Сравнение INVH vs SBAC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SBAC с P/E 21.60 (у INVH — 30.34). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу INVH: 6.21 vs 7.72 у SBAC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA SBAC — 17.87, у INVH — 17.65. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SBAC отрицательный (-20.90%), что говорит об убыточности. INVH генерирует прибыль с ROE 6.15%. По этому критерию преимущество однозначно. SBAC удерживает чистую маржу на уровне 35.66%, опережая INVH (20.89%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у INVH — 0.97, у SBAC — -3.24. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности SBAC ниже 1 (0.15), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | INVH | SBAC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.34 | 21.60 | |
| P/B | 1.94 | -4.63 | |
| P/S | 6.21 | 7.72 | |
| PEG | 1.39 | 0.84 | |
| EV/EBITDA | 17.65 | 17.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.15% | -20.90% | |
| ROA | 3.12% | 8.68% | |
| Валовая маржа | 45.04% | 63.62% | |
| Операц. маржа | 31.17% | 47.63% | |
| Чистая маржа | 20.89% | 35.66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.97 | -3.24 | |
| Текущая ликв. | 0.37 | 0.15 | |
| Быстрая ликв. | 0.37 | 0.15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.05% | 2.20% | |
| Коэфф. выплат | 123.41% | 48.34% | |
| EPS | $0.96 | $9.62 | |
| Балансовая стоим. | $15.06 | $-44.91 | |
Технический анализ
По техническому скорингу INVH сильнее: 64/100 против 34/100 у SBAC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у INVH составляет 63.3 (нейтральная зона), у SBAC — 47.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. INVH и SBAC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+8.5% и +2.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: INVH — 37.9 (выраженный тренд), SBAC — 24.0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. SBAC менее волатилен — бета 0.18 против 0.29 у INVH. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | INVH | SBAC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.26 | 47.45 | |
| Stochastic %K | 88.33 | 42.81 | |
| CCI (20) | 88.71 | -79.28 | |
| MFI | 73.32 | 35.81 | |
| Williams %R | -11.67 | -57.19 | |
| MACD гистограмма | -0.05 | -2.10 | |
| Momentum (10) | 0.06 | -10.70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37.90 | 24.03 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.09% | -0.22% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.55% | -1.24% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.50% | +2.56% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.29% | +4.61% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 88.49 | 61.48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.29 | 0.18 | |
| ATR % | 1.92% | 2.92% | |
| Sharpe (1г) | -0.83 | -0.24 | |
| RS Rating | 24.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -16.05 | -14.57 | |
| BB ширина | 7.41 | 12.21 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): INVH — 2,73 млрд $, SBAC — 2,82 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: INVH — 587,92 млн $, SBAC — 1,05 млрд $. SBAC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): INVH — 963,48 млн $, SBAC — 1,07 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | INVH | SBAC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,73 млрд $ | 2,82 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 587,92 млн $ | 1,05 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.96 | $9.83 | |
| Операц. Cash Flow | 1,21 млрд $ | 1,29 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 963,48 млн $ | 1,07 млрд $ |
Дивиденды
INVH и SBAC — дивидендные акции. Доходность: INVH — 4.05%, SBAC — 2.20%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: INVH — 10 лет, SBAC — 8 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): INVH — 123.41%, SBAC — 48.34%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | INVH | SBAC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.05% | 2.20% | |
| Годовые дивиденды | $0.30 | $2.50 | |
| Коэфф. выплат | 123.41% | 48.34% | |
| Лет выплат | 10.00% | 8.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -15.10% | 1.51% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность INVH приходится на апреле (+4.46%), а SBAC — на апреле (+4.55%). Наименее удачные месяцы: INVH — сентябрь (-4.10%), SBAC — сентябрь (-4.10%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SBAC: +10.46% против +6.23%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Invitation Homes Inc. или SBA Communications Corporation?
У кого выше рентабельность — INVH или SBAC?
Какие дивиденды у Invitation Homes Inc. и SBA Communications Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Invitation Homes Inc. или SBA Communications Corporation?
У кого выше маржинальность — INVH или SBAC?
Какая акция лучше по технике — INVH или SBAC?
Что лучше купить — INVH или SBAC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией