Сравнение ITT vs SWK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SWK торгуется с P/E 30.66, тогда как ITT — с P/E 36.84. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) SWK дешевле: 0.77 против 4.08. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B SWK — 1.27, у ITT — 3.56. EV/EBITDA SWK — 13.42, у ITT — 22.35. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ITT (13.03% vs 4.12%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ITT — 10.80%, у SWK — 2.44%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ITT — 0.84, у SWK — 0.72. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ITT | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.84 | 30.66 | |
| P/B | 3.56 | 1.27 | |
| P/S | 4.08 | 0.77 | |
| PEG | -3.70 | 74.51 | |
| EV/EBITDA | 22.35 | 13.42 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.03% | 4.12% | |
| ROA | 4.11% | 1.72% | |
| Валовая маржа | 34.88% | 30.03% | |
| Операц. маржа | 17.73% | 7.79% | |
| Чистая маржа | 10.80% | 2.44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.84 | 0.72 | |
| Текущая ликв. | 1.53 | 1.14 | |
| Быстрая ликв. | 1.01 | 0.43 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.74% | 4.41% | |
| Коэфф. выплат | 25.63% | 135.30% | |
| EPS | $5.25 | $2.45 | |
| Балансовая стоим. | $54.42 | $59.15 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 29/100 и 33/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): ITT — 35.5 (нейтральная зона), SWK — 47.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: SWK выше на 2.0%, ITT — ниже на -4.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: ITT — 17.6 (нет тренда), SWK — 13.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ITT стабильнее (1.23 vs 1.59). Дневная волатильность (ATR%) SWK составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ITT | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.52 | 47.00 | |
| Stochastic %K | 10.22 | 28.27 | |
| CCI (20) | -151.22 | -124.78 | |
| MFI | 36.24 | 41.75 | |
| Williams %R | -89.78 | -71.73 | |
| MACD гистограмма | -2.63 | -0.65 | |
| Momentum (10) | -23.29 | -6.05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.62 | 13.44 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.82% | -1.66% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.11% | -1.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.54% | +1.98% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.70% | +0.61% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.40 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 85.61 | 75.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.23 | 1.59 | |
| ATR % | 3.05% | 3.81% | |
| Sharpe (1г) | 0.78 | 0.10 | |
| RS Rating | 67.00 | 42.00 | |
| 52w от хая | -14.07 | -19.36 | |
| BB ширина | 16.22 | 10.72 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ITT — 3,94 млрд $, SWK — 15,13 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ITT — 488 млн $, SWK — 401,90 млн $. ITT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ITT — 547,50 млн $, SWK — 687,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ITT | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,94 млрд $ | 15,13 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 488 млн $ | 401,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.15 | $2.65 | |
| Операц. Cash Flow | 668,80 млн $ | 971,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 547,50 млн $ | 687,90 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ITT — 0.74%, SWK — 4.41%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: ITT — 13 лет, SWK — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ITT — 25.63%, SWK — 135.30%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | ITT | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.74% | 4.41% | |
| Годовые дивиденды | $0.77 | $1.66 | |
| Коэфф. выплат | 25.63% | 135.30% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2.58% | -11.04% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ITT — ноябре (+9.42%), для SWK — июле (+5.92%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ITT — март (-3.92%), SWK — март (-3.18%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ITT: +19.63% против +5.69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ITT Inc. или Stanley Black & Decker, Inc.?
У кого выше рентабельность — ITT или SWK?
Какие дивиденды у ITT Inc. и Stanley Black & Decker, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ITT Inc. или Stanley Black & Decker, Inc.?
У кого выше маржинальность — ITT или SWK?
Какая акция лучше по технике — ITT или SWK?
Что лучше купить — ITT или SWK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией