Сравнение ITT vs ROK

Тикер 1

Тикер 2

ITT14

28ROK

Инвесторы часто выбирают между ITT и ROK — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Машиностроение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации ROK крупнее в 2.8× (48,99 млрд $ vs 17,23 млрд $). ITT торгуется с P/E 36.84, тогда как ROK — с P/E 44.95. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 30.25% против 13.03% у ITT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ROK — 12.36%, ITT — 10.80%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. ROK предлагает более высокую дивидендную доходность (1.25% vs 0.74%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу ROK сильнее: 59/100 против 30/100 у ITT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте ROK уверенно лидирует со счётом 28:14. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

ITT Inc.

ITTNYSE

192,67 $-0,67 $ (-0,35%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 17,23 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

4.1

Качество

5.6

Рост

5.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

8.0

Сезонность

6.0

Rockwell Automation, Inc.

ROKNYSE

440,25 $+4,02 $ (+0,92%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 48,99 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

2.1

Качество

7.7

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

5.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

ITTROK

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу ITT — P/E 36.84 vs 44.95 у ROK. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) ITT дешевле: 4.08 против 5.51. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ITT дешевле: 3.56 против 13.88. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ITT оценён ниже: 22.35 vs 33.49. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ROK составляет 30.25%, что превышает показатель ITT (13.03%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ROK впереди: 12.36% против 10.80% у ITT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ITT — 0.84, ROK — 1.15. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ITTROK

Показатель	ITT	ROK
Мультипликаторы оценки
P/E	36.84	44.95
P/B	3.56	13.88
P/S	4.08	5.51
PEG	-3.70	2.15
EV/EBITDA	22.35	33.49
Рентабельность
ROE	13.03%	30.25%
ROA	4.11%	9.67%
Валовая маржа	34.88%	52.53%
Операц. маржа	17.73%	19.08%
Чистая маржа	10.80%	12.36%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.84	1.15
Текущая ликв.	1.53	1.09
Быстрая ликв.	1.01	0.76
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.74%	1.25%
Коэфф. выплат	25.63%	55.42%
EPS	$5.25	$9.71
Балансовая стоим.	$54.42	$31.90

Технический анализ

ROK набирает 59 из 100 по техническому скорингу, ITT — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ITT — 34.9 (нейтральная зона), ROK — 55.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ROK торгуется выше SMA 50 (10.7%), тогда как ITT ниже этой средней (-4.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: ITT — 18.6 (нет тренда), ROK — 28.9 (выраженный тренд). ROK демонстрирует выраженный тренд, а ITT — нет. По бете ITT стабильнее (1.23 vs 1.48). Дневная волатильность (ATR%) ROK составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ITTROK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ITT	ROK
Осцилляторы
RSI (14)	34.91	55.19
Stochastic %K	9.43	56.86
CCI (20)	-135.96	5.48
MFI	36.06	54.09
Williams %R	-90.57	-43.14
MACD гистограмма	-2.42	-2.44
Momentum (10)	-15.12	-23.12
Тренд
ADX	18.56	28.88
Цена vs EMA 9	-2.54%	+0.23%
Цена vs EMA 20	-4.94%	+2.13%
Цена vs SMA 50	-4.91%	+10.70%
Цена vs SMA 200	+3.27%	+15.69%
Объём
CMF	-0.32	-0.06
Volume Ratio	90.94	72.81
Волатильность и статистика
Beta	1.23	1.48
ATR %	2.99%	3.09%
Sharpe (1г)	0.85	1.20
RS Rating	67.00	75.00
52w от хая	-14.37	-5.01
BB ширина	16.61	21.14

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ITT — 3,94 млрд $, ROK — 8,34 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ITT — 488 млн $, ROK — 869 млн $. ROK генерирует больше чистой прибыли. FCF: ITT генерирует 547,50 млн $, ROK — 1,36 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ITT	ROK
Выручка	3,94 млрд $	8,34 млрд $
Чистая прибыль	488 млн $	869 млн $
EPS (TTM)	$6.15	$7.69
Операц. Cash Flow	668,80 млн $	1,54 млрд $
Free Cash Flow	547,50 млн $	1,36 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ITT — 0.74%, ROK — 1.25%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. ITT платит дивиденды 13 лет подряд, ROK — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ITT — 25.63%, ROK — 55.42%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ITT	ROK
Див. доходность	0.74%	1.25%
Годовые дивиденды	$0.77	$2.76
Коэфф. выплат	25.63%	55.42%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-2.58%	-8.61%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ITT — ноябре (+9.42%), для ROK — июле (+6.03%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ITT — март (-3.92%), для ROK — март (-2.15%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ITT: +19.63% против +18.84%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ITT

+1.1

+0.2

-3.9

+3.5

+0.2

+2.0

+4.8

+2.1

+1.0

+0.6

+9.4

-1.3

ROK

-1.1

+0.5

-2.1

+1.7

+1.8

+2.8

+6.0

+0.5

-0.1

+3.2

+5.6

-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ITT Inc. или Rockwell Automation, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит ITT Inc.: P/E 36.84 против 44.95. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ITT или ROK?

ROE ITT — 13.03%, ROK — 30.25%. ROK демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у ITT Inc. и Rockwell Automation, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ITT — 0.74%, ROK — 1.25%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — ITT Inc. или Rockwell Automation, Inc.?

По объёму выручки: ITT — 3,94 млрд $, ROK — 8,34 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ITT или ROK?

Чистая маржа ITT — 10.80%, ROK — 12.36%. ROK оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ITT или ROK?

Технический скоринг: ITT — 30/100, ROK — 59/100. ROK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ITT или ROK?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик ITT выигрывает 14, ROK — 28. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией