Сравнение INVH vs RITM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует RITM с P/E 7.09 (у INVH — 30.34). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) RITM дешевле: 0.92 против 6.21. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) RITM дешевле: 0.60 против 1.94. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA INVH оценён ниже: 17.65 vs 22.62. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала RITM составляет 8.69%, что превышает показатель INVH (6.15%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности INVH впереди: 20.89% против 12.97% у RITM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. RITM несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4.62, тогда как INVH практически без долга (D/E 0.97). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности INVH ниже 1 (0.37), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | INVH | RITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.34 | 7.09 | |
| P/B | 1.94 | 0.60 | |
| P/S | 6.21 | 0.92 | |
| PEG | 1.39 | -0.79 | |
| EV/EBITDA | 17.65 | 22.62 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.15% | 8.69% | |
| ROA | 3.12% | 1.36% | |
| Валовая маржа | 45.04% | 86.22% | |
| Операц. маржа | 31.17% | 38.95% | |
| Чистая маржа | 20.89% | 12.97% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.97 | 4.62 | |
| Текущая ликв. | 0.37 | 1.59 | |
| Быстрая ликв. | 0.37 | 1.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.05% | 10.79% | |
| Коэфф. выплат | 123.41% | 90.52% | |
| EPS | $0.96 | $1.31 | |
| Балансовая стоим. | $15.06 | $17.07 | |
Технический анализ
INVH набирает 65 из 100 по техническому скорингу, RITM — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): INVH — 65.5 (нейтральная зона), RITM — 39.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: INVH выше на 9.3%, RITM — ниже на -3.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. INVH выше SMA 200 (+4.7%), RITM — ниже (-14.8%). Долгосрочный тренд в пользу INVH. Сила тренда по ADX: INVH — 38.6 (выраженный тренд), RITM — 32.6 (выраженный тренд). По бете INVH стабильнее (0.27 vs 0.84). Значение ниже 0.8 делает INVH защитной акцией.
| Индикатор | INVH | RITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65.53 | 39.91 | |
| Stochastic %K | 98.60 | 34.69 | |
| CCI (20) | 82.72 | -110.39 | |
| MFI | 66.41 | 30.51 | |
| Williams %R | -1.40 | -65.31 | |
| MACD гистограмма | -0.06 | -0.07 | |
| Momentum (10) | 0.43 | -0.57 | |
| Тренд | |||
| ADX | 38.58 | 32.62 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.85% | -0.63% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.32% | -2.69% | |
| Цена vs SMA 50 | +9.33% | -3.57% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.74% | -14.81% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | -0.40 | |
| Volume Ratio | 78.85 | 123.03 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.27 | 0.84 | |
| ATR % | 1.93% | 2.41% | |
| Sharpe (1г) | -0.84 | -1.11 | |
| RS Rating | 24.00 | 21.00 | |
| 52w от хая | -15.64 | -27.24 | |
| BB ширина | 8.03 | 13.81 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): INVH — 2,73 млрд $, RITM — 5,69 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: INVH — 587,92 млн $, RITM — 681,45 млн $. RITM генерирует больше чистой прибыли. FCF: INVH генерирует 963,48 млн $, RITM — -762,62 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | INVH | RITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,73 млрд $ | 5,69 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 587,92 млн $ | 681,45 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.96 | $1.05 | |
| Операц. Cash Flow | 1,21 млрд $ | -762,62 млн $ | |
| Free Cash Flow | 963,48 млн $ | -762,62 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность INVH — 4.05%, RITM — 10.79%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. INVH платит дивиденды 10 лет подряд, RITM — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): INVH — 123.41%, RITM — 90.52%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | INVH | RITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.05% | 10.79% | |
| Годовые дивиденды | $0.30 | $0.25 | |
| Коэфф. выплат | 123.41% | 90.52% | |
| Лет выплат | 10.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -15.10% | -22.60% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для INVH — апреле (+4.46%), для RITM — июле (+4.76%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для INVH — сентябрь (-4.10%), для RITM — март (-5.35%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RITM: +8.28% против +6.23%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Invitation Homes Inc. или Rithm Capital Corp.?
У кого выше рентабельность — INVH или RITM?
Какие дивиденды у Invitation Homes Inc. и Rithm Capital Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Invitation Homes Inc. или Rithm Capital Corp.?
У кого выше маржинальность — INVH или RITM?
Какая акция лучше по технике — INVH или RITM?
Что лучше купить — INVH или RITM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией