ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение INVH vs REXR

Тикер 1
Тикер 2
INVH27
18REXR
Invitation Homes Inc. (INVH) и Rexford Industrial Realty, Inc. (REXR) представляют одну индустрию — «Фонды недвижимости (REIT)». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации INVH крупнее в 2.1× (17,25 млрд $ vs 8,34 млрд $). По мультипликатору P/E INVH оценён рынком дешевле: 30.34 против 35.45 у REXR (разница составляет 14.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует INVH (6.15% vs 2.71%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа REXR — 23.47%, у INVH — 20.89%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность REXR составляет 4.79%, у INVH — 4.05%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. INVH набирает 64 из 100 по техническому скорингу, REXR — 54 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте INVH уверенно лидирует со счётом 27:18. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
INVH
Invitation Homes Inc.
INVHNYSE
29,03 $-0,14 $ (-0,48%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 17,25 млрд $
ETP Rank6.2
Стоимость
7.3
Качество
5.4
Рост
6.2
Техника
4.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
7.0
Сезонность
7.0
REXR
Rexford Industrial Realty, Inc.
REXRNYSE
36,06 $+0,03 $ (+0,08%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 8,34 млрд $
ETP Rank5.5
Стоимость
7.1
Качество
4.8
Рост
3.6
Техника
5.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
6.0
Сезонность
6.0

Динамика цен

INVHREXR

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует INVH с P/E 30.34 (у REXR — 35.45). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) INVH оценён ниже: 6.21 против 8.43. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B REXR — 1.00, у INVH — 1.94. EV/EBITDA INVH — 17.65, у REXR — 19.46. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE INVH — 6.15%, у REXR — 2.71%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. REXR удерживает чистую маржу на уровне 23.47%, опережая INVH (20.89%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у INVH — 0.97, у REXR — 0.39. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности REXR ниже 1 (0.16), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

INVHREXR
ПоказательINVHREXRЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E30.3435.45
P/B1.941.00
P/S6.218.43
PEG1.39-1.33
EV/EBITDA17.6519.46
Рентабельность
ROE6.15%2.71%
ROA3.12%1.87%
Валовая маржа45.04%61.27%
Операц. маржа31.17%46.72%
Чистая маржа20.89%23.47%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.970.39
Текущая ликв.0.370.16
Быстрая ликв.0.370.16
Дивиденды и прибыль
Див. доходность4.05%4.79%
Коэфф. выплат123.41%183.83%
EPS$0.96$1.02
Балансовая стоим.$15.06$37.82

Технический анализ

Техническая картина в пользу INVH: скоринг 64/100 vs 54/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: INVH — 63.3, REXR — 54.8. Обе акции находятся в одной зоне. INVH и REXR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+8.5% и +3.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. INVH выше SMA 200 (+4.3%), REXR — ниже (-7.5%). Долгосрочный тренд в пользу INVH. ADX: INVH — 37.9 (выраженный тренд), REXR — 13.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета INVH — 0.29, REXR — 0.80. Оба значения в приемлемом диапазоне.

INVHREXR
Общая оценка
64
54
Осцилляторы
58
59
Тренд
64
56
Объём
50
31
Волатильность
53
58
ИндикаторINVHREXRЛидер
Осцилляторы
RSI (14)63.2654.82
Stochastic %K88.3372.88
CCI (20)88.715.97
MFI73.3247.80
Williams %R-11.67-27.12
MACD гистограмма-0.05-0.07
Momentum (10)0.06-0.20
Тренд
ADX37.9013.17
Цена vs EMA 9+1.09%+1.56%
Цена vs EMA 20+2.55%+1.47%
Цена vs SMA 50+8.50%+3.16%
Цена vs SMA 200+4.29%-7.45%
Объём
CMF0.01-0.05
Volume Ratio88.4974.47
Волатильность и статистика
Beta0.290.80
ATR %1.92%2.14%
Sharpe (1г)-0.830.02
RS Rating24.0041.00
52w от хая-16.05-18.81
BB ширина7.414.89

Финансовая отчётность

По объёму выручки: INVH генерирует 2,73 млрд $, REXR — 1 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: INVH — 587,92 млн $, REXR — 212,03 млн $. INVH генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): INVH — 963,48 млн $, REXR — 208,66 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательINVHREXRЛидер
Выручка2,73 млрд $1 млрд $
Чистая прибыль587,92 млн $212,03 млн $
EPS (TTM)$0.96$0.86
Операц. Cash Flow1,21 млрд $542,09 млн $
Free Cash Flow963,48 млн $208,66 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: INVH платит 4.05%, REXR — 4.79%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: INVH — 10 лет, REXR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): INVH — 123.41%, REXR — 183.83%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательINVHREXRЛидер
Див. доходность4.05%4.79%
Годовые дивиденды$0.30$0.87
Коэфф. выплат123.41%183.83%
Лет выплат10.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)-15.10%-1.95%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет INVH показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+4.46%), REXR — в июле (+5.85%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: INVH — сентябрь (-4.10%), REXR — сентябрь (-3.78%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у REXR: +10.01% против +6.23%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
INVH
+1.7
-0.5
+0.3
+4.5
+1.6
+0.5
+2.1
+1.0
-4.1
-3.0
+3.0
-0.6
REXR
+3.6
-2.7
-0.8
+1.8
+0.8
+0.6
+5.8
+2.2
-3.8
-0.3
+3.0
-0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Invitation Homes Inc. или Rexford Industrial Realty, Inc.?
Мультипликатор P/E у Invitation Homes Inc. ниже (30.34 vs 35.45), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — INVH или REXR?
Рентабельность собственного капитала (ROE): INVH — 6.15%, REXR — 2.71%. Преимущество у INVH.
Какие дивиденды у Invitation Homes Inc. и Rexford Industrial Realty, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность INVH — 4.05%, REXR — 4.79%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Invitation Homes Inc. или Rexford Industrial Realty, Inc.?
Выручка INVH за TTM — 2,73 млрд $, REXR — 1 млрд $. INVH генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — INVH или REXR?
Чистая маржа INVH — 20.89%, REXR — 23.47%. REXR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — INVH или REXR?
Технический скоринг: INVH — 64/100, REXR — 54/100. INVH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — INVH или REXR?
Однозначного ответа нет. Счёт 27:18 в пользу INVH по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией