Сравнение INVH vs LAMR

Тикер 1

Тикер 2

INVH19

24LAMR

INVH против LAMR — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LAMR с P/E 28.00 (у INVH — 30.34). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала LAMR составляет 56.10%, что превышает показатель INVH (6.15%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LAMR впереди: 24.02% против 20.89% у INVH. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность LAMR составляет 4.28%, у INVH — 4.05%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. LAMR набирает 85 из 100 по техническому скорингу, INVH — 64 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 19:24 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Invitation Homes Inc.

INVHNYSE

29,03 $-0,14 $ (-0,48%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 17,25 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

7.3

Качество

5.4

Рост

6.2

Техника

4.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Lamar Advertising Company

LAMRNASDAQ

152,61 $+0,81 $ (+0,53%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 15,49 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

6.4

Качество

5.8

Рост

8.0

Техника

7.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

INVHLAMR

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, LAMR выглядит привлекательнее: 28.00 против 30.34. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/B (цена/балансовая стоимость) INVH дешевле: 1.94 против 15.87. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA INVH оценён ниже: 17.65 vs 20.21. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LAMR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 56.10% против 6.15% у INVH. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LAMR — 24.02%, INVH — 20.89%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. LAMR несёт высокую долговую нагрузку — D/E 5.35, тогда как INVH практически без долга (D/E 0.97). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности INVH ниже 1 (0.37), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

INVHLAMR

Показатель	INVH	LAMR
Мультипликаторы оценки
P/E	30.34	28.00
P/B	1.94	15.87
P/S	6.21	6.73
PEG	1.39	0.88
EV/EBITDA	17.65	20.21
Рентабельность
ROE	6.15%	56.10%
ROA	3.12%	7.95%
Валовая маржа	45.04%	31.54%
Операц. маржа	31.17%	27.98%
Чистая маржа	20.89%	24.02%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.97	5.35
Текущая ликв.	0.37	0.82
Быстрая ликв.	0.37	0.82
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4.05%	4.28%
Коэфф. выплат	123.41%	120.03%
EPS	$0.96	$5.42
Балансовая стоим.	$15.06	$9.68

Технический анализ

Техническая картина в пользу LAMR: скоринг 85/100 vs 64/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: INVH — 63.3, LAMR — 65.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: INVH на 8.5%, LAMR на 11.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: INVH — 37.9 (выраженный тренд), LAMR — 36.3 (выраженный тренд). Волатильность: бета INVH — 0.29, LAMR — 0.60. Оба значения в приемлемом диапазоне.

INVHLAMR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	INVH	LAMR
Осцилляторы
RSI (14)	63.26	65.56
Stochastic %K	88.33	67.81
CCI (20)	88.71	81.67
MFI	73.32	61.92
Williams %R	-11.67	-32.19
MACD гистограмма	-0.05	0.22
Momentum (10)	0.06	10.65
Тренд
ADX	37.90	36.27
Цена vs EMA 9	+1.09%	+2.60%
Цена vs EMA 20	+2.55%	+5.16%
Цена vs SMA 50	+8.50%	+11.84%
Цена vs SMA 200	+4.29%	+17.57%
Объём
CMF	0.01	0.09
Volume Ratio	88.49	65.59
Волатильность и статистика
Beta	0.29	0.60
ATR %	1.92%	2.57%
Sharpe (1г)	-0.83	0.99
RS Rating	24.00	68.00
52w от хая	-16.05	-4.34
BB ширина	7.41	19.44

Финансовая отчётность

По объёму выручки: INVH генерирует 2,73 млрд $, LAMR — 2,27 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: INVH — 587,92 млн $, LAMR — 587,15 млн $. LAMR генерирует больше чистой прибыли. FCF: INVH генерирует 963,48 млн $, LAMR — 736,01 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	INVH	LAMR
Выручка	2,73 млрд $	2,27 млрд $
Чистая прибыль	587,92 млн $	587,15 млн $
EPS (TTM)	$0.96	$5.78
Операц. Cash Flow	1,21 млрд $	864,05 млн $
Free Cash Flow	963,48 млн $	736,01 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: INVH платит 4.05%, LAMR — 4.28%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. INVH платит дивиденды 10 лет подряд, LAMR — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): INVH — 123.41%, LAMR — 120.03%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	INVH	LAMR
Див. доходность	4.05%	4.28%
Годовые дивиденды	$0.30	$3.20
Коэфф. выплат	123.41%	120.03%
Лет выплат	10.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-15.10%	-4.36%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет INVH показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+4.46%), LAMR — в ноябре (+7.93%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для INVH — сентябрь (-4.10%), для LAMR — март (-3.08%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LAMR: +13.74% против +6.23%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

INVH

+1.7

-0.5

+0.3

+4.5

+1.6

+0.5

+2.1

+1.0

-4.1

-3.0

+3.0

-0.6

LAMR

+3.0

+0.1

-3.1

+4.1

+1.2

+0.9

+1.8

-0.7

-0.4

-0.9

+7.9

-0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Invitation Homes Inc. или Lamar Advertising Company?

Мультипликатор P/E у Lamar Advertising Company ниже (28.00 vs 30.34), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — INVH или LAMR?

ROE INVH — 6.15%, LAMR — 56.10%. LAMR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Invitation Homes Inc. и Lamar Advertising Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность INVH — 4.05%, LAMR — 4.28%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Invitation Homes Inc. или Lamar Advertising Company?

По объёму выручки: INVH — 2,73 млрд $, LAMR — 2,27 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — INVH или LAMR?

Чистая маржа INVH — 20.89%, LAMR — 24.02%. LAMR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — INVH или LAMR?

Технический скоринг: INVH — 64/100, LAMR — 85/100. LAMR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — INVH или LAMR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик INVH выигрывает 19, LAMR — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией