ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение JD vs TPR

Тикер 1
Тикер 2
JD29
15TPR
JD.com, Inc. (JD) и Tapestry, Inc. (TPR) представляют одну индустрию — «Специализированная торговля». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации JD крупнее в 1.5× (43,16 млрд $ vs 28,11 млрд $). Стоимостная оценка в пользу JD — P/E 21.96 vs 41.49 у TPR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. ROE TPR — 106.44%, у JD — 6.15%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. TPR удерживает чистую маржу на уровне 8.44%, опережая JD (1.05%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность JD составляет 3.06%, у TPR — 1.14%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. JD набирает 75 из 100 по техническому скорингу, TPR — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. JD побеждает по числу метрик: 29 против 15 у TPR. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
JD
JD.com, Inc.
JDNASDAQ
31,47 $-0,99 $ (-3,05%)
Потребительский сектор · Специализированная торговля
Капитализация: 43,16 млрд $
ETP Rank5.3
Стоимость
6.8
Качество
4.6
Рост
4.0
Техника
3.0
Дивиденды
7.4
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0
TPR
Tapestry, Inc.
TPRNYSE
139,11 $+3,32 $ (+2,44%)
Потребительский сектор · Специализированная торговля
Капитализация: 28,11 млрд $
ETP Rank3.8
Стоимость
2.3
Качество
7.2
Рост
3.6
Техника
7.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
7.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

JDTPR

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E JD оценён рынком дешевле: 21.96 против 41.49 у TPR (разница составляет 47.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) JD оценён ниже: 0.23 против 3.49. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B JD — 1.41, у TPR — 40.30. EV/EBITDA TPR — 28.63, у JD — 43.81. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует TPR (106.44% vs 6.15%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TPR — 8.44%, у JD — 1.05%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка TPR значительно выше: D/E 5.75 vs 0.50 у JD. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

JDTPR
ПоказательJDTPRЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E21.9641.49
P/B1.4140.30
P/S0.233.49
PEG-0.32-2.65
EV/EBITDA43.8128.63
Рентабельность
ROE6.15%106.44%
ROA2.02%10.25%
Валовая маржа14.51%76.18%
Операц. маржа-0.21%11.32%
Чистая маржа1.05%8.44%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.505.75
Текущая ликв.1.181.84
Быстрая ликв.0.851.27
Дивиденды и прибыль
Див. доходность3.06%1.14%
Коэфф. выплат75.01%48.04%
EPS$5.05$3.27
Балансовая стоим.$102.11$3.37

Технический анализ

Техническая картина в пользу JD: скоринг 75/100 vs 32/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: JD — 60.5, TPR — 46.3. Обе акции находятся в одной зоне. JD торгуется выше SMA 50 (8.8%), тогда как TPR ниже этой средней (-4.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: JD — 24.4 (слабый тренд), TPR — 18.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета JD — 0.97, TPR — 1.52. TPR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) TPR составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

JDTPR
Общая оценка
75
32
Осцилляторы
63
39
Тренд
68
49
Объём
63
34
Волатильность
53
40
ИндикаторJDTPRЛидер
Осцилляторы
RSI (14)60.4846.28
Stochastic %K61.1535.47
CCI (20)107.48-43.37
MFI59.7745.30
Williams %R-38.85-64.53
MACD гистограмма0.13-0.38
Momentum (10)1.77-13.04
Тренд
ADX24.3918.38
Цена vs EMA 9+1.84%+1.62%
Цена vs EMA 20+4.05%-0.93%
Цена vs SMA 50+8.84%-4.72%
Цена vs SMA 200+6.46%+8.50%
Объём
CMF-0.03-0.21
Volume Ratio73.06136.73
Волатильность и статистика
Beta0.971.52
ATR %2.62%3.94%
Sharpe (1г)-0.131.29
RS Rating39.0082.00
52w от хая-11.94-16.16
BB ширина15.4618.88

Финансовая отчётность

По объёму выручки: JD генерирует 1,31 трлн $, TPR — 7,01 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: JD — 19,63 млрд $, TPR — 183,20 млн $. JD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): JD — 4,81 млрд $, TPR — 1,09 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательJDTPRЛидер
Выручка1,31 трлн $7,01 млрд $
Чистая прибыль19,63 млрд $183,20 млн $
EPS (TTM)$13.78$0.85
Операц. Cash Flow18,99 млрд $1,22 млрд $
Free Cash Flow4,81 млрд $1,09 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: JD платит 3.06%, TPR — 1.14%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: JD — 5 лет, TPR — 15 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): JD — 75.01%, TPR — 48.04%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательJDTPRЛидер
Див. доходность3.06%1.14%
Годовые дивиденды$1.00$0.80
Коэфф. выплат75.01%48.04%
Лет выплат5.00%15.00%
CAGR дивидендов (5л)—9.86%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет JD показывает лучшую среднюю доходность в январе (+3.86%), TPR — в ноябре (+8.82%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: JD — октябрь (-3.76%), TPR — март (-6.37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TPR: +21.63% против +2.79%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
JD
+3.9
-0.9
-1.6
-2.8
-0.3
+2.4
+1.0
+3.1
-1.4
-3.8
+3.8
-0.7
TPR
+4.1
+7.2
-6.4
+1.4
+0.4
+1.7
+3.6
-5.9
+0.5
+2.8
+8.8
+3.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — JD.com, Inc. или Tapestry, Inc.?
Мультипликатор P/E у JD.com, Inc. ниже (21.96 vs 41.49), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — JD или TPR?
Рентабельность собственного капитала (ROE): JD — 6.15%, TPR — 106.44%. Преимущество у TPR.
Какие дивиденды у JD.com, Inc. и Tapestry, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность JD — 3.06%, TPR — 1.14%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — JD.com, Inc. или Tapestry, Inc.?
Выручка JD за TTM — 1,31 трлн $, TPR — 7,01 млрд $. JD генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — JD или TPR?
Чистая маржа JD — 1.05%, TPR — 8.44%. TPR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — JD или TPR?
Технический скоринг: JD — 75/100, TPR — 32/100. JD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — JD или TPR?
Однозначного ответа нет. Счёт 29:15 в пользу JD по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией