Сравнение INVH vs LINE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
LINE имеет отрицательный P/E (-61.82), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — INVH прибылен с P/E 30.34. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу LINE: 1.69 vs 6.21 у INVH. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) LINE дешевле: 1.12 против 1.94. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LINE оценён ниже: 12.63 vs 17.65. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LINE работает в убыток — ROE -1.75%, тогда как INVH показывает рентабельность 6.15%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа LINE (-2.72%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: INVH — 0.97, LINE — 1.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности INVH ниже 1 (0.37), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | INVH | LINE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.34 | -61.82 | |
| P/B | 1.94 | 1.12 | |
| P/S | 6.21 | 1.69 | |
| PEG | 1.39 | -1.12 | |
| EV/EBITDA | 17.65 | 12.63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.15% | -1.75% | |
| ROA | 3.12% | -0.77% | |
| Валовая маржа | 45.04% | 11.08% | |
| Операц. маржа | 31.17% | 4.46% | |
| Чистая маржа | 20.89% | -2.72% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.97 | 1.01 | |
| Текущая ликв. | 0.37 | 0.85 | |
| Быстрая ликв. | 0.37 | 0.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.05% | 5.32% | |
| Коэфф. выплат | 123.41% | -367.12% | |
| EPS | $0.96 | $-0.64 | |
| Балансовая стоим. | $15.06 | $39.89 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LINE сильнее: 85/100 против 64/100 у INVH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у INVH составляет 63.3 (нейтральная зона), у LINE — 59.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: INVH на 8.5%, LINE на 9.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: INVH — 37.9 (выраженный тренд), LINE — 16.3 (нет тренда). INVH имеет чётко выраженный тренд, в отличие от LINE. INVH менее волатилен — бета 0.29 против 1.27 у LINE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LINE составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INVH | LINE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.26 | 59.18 | |
| Stochastic %K | 88.33 | 78.69 | |
| CCI (20) | 88.71 | 67.39 | |
| MFI | 73.32 | 68.77 | |
| Williams %R | -11.67 | -21.31 | |
| MACD гистограмма | -0.05 | 0.06 | |
| Momentum (10) | 0.06 | 1.95 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37.90 | 16.28 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.09% | +2.23% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.55% | +4.29% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.50% | +9.41% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.29% | +5.47% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 88.49 | 63.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.29 | 1.27 | |
| ATR % | 1.92% | 3.48% | |
| Sharpe (1г) | -0.83 | -0.43 | |
| RS Rating | 24.00 | 23.00 | |
| 52w от хая | -16.05 | -18.39 | |
| BB ширина | 7.41 | 16.34 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): INVH — 2,73 млрд $, LINE — 5,36 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. LINE убыточен (чистая прибыль -98 млн $), тогда как INVH генерирует прибыль (587,92 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: INVH генерирует 963,48 млн $, LINE — 196 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | INVH | LINE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,73 млрд $ | 5,36 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 587,92 млн $ | -98 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.96 | $-0.43 | |
| Операц. Cash Flow | 1,21 млрд $ | 943 млн $ | |
| Free Cash Flow | 963,48 млн $ | 196 млн $ |
Дивиденды
INVH и LINE — дивидендные акции. Доходность: INVH — 4.05%, LINE — 5.32%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. INVH платит дивиденды 10 лет подряд, LINE — 3. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | INVH | LINE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.05% | 5.32% | |
| Годовые дивиденды | $0.30 | $0.53 | |
| Коэфф. выплат | 123.41% | -367.12% | |
| Лет выплат | 10.00% | 3.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -15.10% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность INVH приходится на апреле (+4.46%), а LINE — на феврале (+9.25%). Слабые месяцы: для INVH — сентябрь (-4.10%), для LINE — март (-10.95%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Invitation Homes Inc. или Lineage, Inc.?
У кого выше рентабельность — INVH или LINE?
Какие дивиденды у Invitation Homes Inc. и Lineage, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Invitation Homes Inc. или Lineage, Inc.?
Какая акция лучше по технике — INVH или LINE?
Что лучше купить — INVH или LINE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией