Сравнение IOT vs VERX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E IOT — -1945.17, VERX — -367.91. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу VERX: 2.85 vs 10.85 у IOT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) VERX дешевле: 9.60 против 12.48. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IOT — 0.05, VERX — 1.42. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности VERX ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | IOT | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1945.17 | -367.91 | |
| P/B | 12.48 | 9.60 | |
| P/S | 10.85 | 2.85 | |
| PEG | 1.37 | 1.66 | |
| EV/EBITDA | -4220.92 | 28.53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.72% | -2.53% | |
| ROA | -0.36% | -0.53% | |
| Валовая маржа | 76.74% | 62.30% | |
| Операц. маржа | -3.25% | -0.11% | |
| Чистая маржа | -0.56% | -0.84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.05 | 1.42 | |
| Текущая ликв. | 1.64 | 0.86 | |
| Быстрая ликв. | 1.59 | 0.86 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.02 | $-0.04 | |
| Балансовая стоим. | $2.45 | $1.41 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 61/100 и 64/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у IOT составляет 52.1 (нейтральная зона), у VERX — 54.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. VERX торгуется выше SMA 50 (7.1%), тогда как IOT ниже этой средней (-0.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: IOT — 10.3 (нет тренда), VERX — 13.8 (нет тренда). VERX менее волатилен — бета 0.77 против 1.19 у IOT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VERX составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IOT | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.07 | 54.00 | |
| Stochastic %K | 60.83 | 43.56 | |
| CCI (20) | 47.20 | 13.45 | |
| MFI | 48.57 | 59.92 | |
| Williams %R | -39.17 | -56.44 | |
| MACD гистограмма | 0.18 | -0.02 | |
| Momentum (10) | 0.04 | 0.85 | |
| Тренд | |||
| ADX | 10.35 | 13.84 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.96% | +2.14% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.45% | +3.31% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.61% | +7.10% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.67% | -28.75% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 53.38 | 87.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.19 | 0.77 | |
| ATR % | 5.28% | 6.23% | |
| Sharpe (1г) | -0.57 | -1.69 | |
| RS Rating | 12.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -37.71 | -68.17 | |
| BB ширина | 12.65 | 23.86 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IOT — 1,62 млрд $, VERX — 748,44 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: VERX зарабатывает 7,21 млн $, а IOT фиксирует убыток (-9,12 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: IOT генерирует 207,44 млн $, VERX — 69,31 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IOT | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,62 млрд $ | 748,44 млн $ | |
| Чистая прибыль | -9,12 млн $ | 7,21 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.02 | $0.05 | |
| Операц. Cash Flow | 236,21 млн $ | 165,54 млн $ | |
| Free Cash Flow | 207,44 млн $ | 69,31 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | IOT | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IOT приходится на июне (+6.90%), а VERX — на октябре (+6.24%). Слабые месяцы: для IOT — апрель (-8.89%), для VERX — январь (-4.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IOT: +17.11% против +3.79%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Samsara Inc. или Vertex, Inc.?
У кого выше рентабельность — IOT или VERX?
Какие дивиденды у Samsara Inc. и Vertex, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Samsara Inc. или Vertex, Inc.?
Какая акция лучше по технике — IOT или VERX?
Что лучше купить — IOT или VERX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией