Сравнение INVH vs LINE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
LINE имеет отрицательный P/E (-58,53), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — INVH прибылен с P/E 27,86. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу LINE: 1,80 vs 6,32 у INVH. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) LINE дешевле: 1,22 против 1,99. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LINE оценён ниже: 12,95 vs 15,20. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LINE работает в убыток — ROE -2,07%, тогда как INVH показывает рентабельность 7,08%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа LINE (-3,15%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: INVH — 0,94, LINE — 1,01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности LINE ниже 1 (0,78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | INVH | LINE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27,86 | -58,53 | |
| P/B | 1,99 | 1,22 | |
| P/S | 6,32 | 1,80 | |
| PEG | 1,24 | -3,83 | |
| EV/EBITDA | 15,20 | 12,95 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7,08% | -2,07% | |
| ROA | 3,58% | -0,89% | |
| Валовая маржа | 44,37% | 10,97% | |
| Операц. маржа | 30,16% | 5,03% | |
| Чистая маржа | 23,14% | -3,15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,94 | 1,01 | |
| Текущая ликв. | 103,41 | 0,78 | |
| Быстрая ликв. | 103,41 | 0,70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,92% | 5,00% | |
| Коэфф. выплат | 108,97% | -397,04% | |
| EPS | $1,12 | -$0,74 | |
| Балансовая стоим. | $15,35 | $38,92 | |
Технический анализ
По техническому скорингу INVH сильнее: 60/100 против 38/100 у LINE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у INVH составляет 56,4 (нейтральная зона), у LINE — 49,3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: INVH выше на 2,1%, LINE — ниже на -1,5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: INVH — 13,8 (нет тренда), LINE — 10,3 (нет тренда). INVH менее волатилен — бета 0,10 против 0,98 у LINE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LINE составляет 3,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INVH | LINE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56,41 | 49,27 | |
| Stochastic %K | 66,31 | 42,98 | |
| CCI (20) | 105,95 | -75,73 | |
| MFI | 50,32 | 45,29 | |
| Williams %R | -33,69 | -57,02 | |
| MACD гистограмма | 0,04 | -0,19 | |
| Momentum (10) | 0,59 | 0,94 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13,76 | 10,30 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,48% | +0,84% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,04% | -0,18% | |
| Цена vs SMA 50 | +2,12% | -1,49% | |
| Цена vs SMA 200 | +9,26% | +10,60% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,04 | -0,17 | |
| Volume Ratio | 60,39 | 124,27 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,10 | 0,98 | |
| ATR % | 1,89% | 3,62% | |
| Sharpe (1г) | -0,18 | 0,03 | |
| RS Rating | 31,00 | 26,00 | |
| 52w от хая | -3,21 | -7,41 | |
| BB ширина | 4,44 | 10,89 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): INVH — 2,73 млрд $, LINE — 5,36 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу INVH: +4,20% г/г vs +0,30%. Обе компании растут, но с разной скоростью. LINE убыточен (чистая прибыль -98 млн $), тогда как INVH генерирует прибыль (587,92 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: INVH генерирует 963,48 млн $, LINE — 196 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | INVH | LINE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,73 млрд $ | 5,36 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +4.20% | +0.30% | |
| Чистая прибыль | 587,92 млн $ | -98 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +29.50% | — | — |
| EPS (TTM) | $0,96 | -$0,43 | |
| Операц. Cash Flow | 1,21 млрд $ | 943 млн $ | |
| Free Cash Flow | 963,48 млн $ | 196 млн $ |
Дивиденды
INVH и LINE — дивидендные акции. Доходность: INVH — 3,92%, LINE — 5,00%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. INVH платит дивиденды 10 лет подряд, LINE — 3. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | INVH | LINE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,92% | 5,00% | |
| Годовые дивиденды | $0,60 | $1,06 | |
| Коэфф. выплат | 108,97% | -397,04% | |
| Лет выплат | 10 | 3 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2,47% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность INVH приходится на апреле (+4,46%), а LINE — на феврале (+9,25%). Слабые месяцы: для INVH — сентябрь (-4,10%), для LINE — март (-10,95%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Invitation Homes Inc. или Lineage, Inc.?
У кого выше рентабельность — INVH или LINE?
Какие дивиденды у Invitation Homes Inc. и Lineage, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Invitation Homes Inc. или Lineage, Inc.?
Какая акция лучше по технике — INVH или LINE?
Что лучше купить — INVH или LINE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией