ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение IONQ vs WDC

Тикер 1
Тикер 2
IONQ12
29WDC
IONQ против WDC — два эмитента индустрии «Компьютеры и периферия», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации WDC крупнее в 7.6× (167,67 млрд $ vs 21,98 млрд $). Если ориентироваться на P/E, WDC выглядит привлекательнее: 24.45 против 67.95. Премия к оценке IONQ может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Рентабельность капитала WDC составляет 91.94%, что превышает показатель IONQ (9.08%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности IONQ впереди: 148.08% против 55.07% у WDC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. WDC выплачивает дивиденды с доходностью 0.10% годовых, тогда как IONQ дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. WDC набирает 85 из 100 по техническому скорингу, IONQ — 77 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. WDC побеждает по числу метрик: 29 против 12 у IONQ. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
IONQ
IonQ, Inc.
IONQNYSE
58,89 $+6,42 $ (+12,24%)
Технологии · Компьютеры и периферия
Капитализация: 21,98 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
4.5
Качество
7.6
Рост
5.2
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
5.0
WDC
Western Digital Corporation
WDCNASDAQ
486,46 $+26,84 $ (+5,84%)
Технологии · Компьютеры и периферия
Капитализация: 167,67 млрд $
ETP Rank8.0
Стоимость
4.7
Качество
9.2
Рост
8.8
Техника
10.0
Дивиденды
5.8
Прогнозы
6.0
Сезонность
9.0

Динамика цен

IONQWDC

Фундаментальный анализ

WDC торгуется с P/E 24.45, тогда как IONQ — с P/E 67.95. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) WDC оценён ниже: 13.45 против 104.67. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) IONQ дешевле: 3.78 против 16.38. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. WDC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 91.94% против 9.08% у IONQ. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: IONQ — 148.08%, WDC — 55.07%. У IONQ маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IONQ — 0.01, WDC — 0.18. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

IONQWDC
ПоказательIONQWDCЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E67.9524.45
P/B3.7816.38
P/S104.6713.45
PEG-0.290.08
EV/EBITDA-28.2329.66
Рентабельность
ROE9.08%91.94%
ROA4.14%43.11%
Валовая маржа38.08%45.43%
Операц. маржа-443.33%30.78%
Чистая маржа148.08%55.07%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.010.18
Текущая ликв.14.051.49
Быстрая ликв.14.051.20
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.10%
Коэфф. выплат0.00%2.68%
EPS$0.77$18.80
Балансовая стоим.$13.91$28.06

Технический анализ

Техническая картина в пользу WDC: скоринг 85/100 vs 77/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: IONQ — 58.4, WDC — 63.9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: IONQ на 31.7%, WDC на 29.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: IONQ — 32.5 (выраженный тренд), WDC — 32.3 (выраженный тренд). Волатильность: бета WDC — 2.39, IONQ — 3.14. IONQ значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) IONQ составляет 8.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IONQWDC
Общая оценка
77
85
Осцилляторы
61
70
Тренд
65
72
Объём
69
69
Волатильность
58
53
ИндикаторIONQWDCЛидер
Осцилляторы
RSI (14)58.4063.87
Stochastic %K56.4862.80
CCI (20)47.8154.42
MFI58.3465.72
Williams %R-43.52-37.20
MACD гистограмма-0.46-5.43
Momentum (10)-0.1022.55
Тренд
ADX32.5532.31
Цена vs EMA 9+2.03%+3.38%
Цена vs EMA 20+7.37%+7.90%
Цена vs SMA 50+31.72%+29.83%
Цена vs SMA 200+11.32%+127.02%
Объём
CMF0.210.13
Volume Ratio70.7463.37
Волатильность и статистика
Beta3.142.39
ATR %8.13%5.79%
Sharpe (1г)0.823.94
RS Rating75.0099.00
52w от хая-38.01-6.59
BB ширина39.5829.86

Финансовая отчётность

По объёму выручки: IONQ генерирует 130,02 млн $, WDC — 9,52 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: WDC зарабатывает 1,86 млрд $, а IONQ фиксирует убыток (-510,38 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: IONQ генерирует -299,60 млн $, WDC — 1,28 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательIONQWDCЛидер
Выручка130,02 млн $9,52 млрд $
Чистая прибыль-510,38 млн $1,86 млрд $
EPS (TTM)$-1.82$5.31
Операц. Cash Flow-283,19 млн $1,69 млрд $
Free Cash Flow-299,60 млн $1,28 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: WDC обеспечивает 0.10% годовой доходности, IONQ реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. WDC выплачивает дивиденды 11 лет подряд, тогда как IONQ не имеет дивидендной истории.

ПоказательIONQWDCЛидер
Див. доходность—0.10%
Годовые дивиденды—$0.28
Коэфф. выплат—2.68%
Лет выплат0.00%11.00%
CAGR дивидендов (5л)—-32.75%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет IONQ показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+38.79%), WDC — в январе (+8.96%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для IONQ — март (-6.78%), для WDC — март (-3.66%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IONQ: +98.81% против +27.73%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
IONQ
-6.6
+2.6
-6.8
+3.1
+20.5
+2.5
+15.4
+2.2
+9.1
+24.7
+38.8
-6.7
WDC
+9.0
-1.1
-3.7
+5.5
+6.2
+0.6
+2.8
-1.2
+4.5
-3.4
+5.0
+3.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — IonQ, Inc. или Western Digital Corporation?
Мультипликатор P/E у Western Digital Corporation ниже (24.45 vs 67.95), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — IONQ или WDC?
ROE IONQ — 9.08%, WDC — 91.94%. WDC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у IonQ, Inc. и Western Digital Corporation?
Western Digital Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 0.10%. IonQ, Inc. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — IonQ, Inc. или Western Digital Corporation?
По объёму выручки: IONQ — 130,02 млн $, WDC — 9,52 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — IONQ или WDC?
Чистая маржа IONQ — 148.08%, WDC — 55.07%. IONQ оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — IONQ или WDC?
Технический скоринг: IONQ — 77/100, WDC — 85/100. WDC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — IONQ или WDC?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик IONQ выигрывает 12, WDC — 29. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией