Сравнение ITT vs ROK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу ROK — P/E 40,57 vs 42,51 у ITT. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) ITT дешевле: 4,11 против 5,38. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ITT дешевле: 4,05 против 13,91. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ITT оценён ниже: 25,37 vs 28,95. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ROK составляет 33,32%, что превышает показатель ITT (10,35%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ROK впереди: 13,38% против 8,90% у ITT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ITT — 0,80, ROK — 1,03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ITT | ROK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 42,51 | 40,57 | |
| P/B | 4,05 | 13,91 | |
| P/S | 4,11 | 5,38 | |
| PEG | -2,13 | 1,63 | |
| EV/EBITDA | 25,37 | 28,95 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10,35% | 33,32% | |
| ROA | 3,82% | 10,83% | |
| Валовая маржа | 34,64% | 54,53% | |
| Операц. маржа | 15,97% | 21,69% | |
| Чистая маржа | 8,90% | 13,38% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,80 | 1,03 | |
| Текущая ликв. | 1,26 | 1,08 | |
| Быстрая ликв. | 0,85 | 0,74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,68% | 1,27% | |
| Коэфф. выплат | 29,49% | 50,87% | |
| EPS | $4,71 | $10,71 | |
| Балансовая стоим. | $53,80 | $31,19 | |
Технический анализ
ITT набирает 81 из 100 по техническому скорингу, ROK — 39 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ITT — 67,6 (нейтральная зона), ROK — 39,7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: ITT выше на 10,2%, ROK — ниже на -6,2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: ITT — 30,8 (выраженный тренд), ROK — 16,9 (нет тренда). По бете ITT стабильнее (1,20 vs 1,44). Дневная волатильность (ATR%) ROK составляет 3,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ITT | ROK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 67,62 | 39,71 | |
| Stochastic %K | 67,82 | 1,19 | |
| CCI (20) | 77,07 | -112,48 | |
| MFI | 80,25 | 49,36 | |
| Williams %R | -32,18 | -98,81 | |
| MACD гистограмма | 1,39 | -1,70 | |
| Momentum (10) | 13,02 | -11,56 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30,77 | 16,85 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,32% | -2,66% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,44% | -4,03% | |
| Цена vs SMA 50 | +10,15% | -6,17% | |
| Цена vs SMA 200 | +12,49% | +4,26% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,07 | -0,06 | |
| Volume Ratio | 73,72 | 65,61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,20 | 1,44 | |
| ATR % | 2,79% | 3,20% | |
| Sharpe (1г) | 0,85 | 0,88 | |
| RS Rating | 70,00 | 70,00 | |
| 52w от хая | -5,49 | -12,81 | |
| BB ширина | 19,80 | 11,96 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ITT — 3,94 млрд $, ROK — 8,34 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ITT растёт быстрее по выручке: +8,50% год к году против +1,00% у ROK. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ITT — 488 млн $, ROK — 869 млн $. ROK генерирует больше чистой прибыли. FCF: ITT генерирует 547 млн $, ROK — 1,36 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ITT | ROK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,94 млрд $ | 8,34 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.50% | +1.00% | |
| Чистая прибыль | 488 млн $ | 869 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -5.80% | -8.80% | |
| EPS (TTM) | $6,15 | $7,69 | |
| Операц. Cash Flow | 668,30 млн $ | 1,54 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 547 млн $ | 1,36 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ITT — 0,68%, ROK — 1,27%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. ITT платит дивиденды 13 лет подряд, ROK — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ITT — 29,49%, ROK — 50,87%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ITT | ROK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,68% | 1,27% | |
| Годовые дивиденды | $1,16 | $4,14 | |
| Коэфф. выплат | 29,49% | 50,87% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 5,64% | -0,89% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ITT — ноябре (+9,42%), для ROK — ноябре (+5,63%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ITT — март (-3,92%), для ROK — март (-2,15%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROK: +19,56% против +19,09%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ITT Inc. или Rockwell Automation, Inc.?
У кого выше рентабельность — ITT или ROK?
Какие дивиденды у ITT Inc. и Rockwell Automation, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ITT Inc. или Rockwell Automation, Inc.?
У кого выше маржинальность — ITT или ROK?
Какая акция лучше по технике — ITT или ROK?
Что лучше купить — ITT или ROK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией