Сравнение IOT vs NOW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, NOW выглядит привлекательнее: 79,22 против 394,52. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) NOW дешевле: 8,95 против 13,44. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B NOW — 10,53, у IOT — 15,56. EV/EBITDA NOW — 39,50, у IOT — 237,83. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует NOW (13,77% vs 4,22%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа NOW — 11,34%, у IOT — 3,32%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IOT — 0,05, у NOW — 0,68. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности NOW ниже 1 (0,70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | IOT | NOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 394,52 | 79,22 | |
| P/B | 15,56 | 10,53 | |
| P/S | 13,44 | 8,95 | |
| PEG | -0,15 | 126,75 | |
| EV/EBITDA | 237,83 | 39,50 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4,22% | 13,77% | |
| ROA | 2,20% | 5,27% | |
| Валовая маржа | 76,25% | 74,77% | |
| Операц. маржа | -0,70% | 11,40% | |
| Чистая маржа | 3,32% | 11,34% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,05 | 0,68 | |
| Текущая ликв. | 1,62 | 0,70 | |
| Быстрая ликв. | 1,56 | 0,70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,10 | $1,62 | |
| Балансовая стоим. | $2,59 | $12,12 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 76/100 и 74/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): IOT — 60,7 (нейтральная зона), NOW — 68,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. IOT и NOW находятся выше 50-дневной скользящей средней (+14,1% и +18,4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: IOT — 17,2 (нет тренда), NOW — 16,0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете NOW стабильнее (0,64 vs 0,99). Дневная волатильность (ATR%) IOT составляет 5,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IOT | NOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60,73 | 68,83 | |
| Stochastic %K | 89,39 | 96,18 | |
| CCI (20) | 119,95 | 148,23 | |
| MFI | 72,65 | 75,74 | |
| Williams %R | -10,61 | -3,82 | |
| MACD гистограмма | 0,32 | 2,13 | |
| Momentum (10) | 2,82 | 16,92 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,18 | 16,03 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,79% | +6,48% | |
| Цена vs EMA 20 | +7,42% | +12,08% | |
| Цена vs SMA 50 | +14,07% | +18,36% | |
| Цена vs SMA 200 | +20,03% | +3,91% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,03 | 0,08 | |
| Volume Ratio | 80,11 | 56,85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,99 | 0,64 | |
| ATR % | 5,67% | 4,99% | |
| Sharpe (1г) | 0,57 | -0,36 | |
| RS Rating | 56,00 | 11,00 | |
| 52w от хая | -15,06 | -34,50 | |
| BB ширина | 25,58 | 35,74 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): IOT — 1,62 млрд $, NOW — 13,28 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. IOT растёт быстрее по выручке: +29,60% год к году против +20,90% у NOW. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. IOT убыточен (чистая прибыль -9,12 млн $), тогда как NOW генерирует прибыль (1,75 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): IOT — 207,44 млн $, NOW — 4,58 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IOT | NOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,62 млрд $ | 13,28 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +29.60% | +20.90% | |
| Чистая прибыль | -9,12 млн $ | 1,75 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +22.70% | — |
| EPS (TTM) | -$0,02 | $1,69 | |
| Операц. Cash Flow | 236,21 млн $ | 5,44 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 207,44 млн $ | 4,58 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | IOT | NOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IOT — июле (+6,86%), для NOW — мае (+7,28%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: IOT — апрель (-8,89%), NOW — февраль (-3,38%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NOW: +21,94% против +15,65%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Samsara Inc. или ServiceNow, Inc.?
У кого выше рентабельность — IOT или NOW?
Какие дивиденды у Samsara Inc. и ServiceNow, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Samsara Inc. или ServiceNow, Inc.?
У кого выше маржинальность — IOT или NOW?
Какая акция лучше по технике — IOT или NOW?
Что лучше купить — IOT или NOW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией