Сравнение JBHT vs MATX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E MATX оценён рынком дешевле: 13.36 против 40.23 у JBHT (разница составляет 66.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу MATX: 1.72 vs 2.04 у JBHT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B MATX — 2.10, у JBHT — 6.96. EV/EBITDA MATX — 8.05, у JBHT — 16.59. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует JBHT (17.30% vs 15.90%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MATX — 12.92%, у JBHT — 5.13%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у JBHT — 0.36, у MATX — 0.26. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MATX ниже 1 (0.82), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | JBHT | MATX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 40.23 | 13.36 | |
| P/B | 6.96 | 2.10 | |
| P/S | 2.04 | 1.72 | |
| PEG | 2.51 | -1.22 | |
| EV/EBITDA | 16.59 | 8.05 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.30% | 15.90% | |
| ROA | 7.84% | 9.36% | |
| Валовая маржа | 17.28% | 22.42% | |
| Операц. маржа | 7.36% | 13.50% | |
| Чистая маржа | 5.13% | 12.92% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.36 | 0.26 | |
| Текущая ликв. | 1.26 | 0.82 | |
| Быстрая ликв. | 1.26 | 0.82 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.68% | 0.76% | |
| Коэфф. выплат | 27.27% | 10.39% | |
| EPS | $6.53 | $14.12 | |
| Балансовая стоим. | $37.75 | $89.81 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 75/100 и 71/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у JBHT составляет 60.8 (нейтральная зона), у MATX — 62.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. JBHT и MATX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+12.3% и +10.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: JBHT — 20.2 (слабый тренд), MATX — 19.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. JBHT менее волатилен — бета 0.92 против 1.35 у MATX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MATX составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | JBHT | MATX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.76 | 62.75 | |
| Stochastic %K | 82.84 | 99.96 | |
| CCI (20) | 107.50 | 130.84 | |
| MFI | 61.29 | 59.04 | |
| Williams %R | -17.16 | -0.04 | |
| MACD гистограмма | 0.76 | 0.13 | |
| Momentum (10) | 17.04 | 4.89 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.24 | 19.37 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.65% | +3.40% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.07% | +5.17% | |
| Цена vs SMA 50 | +12.32% | +10.91% | |
| Цена vs SMA 200 | +36.79% | +41.24% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.12 | 0.16 | |
| Volume Ratio | 78.67 | 139.96 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.92 | 1.35 | |
| ATR % | 3.23% | 3.26% | |
| Sharpe (1г) | 1.54 | 1.40 | |
| RS Rating | 86.00 | 81.00 | |
| 52w от хая | -2.17 | -0.01 | |
| BB ширина | 12.92 | 11.62 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): JBHT — 12 млрд $, MATX — 3,34 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: JBHT — 598,28 млн $, MATX — 444,80 млн $. JBHT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): JBHT — 947,59 млн $, MATX — 153,70 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | JBHT | MATX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12 млрд $ | 3,34 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 598,28 млн $ | 444,80 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.12 | $14.04 | |
| Операц. Cash Flow | 1,68 млрд $ | 547,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | 947,59 млн $ | 153,70 млн $ |
Дивиденды
JBHT и MATX — дивидендные акции. Доходность: JBHT — 0.68%, MATX — 0.76%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: JBHT — 13 лет, MATX — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): JBHT — 27.27%, MATX — 10.39%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | JBHT | MATX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.68% | 0.76% | |
| Годовые дивиденды | $0.90 | $0.72 | |
| Коэфф. выплат | 27.27% | 10.39% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.27% | -7.44% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность JBHT приходится на июле (+5.14%), а MATX — на июле (+7.03%). Наименее удачные месяцы: JBHT — сентябрь (-2.08%), MATX — март (-3.22%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MATX: +16.73% против +16.52%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — J.B. Hunt Transport Services, Inc. или Matson, Inc.?
У кого выше рентабельность — JBHT или MATX?
Какие дивиденды у J.B. Hunt Transport Services, Inc. и Matson, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — J.B. Hunt Transport Services, Inc. или Matson, Inc.?
У кого выше маржинальность — JBHT или MATX?
Какая акция лучше по технике — JBHT или MATX?
Что лучше купить — JBHT или MATX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией