ETPINVEST
ВойтиРегистрация
Инструменты
Рынки
Акции
Облигации
Криптовалюты
Калькуляторы

Сравнение INVH vs REG

Тикер 1
Тикер 2
INVH15
32REG
Инвесторы часто выбирают между INVH и REG — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. Стоимостная оценка в пользу REG — P/E 21,51 vs 25,89 у INVH. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Рентабельность капитала REG составляет 9,59%, что превышает показатель INVH (7,08%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности REG впереди: 38,24% против 23,14% у INVH. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. INVH предлагает более высокую дивидендную доходность (4,22% vs 3,91%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По технике ситуация паритетная: 34/100 и 38/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. REG побеждает по числу метрик: 32 против 15 у INVH. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
INVH
Invitation Homes Inc.
INVHNYSE
$28,22-$0,17 (-0,60%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 16,86 млрд $
ETP Rank6.4
Стоимость
7.9
Качество
7.1
Рост
6.2
Техника
3.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
7.0
Сезонность
3.0
REG
Regency Centers Corporation
REGNASDAQ
$75,93+$0,67 (+0,89%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 13,74 млрд $
ETP Rank6.6
Стоимость
7.6
Качество
7.9
Рост
6.0
Техника
3.0
Дивиденды
7.7
Прогнозы
7.0
Сезонность
3.0

Динамика цен

INVHREG

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E REG оценён рынком дешевле: 21,51 против 25,89 у INVH. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) INVH дешевле: 5,87 против 8,05. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA INVH оценён ниже: 14,46 vs 16,08. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. REG демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 9,59% против 7,08% у INVH. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: REG — 38,24%, INVH — 23,14%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: INVH — 0,94, REG — 0,80. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

INVHREG
ПоказательINVHREGЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E25,8921,51
P/B1,852,03
P/S5,878,05
PEG1,150,33
EV/EBITDA14,4616,08
Рентабельность
ROE7,08%9,59%
ROA3,58%5,02%
Валовая маржа44,37%35,14%
Операц. маржа30,16%40,33%
Чистая маржа23,14%38,24%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,940,80
Текущая ликв.103,412,91
Быстрая ликв.103,412,91
Дивиденды и прибыль
Див. доходность4,22%3,91%
Коэфф. выплат108,97%82,65%
EPS$1,12$3,59
Балансовая стоим.$15,35$38,98

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 34/100 и 38/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): INVH — 29,2 (зона перепроданности), REG — 43,6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: INVH на -5,5%, REG на -3,4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: INVH — 18,2 (нет тренда), REG — 23,4 (слабый тренд). По бете REG стабильнее (0,04 vs 0,08).

INVHREG
Общая оценка
34
38
Осцилляторы
44
48
Тренд
38
40
Объём
28
41
Волатильность
65
45
ИндикаторINVHREGЛидер
Осцилляторы
RSI (14)29,2443,59
Stochastic %K2,0650,79
CCI (20)-156,20-53,39
MFI23,0351,67
Williams %R-97,94-49,21
MACD гистограмма-0,190,10
Momentum (10)-2,24-0,76
Тренд
ADX18,2123,39
Цена vs EMA 9-2,31%+0,15%
Цена vs EMA 20-3,82%-0,62%
Цена vs SMA 50-5,46%-3,42%
Цена vs SMA 200+1,08%+0,19%
Объём
CMF-0,36-0,10
Volume Ratio145,90131,77
Волатильность и статистика
Beta0,080,04
ATR %1,60%1,40%
Sharpe (1г)-0,630,06
RS Rating27,0041,00
52w от хая-9,93-9,23
BB ширина9,212,79

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): INVH — 2,73 млрд $, REG — 1,55 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. INVH растёт быстрее по выручке: +4,20% год к году против +3,40% у REG. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: INVH — 587,92 млн $, REG — 527,46 млн $. INVH генерирует больше чистой прибыли. FCF: INVH генерирует 963,48 млн $, REG — 393,97 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательINVHREGЛидер
Выручка2,73 млрд $1,55 млрд $
Рост выручки (г/г)+4.20%+3.40%
Чистая прибыль587,92 млн $527,46 млн $
Рост прибыли (г/г)+29.50%+31.70%
EPS (TTM)$0,96$2,82
Операц. Cash Flow1,21 млрд $829,08 млн $
Free Cash Flow963,48 млн $393,97 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность INVH — 4,22%, REG — 3,91%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. INVH платит дивиденды 10 лет подряд, REG — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): INVH — 108,97%, REG — 82,65%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательINVHREGЛидер
Див. доходность4,22%3,91%
Годовые дивиденды$0,60$2,27
Коэфф. выплат108,97%82,65%
Лет выплат1013
CAGR дивидендов (5л)-2,47%-1,23%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для INVH — апреле (+4,46%), для REG — ноябре (+4,36%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для INVH — сентябрь (-4,10%), для REG — март (-2,87%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у INVH: +5,71% против +4,99%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
INVH
+1,7
-0,5
+0,3
+4,5
+1,7
+0,8
+1,6
+0,4
-4,1
-3,0
+3,0
-0,6
REG
+1,8
+0,4
-2,9
+2,2
-0,4
+1,8
+1,9
-1,1
-2,4
-0,8
+4,4
+0,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Invitation Homes Inc. или Regency Centers Corporation?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Regency Centers Corporation: P/E 21,51 против 25,89. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — INVH или REG?
ROE INVH — 7,08%, REG — 9,59%. REG демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Invitation Homes Inc. и Regency Centers Corporation?
Обе компании платят дивиденды. Доходность INVH — 4,22%, REG — 3,91%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Invitation Homes Inc. или Regency Centers Corporation?
По объёму выручки: INVH — 2,73 млрд $, REG — 1,55 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — INVH или REG?
Чистая маржа INVH — 23,14%, REG — 38,24%. REG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — INVH или REG?
Технический скоринг: INVH — 34/100, REG — 38/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — INVH или REG?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик INVH выигрывает 15, REG — 32. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.09.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией