Сравнение INVH vs MPT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MPT имеет отрицательный P/E (-24.21), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — INVH прибылен с P/E 30.34. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу INVH: 6.21 vs 15.10 у MPT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B MPT — 0.67, у INVH — 1.94. MPT торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA INVH — 17.65, у MPT — 21.30. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MPT отрицательный (-2.71%), что говорит об убыточности. INVH генерирует прибыль с ROE 6.15%. По этому критерию преимущество однозначно. MPT убыточен — чистая маржа -12.61%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка MPT значительно выше: D/E 2.15 vs 0.97 у INVH. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности INVH ниже 1 (0.37), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | INVH | MPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.34 | -24.21 | |
| P/B | 1.94 | 0.67 | |
| P/S | 6.21 | 15.10 | |
| PEG | 1.39 | -0.07 | |
| EV/EBITDA | 17.65 | 21.30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.15% | -2.71% | |
| ROA | 3.12% | -0.85% | |
| Валовая маржа | 45.04% | 82.13% | |
| Операц. маржа | 31.17% | 56.95% | |
| Чистая маржа | 20.89% | -12.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.97 | 2.15 | |
| Текущая ликв. | 0.37 | 11.12 | |
| Быстрая ликв. | 0.37 | 11.12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.05% | 6.65% | |
| Коэфф. выплат | 123.41% | -115.00% | |
| EPS | $0.96 | $-0.21 | |
| Балансовая стоим. | $15.06 | $7.61 | |
Технический анализ
По техническому скорингу INVH сильнее: 64/100 против 53/100 у MPT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у INVH составляет 63.3 (нейтральная зона), у MPT — 53.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. INVH и MPT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+8.5% и +4.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: INVH — 37.9 (выраженный тренд), MPT — 14.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. INVH менее волатилен — бета 0.29 против 0.42 у MPT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MPT составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INVH | MPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.26 | 53.67 | |
| Stochastic %K | 88.33 | 51.87 | |
| CCI (20) | 88.71 | 22.65 | |
| MFI | 73.32 | 49.86 | |
| Williams %R | -11.67 | -48.13 | |
| MACD гистограмма | -0.05 | -0.01 | |
| Momentum (10) | 0.06 | -0.17 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37.90 | 14.29 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.09% | +1.10% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.55% | +1.34% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.50% | +4.43% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.29% | +2.22% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 88.49 | 60.51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.29 | 0.42 | |
| ATR % | 1.92% | 3.05% | |
| Sharpe (1г) | -0.83 | 0.35 | |
| RS Rating | 24.00 | 44.00 | |
| 52w от хая | -16.05 | -20.25 | |
| BB ширина | 7.41 | 6.99 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): INVH — 2,73 млрд $, MPT — 972,02 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: INVH зарабатывает 587,92 млн $, а MPT фиксирует убыток (-277,05 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): INVH — 963,48 млн $, MPT — 230,77 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | INVH | MPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,73 млрд $ | 972,02 млн $ | |
| Чистая прибыль | 587,92 млн $ | -277,05 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.96 | $-0.46 | |
| Операц. Cash Flow | 1,21 млрд $ | 230,77 млн $ | |
| Free Cash Flow | 963,48 млн $ | 230,77 млн $ |
Дивиденды
INVH и MPT — дивидендные акции. Доходность: INVH — 4.05%, MPT — 6.65%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: INVH — 10 лет, MPT — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | INVH | MPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.05% | 6.65% | |
| Годовые дивиденды | $0.30 | $0.09 | |
| Коэфф. выплат | 123.41% | -115.00% | |
| Лет выплат | 10.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -15.10% | -39.60% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность INVH приходится на апреле (+4.46%), а MPT — на июле (+4.37%). Наименее удачные месяцы: INVH — сентябрь (-4.10%), MPT — август (-3.35%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у INVH: +6.23% против +0.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Invitation Homes Inc. или Medical Properties Trust, Inc.?
У кого выше рентабельность — INVH или MPT?
Какие дивиденды у Invitation Homes Inc. и Medical Properties Trust, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Invitation Homes Inc. или Medical Properties Trust, Inc.?
Какая акция лучше по технике — INVH или MPT?
Что лучше купить — INVH или MPT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией