Сравнение ITW vs ROK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, ITW выглядит привлекательнее: 23.07 против 44.95. Премия к оценке ROK может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) ITW дешевле: 4.45 против 5.51. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ROK — 13.88, у ITW — 22.39. EV/EBITDA ITW — 17.37, у ROK — 33.49. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ITW — 97.38%, у ROK — 30.25%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ITW удерживает чистую маржу на уровне 19.32%, опережая ROK (12.36%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ITW — 2.83, у ROK — 1.15. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ITW | ROK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.07 | 44.95 | |
| P/B | 22.39 | 13.88 | |
| P/S | 4.45 | 5.51 | |
| PEG | -4.31 | 2.15 | |
| EV/EBITDA | 17.37 | 33.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 97.38% | 30.25% | |
| ROA | 19.27% | 9.67% | |
| Валовая маржа | 44.12% | 52.53% | |
| Операц. маржа | 26.42% | 19.08% | |
| Чистая маржа | 19.32% | 12.36% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.83 | 1.15 | |
| Текущая ликв. | 1.19 | 1.09 | |
| Быстрая ликв. | 0.86 | 0.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.52% | 1.25% | |
| Коэфф. выплат | 57.72% | 55.42% | |
| EPS | $10.87 | $9.71 | |
| Балансовая стоим. | $11.20 | $31.90 | |
Технический анализ
ROK набирает 59 из 100 по техническому скорингу, ITW — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ITW — 41.1 (нейтральная зона), ROK — 55.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: ROK выше на 10.7%, ITW — ниже на -4.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ROK выше SMA 200 (+15.7%), ITW — ниже (-3.5%). Долгосрочный тренд в пользу ROK. ADX: ITW — 32.0 (выраженный тренд), ROK — 28.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ITW стабильнее (0.64 vs 1.48). Значение ниже 0.8 делает ITW защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) ROK составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ITW | ROK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.07 | 55.19 | |
| Stochastic %K | 35.86 | 56.86 | |
| CCI (20) | -79.39 | 5.48 | |
| MFI | 47.36 | 54.09 | |
| Williams %R | -64.14 | -43.14 | |
| MACD гистограмма | -0.50 | -2.44 | |
| Momentum (10) | -9.75 | -23.12 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.96 | 28.88 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.12% | +0.23% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.77% | +2.13% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.26% | +10.70% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.50% | +15.69% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 146.02 | 72.81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.64 | 1.48 | |
| ATR % | 2.18% | 3.09% | |
| Sharpe (1г) | -0.11 | 1.20 | |
| RS Rating | 39.00 | 75.00 | |
| 52w от хая | -16.83 | -5.01 | |
| BB ширина | 12.33 | 21.14 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ITW — 16,04 млрд $, ROK — 8,34 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ITW — 3,07 млрд $, ROK — 869 млн $. ITW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ITW — 2,71 млрд $, ROK — 1,36 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ITW | ROK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,04 млрд $ | 8,34 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,07 млрд $ | 869 млн $ | |
| EPS (TTM) | $10.52 | $7.69 | |
| Операц. Cash Flow | 3,13 млрд $ | 1,54 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,71 млрд $ | 1,36 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ITW — 2.52%, ROK — 1.25%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: ITW — 13 лет, ROK — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ITW — 57.72%, ROK — 55.42%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ITW | ROK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.52% | 1.25% | |
| Годовые дивиденды | $3.22 | $2.76 | |
| Коэфф. выплат | 57.72% | 55.42% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.36% | -8.61% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ITW — ноябре (+5.75%), для ROK — июле (+6.03%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ITW — март (-1.57%), ROK — март (-2.15%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROK: +18.84% против +13.25%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Illinois Tool Works Inc. или Rockwell Automation, Inc.?
У кого выше рентабельность — ITW или ROK?
Какие дивиденды у Illinois Tool Works Inc. и Rockwell Automation, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Illinois Tool Works Inc. или Rockwell Automation, Inc.?
У кого выше маржинальность — ITW или ROK?
Какая акция лучше по технике — ITW или ROK?
Что лучше купить — ITW или ROK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией