Сравнение INVH vs IRM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E INVH оценён рынком дешевле: 27,79 против 92,45 у IRM. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу IRM: 5,09 vs 6,30 у INVH. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA INVH оценён ниже: 15,17 vs 23,08. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. IRM работает в убыток — ROE -38,42%, тогда как INVH показывает рентабельность 7,08%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: INVH — 23,14%, IRM — 5,54%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: INVH — 0,94, IRM — -15,31. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности IRM ниже 1 (0,73), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | INVH | IRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27,79 | 92,45 | |
| P/B | 1,98 | -30,09 | |
| P/S | 6,30 | 5,09 | |
| PEG | 1,24 | 0,10 | |
| EV/EBITDA | 15,17 | 23,08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7,08% | -38,42% | |
| ROA | 3,58% | 1,91% | |
| Валовая маржа | 44,37% | 54,21% | |
| Операц. маржа | 30,16% | 18,76% | |
| Чистая маржа | 23,14% | 5,54% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,94 | -15,31 | |
| Текущая ликв. | 103,41 | 0,73 | |
| Быстрая ликв. | 103,41 | 0,73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,93% | 2,61% | |
| Коэфф. выплат | 108,97% | 238,12% | |
| EPS | $1,12 | $1,41 | |
| Балансовая стоим. | $15,35 | -$3,21 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 66/100 и 69/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у INVH составляет 55,0 (нейтральная зона), у IRM — 59,8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: INVH на 1,6%, IRM на 3,8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: INVH — 12,4 (нет тренда), IRM — 11,4 (нет тренда). INVH менее волатилен — бета 0,11 против 1,09 у IRM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IRM составляет 3,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INVH | IRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54,99 | 59,75 | |
| Stochastic %K | 61,16 | 96,00 | |
| CCI (20) | 85,29 | 142,97 | |
| MFI | 54,54 | 50,70 | |
| Williams %R | -38,84 | -4,00 | |
| MACD гистограмма | -0,01 | 0,46 | |
| Momentum (10) | 0,57 | 7,11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12,37 | 11,45 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,56% | +3,48% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,80% | +4,00% | |
| Цена vs SMA 50 | +1,55% | +3,76% | |
| Цена vs SMA 200 | +8,83% | +19,74% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,06 | -0,05 | |
| Volume Ratio | 71,20 | 41,95 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,11 | 1,09 | |
| ATR % | 1,74% | 3,30% | |
| Sharpe (1г) | -0,12 | 1,02 | |
| RS Rating | 33,00 | 74,00 | |
| 52w от хая | -3,47 | -3,90 | |
| BB ширина | 4,46 | 7,52 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): INVH — 2,73 млрд $, IRM — 6,90 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу IRM: +12,20% г/г vs +4,20%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: INVH — 587,92 млн $, IRM — 144,59 млн $. INVH генерирует больше чистой прибыли. FCF: INVH генерирует 963,48 млн $, IRM — -931,63 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | INVH | IRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,73 млрд $ | 6,90 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +4.20% | +12.20% | |
| Чистая прибыль | 587,92 млн $ | 144,59 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +29.50% | -19.70% | |
| EPS (TTM) | $0,96 | $0,49 | |
| Операц. Cash Flow | 1,21 млрд $ | 1,34 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 963,48 млн $ | -931,63 млн $ |
Дивиденды
INVH и IRM — дивидендные акции. Доходность: INVH — 3,93%, IRM — 2,61%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. INVH платит дивиденды 10 лет подряд, IRM — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): INVH — 108,97%, IRM — 238,12%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | INVH | IRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,93% | 2,61% | |
| Годовые дивиденды | $0,60 | $2,59 | |
| Коэфф. выплат | 108,97% | 238,12% | |
| Лет выплат | 10 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2,47% | 0,95% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность INVH приходится на апреле (+4,46%), а IRM — на апреле (+4,30%). Слабые месяцы: для INVH — сентябрь (-4,10%), для IRM — сентябрь (-3,44%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IRM: +17,93% против +6,25%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Invitation Homes Inc. или Iron Mountain Incorporated?
У кого выше рентабельность — INVH или IRM?
Какие дивиденды у Invitation Homes Inc. и Iron Mountain Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Invitation Homes Inc. или Iron Mountain Incorporated?
У кого выше маржинальность — INVH или IRM?
Какая акция лучше по технике — INVH или IRM?
Что лучше купить — INVH или IRM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией