Сравнение IR vs SWK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, SWK выглядит привлекательнее: 30.66 против 47.00. Премия к оценке IR может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) SWK оценён ниже: 0.77 против 3.54. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B SWK — 1.27, у IR — 2.71. EV/EBITDA SWK — 13.42, у IR — 15.87. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует IR (5.80% vs 4.12%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа IR — 7.54%, у SWK — 2.44%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IR — 0.00, у SWK — 0.72. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | IR | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 47.00 | 30.66 | |
| P/B | 2.71 | 1.27 | |
| P/S | 3.54 | 0.77 | |
| PEG | -1.78 | 74.51 | |
| EV/EBITDA | 15.87 | 13.42 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.80% | 4.12% | |
| ROA | 3.22% | 1.72% | |
| Валовая маржа | 38.24% | 30.03% | |
| Операц. маржа | 18.06% | 7.79% | |
| Чистая маржа | 7.54% | 2.44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.72 | |
| Текущая ликв. | 2.23 | 1.14 | |
| Быстрая ликв. | 1.59 | 0.43 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.11% | 4.41% | |
| Коэфф. выплат | 5.37% | 135.30% | |
| EPS | $1.50 | $2.45 | |
| Балансовая стоим. | $26.12 | $59.15 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SWK: скоринг 33/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: IR — 34.3, SWK — 47.0. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: SWK выше на 2.0%, IR — ниже на -12.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. SWK выше SMA 200 (+0.6%), IR — ниже (-14.2%). Долгосрочный тренд в пользу SWK. ADX: IR — 28.1 (выраженный тренд), SWK — 13.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета IR — 1.46, SWK — 1.59. SWK значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SWK составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IR | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 34.33 | 47.00 | |
| Stochastic %K | 18.65 | 28.27 | |
| CCI (20) | -109.36 | -124.78 | |
| MFI | 20.91 | 41.75 | |
| Williams %R | -81.35 | -71.73 | |
| MACD гистограмма | -0.59 | -0.65 | |
| Momentum (10) | -8.28 | -6.05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.06 | 13.44 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.06% | -1.66% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.31% | -1.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -12.22% | +1.98% | |
| Цена vs SMA 200 | -14.20% | +0.61% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.30 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 119.36 | 75.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.46 | 1.59 | |
| ATR % | 3.54% | 3.81% | |
| Sharpe (1г) | -0.49 | 0.10 | |
| RS Rating | 25.00 | 42.00 | |
| 52w от хая | -30.30 | -19.36 | |
| BB ширина | 25.36 | 10.72 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: IR генерирует 7,65 млрд $, SWK — 15,13 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: IR — 581,40 млн $, SWK — 401,90 млн $. IR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IR — 1,22 млрд $, SWK — 687,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IR | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,65 млрд $ | 15,13 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 581,40 млн $ | 401,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.46 | $2.65 | |
| Операц. Cash Flow | 1,36 млрд $ | 971,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,22 млрд $ | 687,90 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: IR платит 0.11%, SWK — 4.41%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: IR — 10 лет, SWK — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IR — 5.37%, SWK — 135.30%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | IR | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.11% | 4.41% | |
| Годовые дивиденды | $0.04 | $1.66 | |
| Коэфф. выплат | 5.37% | 135.30% | |
| Лет выплат | 10.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 14.87% | -11.04% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет IR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.91%), SWK — в июле (+5.92%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: IR — март (-3.49%), SWK — март (-3.18%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IR: +23.72% против +5.69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ingersoll Rand Inc. или Stanley Black & Decker, Inc.?
У кого выше рентабельность — IR или SWK?
Какие дивиденды у Ingersoll Rand Inc. и Stanley Black & Decker, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Ingersoll Rand Inc. или Stanley Black & Decker, Inc.?
У кого выше маржинальность — IR или SWK?
Какая акция лучше по технике — IR или SWK?
Что лучше купить — IR или SWK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией