ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение INVH vs PLD

Тикер 1
Тикер 2
INVH27
19PLD
INVH против PLD — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации PLD крупнее в 7,4× (130,16 млрд $ vs 17,70 млрд $). Если ориентироваться на P/E, INVH выглядит привлекательнее: 27,33 против 31,00. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Рентабельность капитала PLD составляет 7,90%, что превышает показатель INVH (7,08%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PLD впереди: 45,79% против 23,14% у INVH. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность INVH составляет 3,99%, у PLD — 2,98%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. По технике ситуация паритетная: 44/100 и 41/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Итоговый счёт 27:19 в пользу INVH. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
INVH
Invitation Homes Inc.
INVHNYSE
$29,79-$0,10 (-0,33%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 17,70 млрд $
ETP Rank6.4
Стоимость
7.9
Качество
7.1
Рост
6.2
Техника
3.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
7.0
Сезонность
6.0
PLD
Prologis, Inc.
PLDNYSE
$139,50+$0,74 (+0,53%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 130,16 млрд $
ETP Rank5.6
Стоимость
5.9
Качество
6.2
Рост
4.0
Техника
3.0
Дивиденды
6.4
Прогнозы
7.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

INVHPLD

Фундаментальный анализ

INVH торгуется с P/E 27,33, тогда как PLD — с P/E 31,00. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) INVH оценён ниже: 6,20 против 14,16. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA INVH оценён ниже: 15,00 vs 19,73. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PLD демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 7,90% против 7,08% у INVH. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PLD — 45,79%, INVH — 23,14%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: INVH — 0,94, PLD — 0,68. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности PLD ниже 1 (0,70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

INVHPLD
ПоказательINVHPLDЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E27,3331,00
P/B1,952,42
P/S6,2014,16
PEG1,221,48
EV/EBITDA15,0019,73
Рентабельность
ROE7,08%7,90%
ROA3,58%4,17%
Валовая маржа44,37%29,05%
Операц. маржа30,16%38,43%
Чистая маржа23,14%45,79%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,940,68
Текущая ликв.103,410,70
Быстрая ликв.103,410,70
Дивиденды и прибыль
Див. доходность3,99%2,98%
Коэфф. выплат108,97%92,94%
EPS$1,12$4,51
Балансовая стоим.$15,35$62,29

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 44/100 и 41/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: INVH — 47,5, PLD — 42,3. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: INVH выше на 0,1%, PLD — ниже на -2,6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: INVH — 12,6 (нет тренда), PLD — 15,3 (нет тренда). Волатильность: бета INVH — 0,09, PLD — 0,40. Оба значения в приемлемом диапазоне.

INVHPLD
Общая оценка
44
41
Осцилляторы
45
47
Тренд
60
39
Объём
38
56
Волатильность
43
40
ИндикаторINVHPLDЛидер
Осцилляторы
RSI (14)47,5042,31
Stochastic %K28,9719,10
CCI (20)-57,82-115,79
MFI53,6746,79
Williams %R-71,03-80,90
MACD гистограмма-0,03-0,86
Momentum (10)-0,26-7,62
Тренд
ADX12,6315,31
Цена vs EMA 9-0,98%-1,13%
Цена vs EMA 20-0,76%-2,16%
Цена vs SMA 50+0,10%-2,59%
Цена vs SMA 200+7,12%+2,91%
Объём
CMF-0,040,14
Volume Ratio62,2850,36
Волатильность и статистика
Beta0,090,40
ATR %1,88%2,29%
Sharpe (1г)-0,201,15
RS Rating30,0066,00
52w от хая-5,06-9,03
BB ширина4,4710,29

Финансовая отчётность

По объёму выручки: INVH генерирует 2,73 млрд $, PLD — 8,79 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: PLD — +7,20%, INVH — +4,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: INVH — 587,92 млн $, PLD — 3,41 млрд $. PLD генерирует больше чистой прибыли. FCF: INVH генерирует 963,48 млн $, PLD — 5,01 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательINVHPLDЛидер
Выручка2,73 млрд $8,79 млрд $
Рост выручки (г/г)+4.20%+7.20%
Чистая прибыль587,92 млн $3,41 млрд $
Рост прибыли (г/г)+29.50%-8.60%
EPS (TTM)$0,96$3,57
Операц. Cash Flow1,21 млрд $5,01 млрд $
Free Cash Flow963,48 млн $5,01 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: INVH платит 3,99%, PLD — 2,98%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. INVH платит дивиденды 10 лет подряд, PLD — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): INVH — 108,97%, PLD — 92,94%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательINVHPLDЛидер
Див. доходность3,99%2,98%
Годовые дивиденды$0,60$2,14
Коэфф. выплат108,97%92,94%
Лет выплат1013
CAGR дивидендов (5л)-2,47%-3,22%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет INVH показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+4,46%), PLD — в июле (+5,84%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для INVH — сентябрь (-4,10%), для PLD — сентябрь (-3,32%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLD: +15,38% против +6,25%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
INVH
+1,7
-0,5
+0,3
+4,5
+1,7
+0,8
+1,6
+1,0
-4,1
-3,0
+3,0
-0,6
PLD
+3,8
-0,8
+0,9
+2,1
+0,5
+0,6
+5,8
+1,1
-3,3
+0,8
+4,1
-0,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Invitation Homes Inc. или Prologis, Inc.?
Мультипликатор P/E у Invitation Homes Inc. ниже (27,33 vs 31,00), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — INVH или PLD?
ROE INVH — 7,08%, PLD — 7,90%. PLD демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Invitation Homes Inc. и Prologis, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность INVH — 3,99%, PLD — 2,98%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Invitation Homes Inc. или Prologis, Inc.?
По объёму выручки: INVH — 2,73 млрд $, PLD — 8,79 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — INVH или PLD?
Чистая маржа INVH — 23,14%, PLD — 45,79%. PLD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — INVH или PLD?
Технический скоринг: INVH — 44/100, PLD — 41/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — INVH или PLD?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик INVH выигрывает 27, PLD — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией