Сравнение INVH vs WY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, INVH выглядит привлекательнее: 30.34 против 42.22. Премия к оценке WY может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу WY: 2.42 vs 6.21 у INVH. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA INVH оценён ниже: 17.65 vs 19.51. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала INVH составляет 6.15%, что превышает показатель WY (4.20%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности INVH впереди: 20.89% против 5.74% у WY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: INVH — 0.97, WY — 0.58. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности INVH ниже 1 (0.37), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | INVH | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.34 | 42.22 | |
| P/B | 1.94 | 1.78 | |
| P/S | 6.21 | 2.42 | |
| PEG | 1.39 | 4.22 | |
| EV/EBITDA | 17.65 | 19.51 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.15% | 4.20% | |
| ROA | 3.12% | 2.42% | |
| Валовая маржа | 45.04% | 13.41% | |
| Операц. маржа | 31.17% | 7.70% | |
| Чистая маржа | 20.89% | 5.74% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.97 | 0.58 | |
| Текущая ликв. | 0.37 | 3.79 | |
| Быстрая ликв. | 0.37 | 2.13 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.05% | 3.61% | |
| Коэфф. выплат | 123.41% | 152.39% | |
| EPS | $0.96 | $0.55 | |
| Балансовая стоим. | $15.06 | $13.09 | |
Технический анализ
По техническому скорингу INVH сильнее: 64/100 против 18/100 у WY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у INVH составляет 63.3 (нейтральная зона), у WY — 42.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: INVH выше на 8.5%, WY — ниже на -3.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. INVH выше SMA 200 (+4.3%), WY — ниже (-4.5%). Долгосрочный тренд в пользу INVH. Сила тренда по ADX: INVH — 37.9 (выраженный тренд), WY — 18.2 (нет тренда). INVH имеет чётко выраженный тренд, в отличие от WY. INVH менее волатилен — бета 0.29 против 0.48 у WY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | INVH | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.26 | 42.88 | |
| Stochastic %K | 88.33 | 30.38 | |
| CCI (20) | 88.71 | -79.48 | |
| MFI | 73.32 | 29.15 | |
| Williams %R | -11.67 | -69.62 | |
| MACD гистограмма | -0.05 | -0.08 | |
| Momentum (10) | 0.06 | -0.80 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37.90 | 18.21 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.09% | +0.08% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.55% | -1.55% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.50% | -3.06% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.29% | -4.54% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | -0.39 | |
| Volume Ratio | 88.49 | 93.89 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.29 | 0.48 | |
| ATR % | 1.92% | 2.46% | |
| Sharpe (1г) | -0.83 | -0.60 | |
| RS Rating | 24.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -16.05 | -16.58 | |
| BB ширина | 7.41 | 12.28 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): INVH — 2,73 млрд $, WY — 6,91 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: INVH — 587,92 млн $, WY — 324 млн $. INVH генерирует больше чистой прибыли. FCF: INVH генерирует 963,48 млн $, WY — 88 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | INVH | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,73 млрд $ | 6,91 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 587,92 млн $ | 324 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.96 | $0.45 | |
| Операц. Cash Flow | 1,21 млрд $ | 562 млн $ | |
| Free Cash Flow | 963,48 млн $ | 88 млн $ |
Дивиденды
INVH и WY — дивидендные акции. Доходность: INVH — 4.05%, WY — 3.61%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. INVH платит дивиденды 10 лет подряд, WY — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): INVH — 123.41%, WY — 152.39%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | INVH | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.05% | 3.61% | |
| Годовые дивиденды | $0.30 | $0.42 | |
| Коэфф. выплат | 123.41% | 152.39% | |
| Лет выплат | 10.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -15.10% | -18.67% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность INVH приходится на апреле (+4.46%), а WY — на июле (+3.97%). Слабые месяцы: для INVH — сентябрь (-4.10%), для WY — октябрь (-2.96%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у INVH: +6.23% против +3.51%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Invitation Homes Inc. или Weyerhaeuser Company?
У кого выше рентабельность — INVH или WY?
Какие дивиденды у Invitation Homes Inc. и Weyerhaeuser Company?
Какая компания крупнее по выручке — Invitation Homes Inc. или Weyerhaeuser Company?
У кого выше маржинальность — INVH или WY?
Какая акция лучше по технике — INVH или WY?
Что лучше купить — INVH или WY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией