Сравнение IOT vs TTD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
IOT имеет отрицательный P/E (-1945.17), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — TTD прибылен с P/E 23.06. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) TTD оценён ниже: 3.33 против 10.85. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B TTD — 4.07, у IOT — 12.48. IOT работает в убыток — ROE -0.72%, тогда как TTD показывает рентабельность 16.91%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа IOT (-0.56%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IOT — 0.05, у TTD — 0.17. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | IOT | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1945.17 | 23.06 | |
| P/B | 12.48 | 4.07 | |
| P/S | 10.85 | 3.33 | |
| PEG | 1.37 | 3.19 | |
| EV/EBITDA | -4220.92 | 13.00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.72% | 16.91% | |
| ROA | -0.36% | 7.54% | |
| Валовая маржа | 76.74% | 77.83% | |
| Операц. маржа | -3.25% | 20.26% | |
| Чистая маржа | -0.56% | 14.57% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.05 | 0.17 | |
| Текущая ликв. | 1.64 | 1.68 | |
| Быстрая ликв. | 1.59 | 1.68 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.02 | $0.91 | |
| Балансовая стоим. | $2.45 | $5.17 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу IOT: скоринг 64/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: IOT — 54.6, TTD — 42.0. Обе акции находятся в одной зоне. IOT торгуется выше SMA 50 (0.8%), тогда как TTD ниже этой средней (-6.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: IOT — 11.0 (нет тренда), TTD — 16.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TTD — 0.87, IOT — 1.20. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TTD составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IOT | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.61 | 41.96 | |
| Stochastic %K | 69.49 | 23.63 | |
| CCI (20) | 52.12 | -102.73 | |
| MFI | 53.54 | 24.22 | |
| Williams %R | -30.51 | -76.37 | |
| MACD гистограмма | 0.19 | -0.18 | |
| Momentum (10) | 1.71 | -2.99 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.03 | 16.73 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.82% | -1.48% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.22% | -4.05% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.84% | -6.88% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.34% | -44.65% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 123.05 | 112.70 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.20 | 0.87 | |
| ATR % | 5.30% | 6.25% | |
| Sharpe (1г) | -0.61 | -1.79 | |
| RS Rating | 12.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -36.72 | -76.73 | |
| BB ширина | 12.57 | 24.27 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: IOT генерирует 1,62 млрд $, TTD — 2,90 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. IOT убыточен (чистая прибыль -9,12 млн $), тогда как TTD генерирует прибыль (443,30 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): IOT — 207,44 млн $, TTD — 795,71 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IOT | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,62 млрд $ | 2,90 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -9,12 млн $ | 443,30 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.02 | $0.92 | |
| Операц. Cash Flow | 236,21 млн $ | 992,72 млн $ | |
| Free Cash Flow | 207,44 млн $ | 795,71 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | IOT | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет IOT показывает лучшую среднюю доходность в июне (+6.90%), TTD — в мае (+16.70%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: IOT — апрель (-8.89%), TTD — март (-10.21%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Суммарная сезонная доходность за год выше у TTD: +49.44% против +17.11%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Samsara Inc. или The Trade Desk, Inc.?
У кого выше рентабельность — IOT или TTD?
Какие дивиденды у Samsara Inc. и The Trade Desk, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Samsara Inc. или The Trade Desk, Inc.?
Какая акция лучше по технике — IOT или TTD?
Что лучше купить — IOT или TTD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией