Сравнение INVH vs IRM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E INVH оценён рынком дешевле: 30.34 против 137.15 у IRM (разница составляет 77.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу IRM: 5.17 vs 6.21 у INVH. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA INVH оценён ниже: 17.65 vs 24.51. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. IRM работает в убыток — ROE -28.33%, тогда как INVH показывает рентабельность 6.15%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: INVH — 20.89%, IRM — 3.76%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: INVH — 0.97, IRM — -16.23. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности INVH ниже 1 (0.37), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | INVH | IRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.34 | 137.15 | |
| P/B | 1.94 | -30.74 | |
| P/S | 6.21 | 5.17 | |
| PEG | 1.39 | 1.12 | |
| EV/EBITDA | 17.65 | 24.51 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.15% | -28.33% | |
| ROA | 3.12% | 1.27% | |
| Валовая маржа | 45.04% | 55.02% | |
| Операц. маржа | 31.17% | 18.01% | |
| Чистая маржа | 20.89% | 3.76% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.97 | -16.23 | |
| Текущая ликв. | 0.37 | 3.72 | |
| Быстрая ликв. | 0.37 | 3.72 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.05% | 2.62% | |
| Коэфф. выплат | 123.41% | 356.77% | |
| EPS | $0.96 | $0.92 | |
| Балансовая стоим. | $15.06 | $-2.95 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 64/100 и 69/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у INVH составляет 63.3 (нейтральная зона), у IRM — 58.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: INVH на 8.5%, IRM на 10.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: INVH — 37.9 (выраженный тренд), IRM — 22.4 (слабый тренд). INVH менее волатилен — бета 0.29 против 1.12 у IRM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | INVH | IRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.26 | 58.06 | |
| Stochastic %K | 88.33 | 31.23 | |
| CCI (20) | 88.71 | 20.21 | |
| MFI | 73.32 | 57.32 | |
| Williams %R | -11.67 | -68.77 | |
| MACD гистограмма | -0.05 | -0.94 | |
| Momentum (10) | 0.06 | -6.25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37.90 | 22.38 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.09% | +0.23% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.55% | +1.89% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.50% | +10.37% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.29% | +25.93% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | 0.15 | |
| Volume Ratio | 88.49 | 43.85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.29 | 1.12 | |
| ATR % | 1.92% | 2.80% | |
| Sharpe (1г) | -0.83 | 0.78 | |
| RS Rating | 24.00 | 67.00 | |
| 52w от хая | -16.05 | -6.17 | |
| BB ширина | 7.41 | 19.38 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): INVH — 2,73 млрд $, IRM — 6,90 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: INVH — 587,92 млн $, IRM — 144,59 млн $. INVH генерирует больше чистой прибыли. FCF: INVH генерирует 963,48 млн $, IRM — -931,63 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | INVH | IRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,73 млрд $ | 6,90 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 587,92 млн $ | 144,59 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.96 | $0.49 | |
| Операц. Cash Flow | 1,21 млрд $ | 1,34 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 963,48 млн $ | -931,63 млн $ |
Дивиденды
INVH и IRM — дивидендные акции. Доходность: INVH — 4.05%, IRM — 2.62%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. INVH платит дивиденды 10 лет подряд, IRM — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): INVH — 123.41%, IRM — 356.77%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | INVH | IRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.05% | 2.62% | |
| Годовые дивиденды | $0.30 | $1.73 | |
| Коэфф. выплат | 123.41% | 356.77% | |
| Лет выплат | 10.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -15.10% | -6.91% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность INVH приходится на апреле (+4.46%), а IRM — на апреле (+4.30%). Слабые месяцы: для INVH — сентябрь (-4.10%), для IRM — сентябрь (-3.44%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IRM: +18.49% против +6.23%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Invitation Homes Inc. или Iron Mountain Incorporated?
У кого выше рентабельность — INVH или IRM?
Какие дивиденды у Invitation Homes Inc. и Iron Mountain Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Invitation Homes Inc. или Iron Mountain Incorporated?
У кого выше маржинальность — INVH или IRM?
Какая акция лучше по технике — INVH или IRM?
Что лучше купить — INVH или IRM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией