Сравнение IRM vs VICI

Тикер 1

Тикер 2

IRM18

26VICI

IRM против VICI — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По мультипликатору P/E VICI оценён рынком дешевле: 9.77 против 137.15 у IRM (разница составляет 92.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE IRM отрицательный (-28.33%), что говорит об убыточности. VICI генерирует прибыль с ROE 11.22%. По этому критерию преимущество однозначно. Маржинальность: VICI — 76.69%, IRM — 3.76%. У VICI маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. Дивидендная доходность VICI составляет 6.28%, у IRM — 2.62%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. IRM набирает 69 из 100 по техническому скорингу, VICI — 49 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте VICI уверенно лидирует со счётом 26:18. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Iron Mountain Incorporated

IRMNYSE

127,33 $+1,52 $ (+1,21%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 37,88 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

4.4

Качество

5.1

Рост

6.0

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

VICI Properties Inc.

VICINYSE

28,51 $+0,11 $ (+0,39%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 30,70 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

8.7

Качество

8.2

Рост

5.0

Техника

5.0

Дивиденды

8.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

IRMVICI

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует VICI с P/E 9.77 (у IRM — 137.15). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) IRM оценён ниже: 5.17 против 7.55. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA VICI оценён ниже: 11.96 vs 24.51. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE IRM отрицательный (-28.33%), что говорит об убыточности. VICI генерирует прибыль с ROE 11.22%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности VICI впереди: 76.69% против 3.76% у IRM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IRM — -16.23, VICI — 0.63. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

IRMVICI

Показатель	IRM	VICI
Мультипликаторы оценки
P/E	137.15	9.77
P/B	-30.74	1.08
P/S	5.17	7.55
PEG	1.12	0.58
EV/EBITDA	24.51	11.96
Рентабельность
ROE	-28.33%	11.22%
ROA	1.27%	6.59%
Валовая маржа	55.02%	99.22%
Операц. маржа	18.01%	98.67%
Чистая маржа	3.76%	76.69%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-16.23	0.63
Текущая ликв.	3.72	33.27
Быстрая ликв.	3.72	33.27
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.62%	6.28%
Коэфф. выплат	356.77%	60.43%
EPS	$0.92	$2.91
Балансовая стоим.	$-2.95	$26.79

Технический анализ

Техническая картина в пользу IRM: скоринг 69/100 vs 49/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: IRM — 58.1, VICI — 50.1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: IRM на 10.4%, VICI на 0.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. IRM выше SMA 200 (+25.9%), VICI — ниже (-4.6%). Долгосрочный тренд в пользу IRM. Сила тренда по ADX: IRM — 22.4 (слабый тренд), VICI — 13.7 (нет тренда). Волатильность: бета VICI — 0.23, IRM — 1.12. Оба значения в приемлемом диапазоне.

IRMVICI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IRM	VICI
Осцилляторы
RSI (14)	58.06	50.14
Stochastic %K	31.23	45.45
CCI (20)	20.21	-40.25
MFI	57.32	40.80
Williams %R	-68.77	-54.55
MACD гистограмма	-0.94	-0.04
Momentum (10)	-6.25	-0.25
Тренд
ADX	22.38	13.70
Цена vs EMA 9	+0.23%	+0.12%
Цена vs EMA 20	+1.89%	+0.01%
Цена vs SMA 50	+10.37%	+0.91%
Цена vs SMA 200	+25.93%	-4.60%
Объём
CMF	0.15	0.00
Volume Ratio	43.85	66.66
Волатильность и статистика
Beta	1.12	0.23
ATR %	2.80%	1.72%
Sharpe (1г)	0.78	-0.95
RS Rating	67.00	31.00
52w от хая	-6.17	-16.50
BB ширина	19.38	4.46

Финансовая отчётность

По объёму выручки: IRM генерирует 6,90 млрд $, VICI — 4,01 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: IRM — 144,59 млн $, VICI — 2,78 млрд $. VICI генерирует больше чистой прибыли. FCF: IRM генерирует -931,63 млн $, VICI — 2,51 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	IRM	VICI
Выручка	6,90 млрд $	4,01 млрд $
Чистая прибыль	144,59 млн $	2,78 млрд $
EPS (TTM)	$0.49	$2.61
Операц. Cash Flow	1,34 млрд $	2,51 млрд $
Free Cash Flow	-931,63 млн $	2,51 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: IRM платит 2.62%, VICI — 6.28%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. IRM платит дивиденды 13 лет подряд, VICI — 9. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IRM — 356.77%, VICI — 60.43%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	IRM	VICI
Див. доходность	2.62%	6.28%
Годовые дивиденды	$1.73	$0.45
Коэфф. выплат	356.77%	60.43%
Лет выплат	13.00%	9.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.91%	-20.08%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет IRM показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+4.30%), VICI — в апреле (+4.31%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для IRM — сентябрь (-3.44%), для VICI — март (-5.27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IRM: +18.49% против +6.24%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IRM

+4.2

+2.4

-0.5

+4.3

+2.4

+1.8

+3.1

+3.5

-3.4

+0.1

+0.9

-0.4

VICI

+3.6

+0.2

-5.3

+4.3

+2.1

-0.0

+2.5

+1.9

-2.8

-0.8

+1.4

-0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Iron Mountain Incorporated или VICI Properties Inc.?

Мультипликатор P/E у VICI Properties Inc. ниже (9.77 vs 137.15), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — IRM или VICI?

ROE IRM — -28.33%, VICI — 11.22%. VICI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Iron Mountain Incorporated и VICI Properties Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность IRM — 2.62%, VICI — 6.28%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Iron Mountain Incorporated или VICI Properties Inc.?

По объёму выручки: IRM — 6,90 млрд $, VICI — 4,01 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — IRM или VICI?

Чистая маржа IRM — 3.76%, VICI — 76.69%. VICI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — IRM или VICI?

Технический скоринг: IRM — 69/100, VICI — 49/100. IRM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IRM или VICI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик IRM выигрывает 18, VICI — 26. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией