Сравнение INTU vs YOU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
INTU торгуется с P/E 23.12, тогда как YOU — с P/E 36.43. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) INTU дешевле: 5.11 против 6.62. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) INTU дешевле: 5.14 против 33.19. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA INTU оценён ниже: 16.45 vs 23.59. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала YOU составляет 106.71%, что превышает показатель INTU (23.29%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности INTU впереди: 21.91% против 17.92% у YOU. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: INTU — 0.35, YOU — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | INTU | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.12 | 36.43 | |
| P/B | 5.14 | 33.19 | |
| P/S | 5.11 | 6.62 | |
| PEG | 0.69 | -1.12 | |
| EV/EBITDA | 16.45 | 23.59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23.29% | 106.71% | |
| ROA | 11.66% | 11.87% | |
| Валовая маржа | 81.09% | 85.20% | |
| Операц. маржа | 27.47% | 22.40% | |
| Чистая маржа | 21.91% | 17.92% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.35 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 1.45 | 1.01 | |
| Быстрая ликв. | 1.45 | 1.01 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.21% | 1.17% | |
| Коэфф. выплат | 28.71% | 53.27% | |
| EPS | $16.61 | $1.70 | |
| Балансовая стоим. | $74.74 | $2.15 | |
Технический анализ
YOU набирает 74 из 100 по техническому скорингу, INTU — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): INTU — 45.2 (нейтральная зона), YOU — 63.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. YOU торгуется выше SMA 50 (14.7%), тогда как INTU ниже этой средней (-5.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. YOU выше SMA 200 (+53.4%), INTU — ниже (-33.0%). Долгосрочный тренд в пользу YOU. Сила тренда по ADX: INTU — 11.2 (нет тренда), YOU — 25.7 (выраженный тренд). YOU демонстрирует выраженный тренд, а INTU — нет. По бете INTU стабильнее (0.62 vs 1.09). Значение ниже 0.8 делает INTU защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) INTU составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INTU | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.24 | 63.19 | |
| Stochastic %K | 30.49 | 87.30 | |
| CCI (20) | -91.50 | 141.57 | |
| MFI | 56.21 | 80.69 | |
| Williams %R | -69.51 | -12.70 | |
| MACD гистограмма | 1.03 | 0.18 | |
| Momentum (10) | -4.62 | 2.93 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.15 | 25.68 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.93% | +3.11% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.48% | +6.38% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.78% | +14.72% | |
| Цена vs SMA 200 | -33.01% | +53.41% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | 0.17 | |
| Volume Ratio | 251.49 | 73.23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.62 | 1.09 | |
| ATR % | 5.01% | 4.95% | |
| Sharpe (1г) | -1.28 | 1.69 | |
| RS Rating | 9.00 | 94.00 | |
| 52w от хая | -52.82 | -1.80 | |
| BB ширина | 9.09 | 17.83 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): INTU — 18,83 млрд $, YOU — 900,78 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: INTU — 3,87 млрд $, YOU — 109,17 млн $. INTU генерирует больше чистой прибыли. FCF: INTU генерирует 6,08 млрд $, YOU — 343,11 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | INTU | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 18,83 млрд $ | 900,78 млн $ | |
| Чистая прибыль | 3,87 млрд $ | 109,17 млн $ | |
| EPS (TTM) | $13.82 | $1.14 | |
| Операц. Cash Flow | 6,21 млрд $ | 372,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 6,08 млрд $ | 343,11 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность INTU — 1.21%, YOU — 1.17%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. INTU платит дивиденды 13 лет подряд, YOU — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): INTU — 28.71%, YOU — 53.27%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | INTU | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.21% | 1.17% | |
| Годовые дивиденды | $2.40 | $0.50 | |
| Коэфф. выплат | 28.71% | 53.27% | |
| Лет выплат | 13.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0.41% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для INTU — мае (+4.88%), для YOU — июле (+9.78%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для INTU — сентябрь (-2.90%), для YOU — январь (-6.86%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у INTU: +19.69% против +15.29%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intuit Inc. или Clear Secure, Inc.?
У кого выше рентабельность — INTU или YOU?
Какие дивиденды у Intuit Inc. и Clear Secure, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Intuit Inc. или Clear Secure, Inc.?
У кого выше маржинальность — INTU или YOU?
Какая акция лучше по технике — INTU или YOU?
Что лучше купить — INTU или YOU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией