Сравнение INVH vs RYN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RYN торгуется с P/E 6.76, тогда как INVH — с P/E 30.34. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) RYN дешевле: 4.61 против 6.21. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B RYN — 0.59, у INVH — 1.94. RYN торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA INVH — 17.65, у RYN — 22.03. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE RYN — 15.36%, у INVH — 6.15%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. RYN удерживает чистую маржу на уровне 68.60%, опережая INVH (20.89%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у INVH — 0.97, у RYN — 0.39. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности INVH ниже 1 (0.37), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | INVH | RYN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.34 | 6.76 | |
| P/B | 1.94 | 0.59 | |
| P/S | 6.21 | 4.61 | |
| PEG | 1.39 | 0.25 | |
| EV/EBITDA | 17.65 | 22.03 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.15% | 15.36% | |
| ROA | 3.12% | 6.01% | |
| Валовая маржа | 45.04% | 15.66% | |
| Операц. маржа | 31.17% | 5.56% | |
| Чистая маржа | 20.89% | 68.60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.97 | 0.39 | |
| Текущая ликв. | 0.37 | 3.49 | |
| Быстрая ликв. | 0.37 | 3.49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.05% | 12.25% | |
| Коэфф. выплат | 123.41% | 71.03% | |
| EPS | $0.96 | $2.99 | |
| Балансовая стоим. | $15.06 | $34.53 | |
Технический анализ
INVH набирает 64 из 100 по техническому скорингу, RYN — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): INVH — 63.3 (нейтральная зона), RYN — 43.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. INVH торгуется выше SMA 50 (8.5%), тогда как RYN ниже этой средней (-2.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. INVH выше SMA 200 (+4.3%), RYN — ниже (-11.8%). Долгосрочный тренд в пользу INVH. ADX: INVH — 37.9 (выраженный тренд), RYN — 24.5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете INVH стабильнее (0.29 vs 0.39). Значение ниже 0.8 делает INVH защитной акцией.
| Индикатор | INVH | RYN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.26 | 43.82 | |
| Stochastic %K | 88.33 | 34.72 | |
| CCI (20) | 88.71 | -71.24 | |
| MFI | 73.32 | 26.94 | |
| Williams %R | -11.67 | -65.28 | |
| MACD гистограмма | -0.05 | -0.07 | |
| Momentum (10) | 0.06 | -0.96 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37.90 | 24.48 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.09% | +0.19% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.55% | -1.17% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.50% | -2.10% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.29% | -11.80% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | -0.23 | |
| Volume Ratio | 88.49 | 145.84 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.29 | 0.39 | |
| ATR % | 1.92% | 2.38% | |
| Sharpe (1г) | -0.83 | -0.70 | |
| RS Rating | 24.00 | 26.00 | |
| 52w от хая | -16.05 | -26.01 | |
| BB ширина | 7.41 | 10.59 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): INVH — 2,73 млрд $, RYN — 484,50 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: INVH — 587,92 млн $, RYN — 474,40 млн $. INVH генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): INVH — 963,48 млн $, RYN — 206,70 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | INVH | RYN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,73 млрд $ | 484,50 млн $ | |
| Чистая прибыль | 587,92 млн $ | 474,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.96 | $0.44 | |
| Операц. Cash Flow | 1,21 млрд $ | 256,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 963,48 млн $ | 206,70 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность INVH — 4.05%, RYN — 12.25%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: INVH — 10 лет, RYN — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): INVH — 123.41%, RYN — 71.03%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | INVH | RYN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.05% | 12.25% | |
| Годовые дивиденды | $0.30 | $0.52 | |
| Коэфф. выплат | 123.41% | 71.03% | |
| Лет выплат | 10.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -15.10% | -13.60% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для INVH — апреле (+4.46%), для RYN — ноябре (+5.79%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: INVH — сентябрь (-4.10%), RYN — сентябрь (-2.69%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у INVH: +6.23% против +1.04%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Invitation Homes Inc. или Rayonier Inc.?
У кого выше рентабельность — INVH или RYN?
Какие дивиденды у Invitation Homes Inc. и Rayonier Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Invitation Homes Inc. или Rayonier Inc.?
У кого выше маржинальность — INVH или RYN?
Какая акция лучше по технике — INVH или RYN?
Что лучше купить — INVH или RYN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией