Сравнение INTU vs ZETA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность ZETA (P/E -176.18) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. INTU показывает P/E 23.12. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) ZETA дешевле: 3.19 против 5.11. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA INTU — 16.45, у ZETA — 62.21. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ZETA отрицательный (-3.04%), что говорит об убыточности. INTU генерирует прибыль с ROE 23.29%. По этому критерию преимущество однозначно. ZETA убыточен — чистая маржа -1.61%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у INTU — 0.35, у ZETA — 0.25. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | INTU | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.12 | -176.18 | |
| P/B | 5.14 | 4.63 | |
| P/S | 5.11 | 3.19 | |
| PEG | 0.69 | -4.65 | |
| EV/EBITDA | 16.45 | 62.21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23.29% | -3.04% | |
| ROA | 11.66% | -1.60% | |
| Валовая маржа | 81.09% | 62.15% | |
| Операц. маржа | 27.47% | 0.55% | |
| Чистая маржа | 21.91% | -1.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.35 | 0.25 | |
| Текущая ликв. | 1.45 | 2.07 | |
| Быстрая ликв. | 1.45 | 2.07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.21% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 28.71% | 0.00% | |
| EPS | $16.61 | $-0.10 | |
| Балансовая стоим. | $74.74 | $3.96 | |
Технический анализ
ZETA набирает 76 из 100 по техническому скорингу, INTU — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): INTU — 45.2 (нейтральная зона), ZETA — 56.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: ZETA выше на 7.6%, INTU — ниже на -5.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: INTU — 11.2 (нет тренда), ZETA — 16.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете INTU стабильнее (0.62 vs 2.74). Значение ниже 0.8 делает INTU защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) ZETA составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INTU | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.24 | 56.81 | |
| Stochastic %K | 30.49 | 64.02 | |
| CCI (20) | -91.50 | 56.31 | |
| MFI | 56.21 | 52.86 | |
| Williams %R | -69.51 | -35.98 | |
| MACD гистограмма | 1.03 | 0.10 | |
| Momentum (10) | -4.62 | 1.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.15 | 16.16 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.93% | +3.49% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.48% | +4.85% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.78% | +7.62% | |
| Цена vs SMA 200 | -33.01% | -1.01% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 251.49 | 75.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.62 | 2.74 | |
| ATR % | 5.01% | 5.69% | |
| Sharpe (1г) | -1.28 | 0.69 | |
| RS Rating | 9.00 | 72.00 | |
| 52w от хая | -52.82 | -26.35 | |
| BB ширина | 9.09 | 18.84 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): INTU — 18,83 млрд $, ZETA — 1,30 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: INTU зарабатывает 3,87 млрд $, а ZETA фиксирует убыток (-31,51 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): INTU — 6,08 млрд $, ZETA — 185,09 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | INTU | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 18,83 млрд $ | 1,30 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,87 млрд $ | -31,51 млн $ | |
| EPS (TTM) | $13.82 | $-0.14 | |
| Операц. Cash Flow | 6,21 млрд $ | 198,90 млн $ | |
| Free Cash Flow | 6,08 млрд $ | 185,09 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: INTU обеспечивает 1.21% годовой доходности, ZETA реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. INTU выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ZETA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | INTU | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.21% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.40 | — | |
| Коэфф. выплат | 28.71% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0.41% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для INTU — мае (+4.88%), для ZETA — августе (+13.42%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: INTU — сентябрь (-2.90%), ZETA — июнь (-4.22%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ZETA: +35.50% против +19.69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intuit Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?
У кого выше рентабельность — INTU или ZETA?
Какие дивиденды у Intuit Inc. и Zeta Global Holdings Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Intuit Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?
Какая акция лучше по технике — INTU или ZETA?
Что лучше купить — INTU или ZETA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией