Сравнение INVH vs WY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, INVH выглядит привлекательнее: 27,86 против 38,76. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу WY: 2,67 vs 6,32 у INVH. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA INVH оценён ниже: 15,20 vs 20,14. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала INVH составляет 7,08%, что превышает показатель WY (5,00%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности INVH впереди: 23,14% против 6,84% у WY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: INVH — 0,94, WY — 0,57. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | INVH | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27,86 | 38,76 | |
| P/B | 1,99 | 1,95 | |
| P/S | 6,32 | 2,67 | |
| PEG | 1,24 | 0,53 | |
| EV/EBITDA | 15,20 | 20,14 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7,08% | 5,00% | |
| ROA | 3,58% | 2,86% | |
| Валовая маржа | 44,37% | 13,24% | |
| Операц. маржа | 30,16% | 8,38% | |
| Чистая маржа | 23,14% | 6,84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,94 | 0,57 | |
| Текущая ликв. | 103,41 | 1,82 | |
| Быстрая ликв. | 103,41 | 1,15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,92% | 3,28% | |
| Коэфф. выплат | 108,97% | 128,18% | |
| EPS | $1,12 | $0,65 | |
| Балансовая стоим. | $15,35 | $13,11 | |
Технический анализ
По техническому скорингу WY сильнее: 77/100 против 60/100 у INVH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у INVH составляет 56,4 (нейтральная зона), у WY — 60,3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: INVH на 2,1%, WY на 5,2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: INVH — 13,8 (нет тренда), WY — 15,2 (нет тренда). INVH менее волатилен — бета 0,10 против 0,34 у WY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | INVH | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56,41 | 60,28 | |
| Stochastic %K | 66,31 | 86,76 | |
| CCI (20) | 105,95 | 131,79 | |
| MFI | 50,32 | 66,75 | |
| Williams %R | -33,69 | -13,24 | |
| MACD гистограмма | 0,04 | 0,19 | |
| Momentum (10) | 0,59 | 1,64 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13,76 | 15,20 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,48% | +1,78% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,04% | +3,73% | |
| Цена vs SMA 50 | +2,12% | +5,22% | |
| Цена vs SMA 200 | +9,26% | +6,24% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,04 | 0,11 | |
| Volume Ratio | 60,39 | 119,70 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,10 | 0,34 | |
| ATR % | 1,89% | 2,75% | |
| Sharpe (1г) | -0,18 | 0,03 | |
| RS Rating | 32,00 | 36,00 | |
| 52w от хая | -3,21 | -7,32 | |
| BB ширина | 4,44 | 12,85 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): INVH — 2,73 млрд $, WY — 6,91 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу INVH: +4,20% г/г vs -3,10%. WY показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: INVH — 587,92 млн $, WY — 324 млн $. INVH генерирует больше чистой прибыли. FCF: INVH генерирует 963,48 млн $, WY — 88 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | INVH | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,73 млрд $ | 6,91 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +4.20% | -3.10% | |
| Чистая прибыль | 587,92 млн $ | 324 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +29.50% | -18.20% | |
| EPS (TTM) | $0,96 | $0,45 | |
| Операц. Cash Flow | 1,21 млрд $ | 562 млн $ | |
| Free Cash Flow | 963,48 млн $ | 88 млн $ |
Дивиденды
INVH и WY — дивидендные акции. Доходность: INVH — 3,92%, WY — 3,28%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. INVH платит дивиденды 10 лет подряд, WY — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): INVH — 108,97%, WY — 128,18%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | INVH | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,92% | 3,28% | |
| Годовые дивиденды | $0,60 | $0,42 | |
| Коэфф. выплат | 108,97% | 128,18% | |
| Лет выплат | 10 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2,47% | -18,67% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность INVH приходится на апреле (+4,46%), а WY — на июле (+4,18%). Слабые месяцы: для INVH — сентябрь (-4,10%), для WY — октябрь (-2,96%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у INVH: +6,25% против +4,10%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Invitation Homes Inc. или Weyerhaeuser Company?
У кого выше рентабельность — INVH или WY?
Какие дивиденды у Invitation Homes Inc. и Weyerhaeuser Company?
Какая компания крупнее по выручке — Invitation Homes Inc. или Weyerhaeuser Company?
У кого выше маржинальность — INVH или WY?
Какая акция лучше по технике — INVH или WY?
Что лучше купить — INVH или WY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией