Сравнение JD vs TSCO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, TSCO выглядит привлекательнее: 15.43 против 21.96. Премия к оценке JD может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу JD: 0.23 vs 1.06 у TSCO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) JD дешевле: 1.41 против 6.64. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TSCO оценён ниже: 11.68 vs 43.81. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TSCO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 42.57% против 6.15% у JD. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TSCO — 6.91%, JD — 1.05%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. TSCO несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.55, тогда как JD практически без долга (D/E 0.50). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | JD | TSCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21.96 | 15.43 | |
| P/B | 1.41 | 6.64 | |
| P/S | 0.23 | 1.06 | |
| PEG | -0.32 | 15.58 | |
| EV/EBITDA | 43.81 | 11.68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.15% | 42.57% | |
| ROA | 2.02% | 9.27% | |
| Валовая маржа | 14.51% | 32.46% | |
| Операц. маржа | -0.21% | 9.28% | |
| Чистая маржа | 1.05% | 6.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.50 | 2.55 | |
| Текущая ликв. | 1.18 | 1.38 | |
| Быстрая ликв. | 0.85 | 0.16 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.06% | 2.93% | |
| Коэфф. выплат | 75.01% | 45.47% | |
| EPS | $5.05 | $2.05 | |
| Балансовая стоим. | $102.11 | $4.78 | |
Технический анализ
По техническому скорингу JD сильнее: 75/100 против 22/100 у TSCO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у JD составляет 60.5 (нейтральная зона), у TSCO — 32.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: JD выше на 8.8%, TSCO — ниже на -20.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. JD выше SMA 200 (+6.5%), TSCO — ниже (-38.2%). Долгосрочный тренд в пользу JD. Сила тренда по ADX: JD — 24.4 (слабый тренд), TSCO — 59.0 (выраженный тренд). TSCO менее волатилен — бета 0.55 против 0.97 у JD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TSCO составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | JD | TSCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.48 | 32.33 | |
| Stochastic %K | 61.15 | 49.56 | |
| CCI (20) | 107.48 | -41.80 | |
| MFI | 59.77 | 44.25 | |
| Williams %R | -38.85 | -50.44 | |
| MACD гистограмма | 0.13 | 0.48 | |
| Momentum (10) | 1.77 | -0.07 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.39 | 58.96 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.84% | +0.57% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.05% | -5.04% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.84% | -20.72% | |
| Цена vs SMA 200 | +6.46% | -38.20% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | -0.27 | |
| Volume Ratio | 73.06 | 67.11 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.97 | 0.55 | |
| ATR % | 2.62% | 3.92% | |
| Sharpe (1г) | -0.13 | -1.75 | |
| RS Rating | 39.00 | 9.00 | |
| 52w от хая | -11.94 | -50.51 | |
| BB ширина | 15.46 | 25.03 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): JD — 1,31 трлн $, TSCO — 15,52 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: JD — 19,63 млрд $, TSCO — 1,10 млрд $. JD генерирует больше чистой прибыли. FCF: JD генерирует 4,81 млрд $, TSCO — 740,49 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | JD | TSCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,31 трлн $ | 15,52 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 19,63 млрд $ | 1,10 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $13.78 | $2.07 | |
| Операц. Cash Flow | 18,99 млрд $ | 1,64 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 4,81 млрд $ | 740,49 млн $ |
Дивиденды
JD и TSCO — дивидендные акции. Доходность: JD — 3.06%, TSCO — 2.93%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. JD платит дивиденды 5 лет подряд, TSCO — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): JD — 75.01%, TSCO — 45.47%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | JD | TSCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.06% | 2.93% | |
| Годовые дивиденды | $1.00 | $0.48 | |
| Коэфф. выплат | 75.01% | 45.47% | |
| Лет выплат | 5.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -25.42% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность JD приходится на январе (+3.86%), а TSCO — на ноябре (+6.40%). Слабые месяцы: для JD — октябрь (-3.76%), для TSCO — сентябрь (-3.17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TSCO: +9.39% против +2.79%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — JD.com, Inc. или Tractor Supply Company?
У кого выше рентабельность — JD или TSCO?
Какие дивиденды у JD.com, Inc. и Tractor Supply Company?
Какая компания крупнее по выручке — JD.com, Inc. или Tractor Supply Company?
У кого выше маржинальность — JD или TSCO?
Какая акция лучше по технике — JD или TSCO?
Что лучше купить — JD или TSCO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией