Сравнение IRM vs KIM

Тикер 1

Тикер 2

IRM17

25KIM

IRM против KIM — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации IRM крупнее в 2.3× (37,88 млрд $ vs 16,22 млрд $). KIM торгуется с P/E 25.96, тогда как IRM — с P/E 137.15. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ROE IRM отрицательный (-28.33%), что говорит об убыточности. KIM генерирует прибыль с ROE 5.90%. По этому критерию преимущество однозначно. Маржинальность: KIM — 28.51%, IRM — 3.76%. У KIM маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. Дивидендная доходность KIM составляет 4.28%, у IRM — 2.62%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. IRM набирает 69 из 100 по техническому скорингу, KIM — 61 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте KIM уверенно лидирует со счётом 25:17. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Iron Mountain Incorporated

IRMNYSE

127,33 $+1,52 $ (+1,21%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 37,88 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

4.4

Качество

5.1

Рост

6.0

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Kimco Realty Corporation

KIMNYSE

24,05 $+0,24 $ (+1,01%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 16,22 млрд $

ETP Rank7.4

Стоимость

7.7

Качество

8.6

Рост

7.9

Техника

7.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

IRMKIM

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу KIM — P/E 25.96 vs 137.15 у IRM. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) IRM оценён ниже: 5.17 против 7.43. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA KIM оценён ниже: 15.70 vs 24.51. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE IRM отрицательный (-28.33%), что говорит об убыточности. KIM генерирует прибыль с ROE 5.90%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности KIM впереди: 28.51% против 3.76% у IRM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IRM — -16.23, KIM — 0.80. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

IRMKIM

Показатель	IRM	KIM
Мультипликаторы оценки
P/E	137.15	25.96
P/B	-30.74	1.54
P/S	5.17	7.43
PEG	1.12	1.82
EV/EBITDA	24.51	15.70
Рентабельность
ROE	-28.33%	5.90%
ROA	1.27%	3.15%
Валовая маржа	55.02%	54.71%
Операц. маржа	18.01%	36.08%
Чистая маржа	3.76%	28.51%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-16.23	0.80
Текущая ликв.	3.72	2.32
Быстрая ликв.	3.72	2.32
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.62%	4.28%
Коэфф. выплат	356.77%	116.85%
EPS	$0.92	$0.92
Балансовая стоим.	$-2.95	$15.70

Технический анализ

Техническая картина в пользу IRM: скоринг 69/100 vs 61/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: IRM — 58.1, KIM — 57.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: IRM на 10.4%, KIM на 2.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: IRM — 22.4 (слабый тренд), KIM — 16.4 (нет тренда). Волатильность: бета KIM — 0.43, IRM — 1.12. Оба значения в приемлемом диапазоне.

IRMKIM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IRM	KIM
Осцилляторы
RSI (14)	58.06	57.58
Stochastic %K	31.23	91.10
CCI (20)	20.21	49.55
MFI	57.32	35.67
Williams %R	-68.77	-8.90
MACD гистограмма	-0.94	-0.02
Momentum (10)	-6.25	0.01
Тренд
ADX	22.38	16.37
Цена vs EMA 9	+0.23%	+1.56%
Цена vs EMA 20	+1.89%	+1.59%
Цена vs SMA 50	+10.37%	+2.65%
Цена vs SMA 200	+25.93%	+9.14%
Объём
CMF	0.15	-0.04
Volume Ratio	43.85	76.59
Волатильность и статистика
Beta	1.12	0.43
ATR %	2.80%	1.56%
Sharpe (1г)	0.78	0.38
RS Rating	67.00	49.00
52w от хая	-6.17	-2.06
BB ширина	19.38	4.13

Финансовая отчётность

По объёму выручки: IRM генерирует 6,90 млрд $, KIM — 2,14 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: IRM — 144,59 млн $, KIM — 584,10 млн $. KIM генерирует больше чистой прибыли. FCF: IRM генерирует -931,63 млн $, KIM — 772,40 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	IRM	KIM
Выручка	6,90 млрд $	2,14 млрд $
Чистая прибыль	144,59 млн $	584,10 млн $
EPS (TTM)	$0.49	$0.83
Операц. Cash Flow	1,34 млрд $	1,12 млрд $
Free Cash Flow	-931,63 млн $	772,40 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: IRM платит 2.62%, KIM — 4.28%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. IRM платит дивиденды 13 лет подряд, KIM — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IRM — 356.77%, KIM — 116.85%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	IRM	KIM
Див. доходность	2.62%	4.28%
Годовые дивиденды	$1.73	$0.52
Коэфф. выплат	356.77%	116.85%
Лет выплат	13.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.91%	-5.22%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет IRM показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+4.30%), KIM — в ноябре (+5.93%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для IRM — сентябрь (-3.44%), для KIM — март (-4.62%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IRM: +18.49% против +7.22%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IRM

+4.2

+2.4

-0.5

+4.3

+2.4

+1.8

+3.1

+3.5

-3.4

+0.1

+0.9

-0.4

KIM

+2.1

-0.2

-4.6

+2.6

-0.5

+2.5

+2.9

+0.4

-3.0

+0.2

+5.9

-1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Iron Mountain Incorporated или Kimco Realty Corporation?

Мультипликатор P/E у Kimco Realty Corporation ниже (25.96 vs 137.15), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — IRM или KIM?

ROE IRM — -28.33%, KIM — 5.90%. KIM демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Iron Mountain Incorporated и Kimco Realty Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность IRM — 2.62%, KIM — 4.28%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Iron Mountain Incorporated или Kimco Realty Corporation?

По объёму выручки: IRM — 6,90 млрд $, KIM — 2,14 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — IRM или KIM?

Чистая маржа IRM — 3.76%, KIM — 28.51%. KIM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — IRM или KIM?

Технический скоринг: IRM — 69/100, KIM — 61/100. IRM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IRM или KIM?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик IRM выигрывает 17, KIM — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией