Сравнение IRM vs PSA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, PSA выглядит привлекательнее: 27.94 против 137.15. Премия к оценке IRM может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) IRM оценён ниже: 5.17 против 10.94. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA PSA — 19.47, у IRM — 24.51. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. IRM работает в убыток — ROE -28.33%, тогда как PSA показывает рентабельность 20.48%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. PSA удерживает чистую маржу на уровне 39.16%, опережая IRM (3.76%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IRM — -16.23, у PSA — 1.05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности PSA ниже 1 (0.27), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | IRM | PSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 137.15 | 27.94 | |
| P/B | -30.74 | 5.76 | |
| P/S | 5.17 | 10.94 | |
| PEG | 1.12 | -7.23 | |
| EV/EBITDA | 24.51 | 19.47 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -28.33% | 20.48% | |
| ROA | 1.27% | 9.59% | |
| Валовая маржа | 55.02% | 60.63% | |
| Операц. маржа | 18.01% | 50.85% | |
| Чистая маржа | 3.76% | 39.16% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -16.23 | 1.05 | |
| Текущая ликв. | 3.72 | 0.27 | |
| Быстрая ликв. | 3.72 | 0.27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.62% | 3.96% | |
| Коэфф. выплат | 356.77% | 151.56% | |
| EPS | $0.92 | $10.84 | |
| Балансовая стоим. | $-2.95 | $53.10 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 69/100 и 64/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: IRM — 58.1, PSA — 52.3. Обе акции находятся в одной зоне. IRM и PSA находятся выше 50-дневной скользящей средней (+10.4% и +3.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: IRM — 22.4 (слабый тренд), PSA — 17.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PSA — 0.52, IRM — 1.12. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | IRM | PSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.06 | 52.29 | |
| Stochastic %K | 31.23 | 57.13 | |
| CCI (20) | 20.21 | 4.39 | |
| MFI | 57.32 | 48.86 | |
| Williams %R | -68.77 | -42.87 | |
| MACD гистограмма | -0.94 | -1.39 | |
| Momentum (10) | -6.25 | -6.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.38 | 17.35 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.23% | +0.52% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.89% | +0.49% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.37% | +3.28% | |
| Цена vs SMA 200 | +25.93% | +5.71% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 43.85 | 82.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.12 | 0.52 | |
| ATR % | 2.80% | 2.36% | |
| Sharpe (1г) | 0.78 | -0.08 | |
| RS Rating | 67.00 | 38.00 | |
| 52w от хая | -6.17 | -3.39 | |
| BB ширина | 19.38 | 8.13 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: IRM генерирует 6,90 млрд $, PSA — 4,82 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: IRM — 144,59 млн $, PSA — 1,78 млрд $. PSA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IRM — -931,63 млн $, PSA — 2,90 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IRM | PSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,90 млрд $ | 4,82 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 144,59 млн $ | 1,78 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.49 | $9.04 | |
| Операц. Cash Flow | 1,34 млрд $ | 3,19 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -931,63 млн $ | 2,90 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: IRM платит 2.62%, PSA — 3.96%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: IRM — 13 лет, PSA — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IRM — 356.77%, PSA — 151.56%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | IRM | PSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.62% | 3.96% | |
| Годовые дивиденды | $1.73 | $6.00 | |
| Коэфф. выплат | 356.77% | 151.56% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.91% | -5.59% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет IRM показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+4.30%), PSA — в августе (+3.38%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: IRM — сентябрь (-3.44%), PSA — сентябрь (-2.58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, май, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IRM: +18.49% против +4.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Iron Mountain Incorporated или Public Storage?
У кого выше рентабельность — IRM или PSA?
Какие дивиденды у Iron Mountain Incorporated и Public Storage?
Какая компания крупнее по выручке — Iron Mountain Incorporated или Public Storage?
У кого выше маржинальность — IRM или PSA?
Какая акция лучше по технике — IRM или PSA?
Что лучше купить — IRM или PSA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией