Сравнение INVH vs KRC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
KRC торгуется с P/E 18.50, тогда как INVH — с P/E 30.34. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) KRC оценён ниже: 3.58 против 6.21. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) KRC дешевле: 0.77 против 1.94. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KRC оценён ниже: 11.12 vs 17.65. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. INVH демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 6.15% против 4.05% у KRC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: INVH — 20.89%, KRC — 19.59%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: INVH — 0.97, KRC — 0.90. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности INVH ниже 1 (0.37), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | INVH | KRC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.34 | 18.50 | |
| P/B | 1.94 | 0.77 | |
| P/S | 6.21 | 3.58 | |
| PEG | 1.39 | 1.83 | |
| EV/EBITDA | 17.65 | 11.12 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.15% | 4.05% | |
| ROA | 3.12% | 2.02% | |
| Валовая маржа | 45.04% | 49.87% | |
| Операц. маржа | 31.17% | 27.20% | |
| Чистая маржа | 20.89% | 19.59% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.97 | 0.90 | |
| Текущая ликв. | 0.37 | 1.06 | |
| Быстрая ликв. | 0.37 | 1.06 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.05% | 6.31% | |
| Коэфф. выплат | 123.41% | 118.46% | |
| EPS | $0.96 | $1.85 | |
| Балансовая стоим. | $15.06 | $46.66 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 64/100 и 68/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: INVH — 63.3, KRC — 58.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: INVH на 8.5%, KRC на 10.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. INVH выше SMA 200 (+4.3%), KRC — ниже (-7.2%). Долгосрочный тренд в пользу INVH. Сила тренда по ADX: INVH — 37.9 (выраженный тренд), KRC — 35.3 (выраженный тренд). Волатильность: бета INVH — 0.29, KRC — 0.84. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) KRC составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INVH | KRC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.26 | 58.03 | |
| Stochastic %K | 88.33 | 52.79 | |
| CCI (20) | 88.71 | 10.53 | |
| MFI | 73.32 | 62.33 | |
| Williams %R | -11.67 | -47.21 | |
| MACD гистограмма | -0.05 | -0.16 | |
| Momentum (10) | 0.06 | -0.84 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37.90 | 35.29 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.09% | +0.37% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.55% | +2.22% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.50% | +10.53% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.29% | -7.24% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | 0.17 | |
| Volume Ratio | 88.49 | 98.82 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.29 | 0.84 | |
| ATR % | 1.92% | 3.02% | |
| Sharpe (1г) | -0.83 | 0.12 | |
| RS Rating | 24.00 | 44.00 | |
| 52w от хая | -16.05 | -23.94 | |
| BB ширина | 7.41 | 11.55 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: INVH генерирует 2,73 млрд $, KRC — 1,11 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: INVH — 587,92 млн $, KRC — 276,10 млн $. INVH генерирует больше чистой прибыли. FCF: INVH генерирует 963,48 млн $, KRC — -121,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | INVH | KRC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,73 млрд $ | 1,11 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 587,92 млн $ | 276,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.96 | $2.32 | |
| Операц. Cash Flow | 1,21 млрд $ | 566,31 млн $ | |
| Free Cash Flow | 963,48 млн $ | -121,65 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: INVH платит 4.05%, KRC — 6.31%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. INVH платит дивиденды 10 лет подряд, KRC — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): INVH — 123.41%, KRC — 118.46%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | INVH | KRC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.05% | 6.31% | |
| Годовые дивиденды | $0.30 | $0.54 | |
| Коэфф. выплат | 123.41% | 118.46% | |
| Лет выплат | 10.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -15.10% | -23.34% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет INVH показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+4.46%), KRC — в ноябре (+5.28%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для INVH — сентябрь (-4.10%), для KRC — сентябрь (-2.59%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у INVH: +6.23% против +0.37%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Invitation Homes Inc. или Kilroy Realty Corporation?
У кого выше рентабельность — INVH или KRC?
Какие дивиденды у Invitation Homes Inc. и Kilroy Realty Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Invitation Homes Inc. или Kilroy Realty Corporation?
У кого выше маржинальность — INVH или KRC?
Какая акция лучше по технике — INVH или KRC?
Что лучше купить — INVH или KRC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией