Сравнение JD vs LOW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LOW с P/E 18.61 (у JD — 21.96). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) JD дешевле: 0.23 против 1.40. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA LOW — 14.39, у JD — 43.81. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LOW отрицательный (-64.84%), что говорит об убыточности. JD генерирует прибыль с ROE 6.15%. По этому критерию преимущество однозначно. LOW удерживает чистую маржу на уровне 7.51%, опережая JD (1.05%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у JD — 0.50, у LOW — -4.59. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | JD | LOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21.96 | 18.61 | |
| P/B | 1.41 | -13.33 | |
| P/S | 0.23 | 1.40 | |
| PEG | -0.32 | -8.66 | |
| EV/EBITDA | 43.81 | 14.39 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.15% | -64.84% | |
| ROA | 2.02% | 12.09% | |
| Валовая маржа | 14.51% | 33.80% | |
| Операц. маржа | -0.21% | 11.55% | |
| Чистая маржа | 1.05% | 7.51% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.50 | -4.59 | |
| Текущая ликв. | 1.18 | 1.09 | |
| Быстрая ликв. | 0.85 | 0.18 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.06% | 2.17% | |
| Коэфф. выплат | 75.01% | 40.13% | |
| EPS | $5.05 | $11.88 | |
| Балансовая стоим. | $102.11 | $-16.58 | |
Технический анализ
JD набирает 75 из 100 по техническому скорингу, LOW — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): JD — 60.5 (нейтральная зона), LOW — 39.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. JD торгуется выше SMA 50 (8.8%), тогда как LOW ниже этой средней (-7.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. JD выше SMA 200 (+6.5%), LOW — ниже (-12.3%). Долгосрочный тренд в пользу JD. ADX: JD — 24.4 (слабый тренд), LOW — 31.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете LOW стабильнее (0.85 vs 0.97). Дневная волатильность (ATR%) LOW составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | JD | LOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.48 | 39.14 | |
| Stochastic %K | 61.15 | 41.87 | |
| CCI (20) | 107.48 | -111.48 | |
| MFI | 59.77 | 18.58 | |
| Williams %R | -38.85 | -58.13 | |
| MACD гистограмма | 0.13 | -0.83 | |
| Momentum (10) | 1.77 | -12.32 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.39 | 31.77 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.84% | -2.28% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.05% | -4.64% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.84% | -7.73% | |
| Цена vs SMA 200 | +6.46% | -12.28% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 73.06 | 245.83 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.97 | 0.85 | |
| ATR % | 2.62% | 3.03% | |
| Sharpe (1г) | -0.13 | -0.24 | |
| RS Rating | 39.00 | 34.00 | |
| 52w от хая | -11.94 | -25.00 | |
| BB ширина | 15.46 | 15.53 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): JD — 1,31 трлн $, LOW — 86,29 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: JD — 19,63 млрд $, LOW — 6,65 млрд $. JD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): JD — 4,81 млрд $, LOW — 7,65 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | JD | LOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,31 трлн $ | 86,29 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 19,63 млрд $ | 6,65 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $13.78 | $11.87 | |
| Операц. Cash Flow | 18,99 млрд $ | 9,86 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 4,81 млрд $ | 7,65 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность JD — 3.06%, LOW — 2.17%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: JD — 5 лет, LOW — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): JD — 75.01%, LOW — 40.13%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | JD | LOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.06% | 2.17% | |
| Годовые дивиденды | $1.00 | $2.40 | |
| Коэфф. выплат | 75.01% | 40.13% | |
| Лет выплат | 5.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -3.04% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для JD — январе (+3.86%), для LOW — августе (+4.43%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: JD — октябрь (-3.76%), LOW — октябрь (-2.87%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LOW: +13.72% против +2.79%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — JD.com, Inc. или Lowe's Companies, Inc.?
У кого выше рентабельность — JD или LOW?
Какие дивиденды у JD.com, Inc. и Lowe's Companies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — JD.com, Inc. или Lowe's Companies, Inc.?
У кого выше маржинальность — JD или LOW?
Какая акция лучше по технике — JD или LOW?
Что лучше купить — JD или LOW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией