Сравнение INVH vs LAMR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, LAMR выглядит привлекательнее: 28,06 против 27,32. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/B (цена/балансовая стоимость) INVH дешевле: 1,95 против 15,71. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA INVH оценён ниже: 14,99 vs 19,88. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LAMR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 55,48% против 7,08% у INVH. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LAMR — 23,90%, INVH — 23,14%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. LAMR несёт высокую долговую нагрузку — D/E 5,00, тогда как INVH практически без долга (D/E 0,94). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности LAMR ниже 1 (0,64), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | INVH | LAMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27,32 | 28,06 | |
| P/B | 1,95 | 15,71 | |
| P/S | 6,20 | 6,72 | |
| PEG | 1,22 | 1,01 | |
| EV/EBITDA | 14,99 | 19,88 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7,08% | 55,48% | |
| ROA | 3,58% | 7,94% | |
| Валовая маржа | 44,37% | 40,67% | |
| Операц. маржа | 30,16% | 27,97% | |
| Чистая маржа | 23,14% | 23,90% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,94 | 5,00 | |
| Текущая ликв. | 103,41 | 0,64 | |
| Быстрая ликв. | 103,41 | 0,64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4,00% | 4,25% | |
| Коэфф. выплат | 108,97% | 119,68% | |
| EPS | $1,12 | $5,48 | |
| Балансовая стоим. | $15,35 | $9,94 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 39/100 и 38/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: INVH — 47,4, LAMR — 44,1. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: INVH выше на 0,0%, LAMR — ниже на -0,8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: INVH — 11,9 (нет тренда), LAMR — 15,3 (нет тренда). Волатильность: бета INVH — 0,10, LAMR — 0,39. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | INVH | LAMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47,35 | 44,14 | |
| Stochastic %K | 28,33 | 16,66 | |
| CCI (20) | -81,40 | -115,39 | |
| MFI | 55,11 | 37,26 | |
| Williams %R | -71,67 | -83,34 | |
| MACD гистограмма | -0,05 | -0,95 | |
| Momentum (10) | -0,33 | -5,51 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11,94 | 15,25 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,81% | -0,99% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,72% | -1,67% | |
| Цена vs SMA 50 | +0,02% | -0,84% | |
| Цена vs SMA 200 | +7,06% | +11,90% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,08 | -0,11 | |
| Volume Ratio | 60,62 | 73,37 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,10 | 0,39 | |
| ATR % | 1,83% | 2,35% | |
| Sharpe (1г) | -0,24 | 1,02 | |
| RS Rating | 32,00 | 69,00 | |
| 52w от хая | -5,09 | -6,47 | |
| BB ширина | 4,48 | 7,05 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: INVH генерирует 2,73 млрд $, LAMR — 2,27 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: INVH — +4,20%, LAMR — +2,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: INVH — 587,92 млн $, LAMR — 587,15 млн $. LAMR генерирует больше чистой прибыли. FCF: INVH генерирует 963,48 млн $, LAMR — 736,01 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | INVH | LAMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,73 млрд $ | 2,27 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +4.20% | +2.70% | |
| Чистая прибыль | 587,92 млн $ | 587,15 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +29.50% | +62.30% | |
| EPS (TTM) | $0,96 | $5,78 | |
| Операц. Cash Flow | 1,21 млрд $ | 864,05 млн $ | |
| Free Cash Flow | 963,48 млн $ | 736,01 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: INVH платит 4,00%, LAMR — 4,25%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. INVH платит дивиденды 10 лет подряд, LAMR — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): INVH — 108,97%, LAMR — 119,68%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | INVH | LAMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4,00% | 4,25% | |
| Годовые дивиденды | $0,60 | $3,20 | |
| Коэфф. выплат | 108,97% | 119,68% | |
| Лет выплат | 10 | 14 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2,47% | -4,36% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет INVH показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+4,46%), LAMR — в ноябре (+7,93%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для INVH — сентябрь (-4,10%), для LAMR — март (-3,08%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LAMR: +14,69% против +6,25%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Invitation Homes Inc. или Lamar Advertising Company?
У кого выше рентабельность — INVH или LAMR?
Какие дивиденды у Invitation Homes Inc. и Lamar Advertising Company?
Какая компания крупнее по выручке — Invitation Homes Inc. или Lamar Advertising Company?
У кого выше маржинальность — INVH или LAMR?
Какая акция лучше по технике — INVH или LAMR?
Что лучше купить — INVH или LAMR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией