Сравнение INVH vs PLD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
INVH торгуется с P/E 30.34, тогда как PLD — с P/E 36.25. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) INVH оценён ниже: 6.21 против 15.07. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) INVH дешевле: 1.94 против 2.52. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA INVH оценён ниже: 17.65 vs 21.88. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PLD демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 7.01% против 6.15% у INVH. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PLD — 41.54%, INVH — 20.89%. У PLD маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: INVH — 0.97, PLD — 0.65. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности PLD ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | INVH | PLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.34 | 36.25 | |
| P/B | 1.94 | 2.52 | |
| P/S | 6.21 | 15.07 | |
| PEG | 1.39 | -20.92 | |
| EV/EBITDA | 17.65 | 21.88 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.15% | 7.01% | |
| ROA | 3.12% | 3.79% | |
| Валовая маржа | 45.04% | 43.37% | |
| Операц. маржа | 31.17% | 38.94% | |
| Чистая маржа | 20.89% | 41.54% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.97 | 0.65 | |
| Текущая ликв. | 0.37 | 0.00 | |
| Быстрая ликв. | 0.37 | 0.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.05% | 2.83% | |
| Коэфф. выплат | 123.41% | 103.60% | |
| EPS | $0.96 | $3.99 | |
| Балансовая стоим. | $15.06 | $62.23 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 64/100 и 60/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: INVH — 63.3, PLD — 59.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: INVH на 8.5%, PLD на 5.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: INVH — 37.9 (выраженный тренд), PLD — 15.7 (нет тренда). INVH имеет чётко выраженный тренд, в отличие от PLD. Волатильность: бета INVH — 0.29, PLD — 0.64. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | INVH | PLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.26 | 59.58 | |
| Stochastic %K | 88.33 | 91.01 | |
| CCI (20) | 88.71 | 89.50 | |
| MFI | 73.32 | 59.58 | |
| Williams %R | -11.67 | -8.99 | |
| MACD гистограмма | -0.05 | -0.12 | |
| Momentum (10) | 0.06 | 1.78 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37.90 | 15.69 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.09% | +1.39% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.55% | +2.04% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.50% | +5.12% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.29% | +14.23% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 88.49 | 57.63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.29 | 0.64 | |
| ATR % | 1.92% | 1.80% | |
| Sharpe (1г) | -0.83 | 1.16 | |
| RS Rating | 24.00 | 69.00 | |
| 52w от хая | -16.05 | -0.52 | |
| BB ширина | 7.41 | 4.49 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: INVH генерирует 2,73 млрд $, PLD — 8,79 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: INVH — 587,92 млн $, PLD — 3,41 млрд $. PLD генерирует больше чистой прибыли. FCF: INVH генерирует 963,48 млн $, PLD — 5,01 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | INVH | PLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,73 млрд $ | 8,79 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 587,92 млн $ | 3,41 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.96 | $3.57 | |
| Операц. Cash Flow | 1,21 млрд $ | 5,01 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 963,48 млн $ | 5,01 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: INVH платит 4.05%, PLD — 2.83%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. INVH платит дивиденды 10 лет подряд, PLD — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): INVH — 123.41%, PLD — 103.60%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | INVH | PLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.05% | 2.83% | |
| Годовые дивиденды | $0.30 | $2.14 | |
| Коэфф. выплат | 123.41% | 103.60% | |
| Лет выплат | 10.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -15.10% | -3.22% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет INVH показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+4.46%), PLD — в июле (+5.86%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для INVH — сентябрь (-4.10%), для PLD — сентябрь (-3.32%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLD: +15.62% против +6.23%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Invitation Homes Inc. или Prologis, Inc.?
У кого выше рентабельность — INVH или PLD?
Какие дивиденды у Invitation Homes Inc. и Prologis, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Invitation Homes Inc. или Prologis, Inc.?
У кого выше маржинальность — INVH или PLD?
Какая акция лучше по технике — INVH или PLD?
Что лучше купить — INVH или PLD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией