операц. Cash Flow | 18,99 млрд $ | 1,31 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 4,81 млрд $ | 1,06 млрд $ |
Дивиденды
JD и WSM — дивидендные акции. Доходность: JD — 3.06%, WSM — 1.52%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. JD платит дивиденды 5 лет подряд, WSM — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): JD — 75.01%, WSM — 29.08%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | JD | WSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.06% | 1.52% | |
| Годовые дивиденды | $1.00 | $1.42 | |
| Коэфф. выплат | 75.01% | 29.08% | |
| Лет выплат | 5.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -10.11% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность JD приходится на январе (+3.86%), а WSM — на ноябре (+7.87%). Слабые месяцы: для JD — октябрь (-3.76%), для WSM — декабрь (-3.12%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WSM: +25.97% против +2.79%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — JD.com, Inc. или Williams-Sonoma, Inc.?
У кого выше рентабельность — JD или WSM?
Какие дивиденды у JD.com, Inc. и Williams-Sonoma, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — JD.com, Inc. или Williams-Sonoma, Inc.?
У кого выше маржинальность — JD или WSM?
Какая акция лучше по технике — JD или WSM?
Что лучше купить — JD или WSM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией