Сравнение INVH vs MRP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MRP торгуется с P/E 9.92, тогда как INVH — с P/E 30.34. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Балансовая оценка: P/B MRP — 0.78, у INVH — 1.94. MRP торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA MRP — 10.90, у INVH — 17.65. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MRP — 7.90%, у INVH — 6.15%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. MRP удерживает чистую маржу на уровне 64.96%, опережая INVH (20.89%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у INVH — 0.97, у MRP — 0.42. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности INVH ниже 1 (0.37), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | INVH | MRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.34 | 9.92 | |
| P/B | 1.94 | 0.78 | |
| P/S | 6.21 | 5.99 | |
| PEG | 1.39 | -0.01 | |
| EV/EBITDA | 17.65 | 10.90 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.15% | 7.90% | |
| ROA | 3.12% | 4.84% | |
| Валовая маржа | 45.04% | 96.92% | |
| Операц. маржа | 31.17% | 85.10% | |
| Чистая маржа | 20.89% | 64.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.97 | 0.42 | |
| Текущая ликв. | 0.37 | 28.65 | |
| Быстрая ликв. | 0.37 | 28.65 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.05% | 10.59% | |
| Коэфф. выплат | 123.41% | 91.44% | |
| EPS | $0.96 | $2.79 | |
| Балансовая стоим. | $15.06 | $35.26 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу INVH: скоринг 64/100 vs 17/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: INVH — 63.3, MRP — 44.2. Обе акции находятся в одной зоне. INVH торгуется выше SMA 50 (8.5%), тогда как MRP ниже этой средней (-5.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. INVH выше SMA 200 (+4.3%), MRP — ниже (-11.3%). Долгосрочный тренд в пользу INVH. ADX: INVH — 37.9 (выраженный тренд), MRP — 37.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета INVH — 0.29, MRP — 0.82. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MRP составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INVH | MRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.26 | 44.20 | |
| Stochastic %K | 88.33 | 28.39 | |
| CCI (20) | 88.71 | -52.87 | |
| MFI | 73.32 | 28.90 | |
| Williams %R | -11.67 | -71.61 | |
| MACD гистограмма | -0.05 | -0.13 | |
| Momentum (10) | 0.06 | -0.53 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37.90 | 37.07 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.09% | +0.79% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.55% | -1.94% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.50% | -4.99% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.29% | -11.29% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | -0.27 | |
| Volume Ratio | 88.49 | 115.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.29 | 0.82 | |
| ATR % | 1.92% | 3.31% | |
| Sharpe (1г) | -0.83 | -0.18 | |
| RS Rating | 24.00 | 35.00 | |
| 52w от хая | -16.05 | -23.47 | |
| BB ширина | 7.41 | 24.07 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: INVH генерирует 2,73 млрд $, MRP — 600,46 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: INVH — 587,92 млн $, MRP — 379,86 млн $. INVH генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): INVH — 963,48 млн $, MRP — 3,67 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | INVH | MRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,73 млрд $ | 600,46 млн $ | |
| Чистая прибыль | 587,92 млн $ | 379,86 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.96 | $2.44 | |
| Операц. Cash Flow | 1,21 млрд $ | 3,67 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 963,48 млн $ | 3,67 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: INVH платит 4.05%, MRP — 10.59%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: INVH — 10 лет, MRP — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): INVH — 123.41%, MRP — 91.44%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | INVH | MRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.05% | 10.59% | |
| Годовые дивиденды | $0.30 | $1.51 | |
| Коэфф. выплат | 123.41% | 91.44% | |
| Лет выплат | 10.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -15.10% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет INVH показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+4.46%), MRP — в августе (+17.94%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: INVH — сентябрь (-4.10%), MRP — октябрь (-4.08%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRP: +37.00% против +6.23%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Invitation Homes Inc. или Millrose Properties, Inc.?
У кого выше рентабельность — INVH или MRP?
Какие дивиденды у Invitation Homes Inc. и Millrose Properties, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Invitation Homes Inc. или Millrose Properties, Inc.?
У кого выше маржинальность — INVH или MRP?
Какая акция лучше по технике — INVH или MRP?
Что лучше купить — INVH или MRP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией