Сравнение INVH vs RYN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
INVH торгуется с P/E 27,86, тогда как RYN — с P/E 44,44. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) RYN дешевле: 3,48 против 6,32. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B RYN — 0,65, у INVH — 1,99. EV/EBITDA RYN — 14,71, у INVH — 15,20. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE INVH — 7,08%, у RYN — 2,02%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. INVH удерживает чистую маржу на уровне 23,14%, опережая RYN (7,83%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у INVH — 0,94, у RYN — 0,36. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | INVH | RYN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27,86 | 44,44 | |
| P/B | 1,99 | 0,65 | |
| P/S | 6,32 | 3,48 | |
| PEG | 1,24 | -0,49 | |
| EV/EBITDA | 15,20 | 14,71 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7,08% | 2,02% | |
| ROA | 3,58% | 5,57% | |
| Валовая маржа | 44,37% | 17,94% | |
| Операц. маржа | 30,16% | 5,95% | |
| Чистая маржа | 23,14% | 7,83% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,94 | 0,36 | |
| Текущая ликв. | 103,41 | 2,81 | |
| Быстрая ликв. | 103,41 | 2,15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,92% | 11,31% | |
| Коэфф. выплат | 108,97% | 589,59% | |
| EPS | $1,12 | $0,49 | |
| Балансовая стоим. | $15,35 | -$5,73 | |
Технический анализ
RYN набирает 74 из 100 по техническому скорингу, INVH — 60 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): INVH — 56,4 (нейтральная зона), RYN — 52,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. INVH и RYN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2,1% и +1,9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: INVH — 13,8 (нет тренда), RYN — 9,9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете INVH стабильнее (0,10 vs 0,31).
| Индикатор | INVH | RYN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56,41 | 52,54 | |
| Stochastic %K | 66,31 | 51,23 | |
| CCI (20) | 105,95 | -5,81 | |
| MFI | 50,32 | 58,33 | |
| Williams %R | -33,69 | -48,77 | |
| MACD гистограмма | 0,04 | -0,01 | |
| Momentum (10) | 0,59 | 0,21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13,76 | 9,93 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,48% | +0,32% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,04% | +0,66% | |
| Цена vs SMA 50 | +2,12% | +1,86% | |
| Цена vs SMA 200 | +9,26% | +0,59% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,04 | 0,14 | |
| Volume Ratio | 60,39 | 94,51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,10 | 0,31 | |
| ATR % | 1,89% | 2,67% | |
| Sharpe (1г) | -0,18 | -0,72 | |
| RS Rating | 32,00 | 19,00 | |
| 52w от хая | -3,21 | -20,30 | |
| BB ширина | 4,44 | 5,24 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): INVH — 2,73 млрд $, RYN — 484,50 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. INVH растёт быстрее по выручке: +4,20% год к году против -61,60% у RYN. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: INVH — 587,92 млн $, RYN — 474,40 млн $. INVH генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): INVH — 963,48 млн $, RYN — 206,70 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | INVH | RYN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,73 млрд $ | 484,50 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +4.20% | -61.60% | |
| Чистая прибыль | 587,92 млн $ | 474,40 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +29.50% | +32.10% | |
| EPS (TTM) | $0,96 | $0,44 | |
| Операц. Cash Flow | 1,21 млрд $ | 256,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 963,48 млн $ | 206,70 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность INVH — 3,92%, RYN — 11,31%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: INVH — 10 лет, RYN — 12 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): INVH — 108,97%, RYN — 589,59%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | INVH | RYN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,92% | 11,31% | |
| Годовые дивиденды | $0,60 | $0,78 | |
| Коэфф. выплат | 108,97% | 589,59% | |
| Лет выплат | 10 | 12 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2,47% | -6,30% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для INVH — апреле (+4,46%), для RYN — ноябре (+5,79%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: INVH — сентябрь (-4,10%), RYN — сентябрь (-2,69%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у INVH: +6,25% против +1,40%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Invitation Homes Inc. или Rayonier Inc.?
У кого выше рентабельность — INVH или RYN?
Какие дивиденды у Invitation Homes Inc. и Rayonier Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Invitation Homes Inc. или Rayonier Inc.?
У кого выше маржинальность — INVH или RYN?
Какая акция лучше по технике — INVH или RYN?
Что лучше купить — INVH или RYN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией