ETPINVEST
ВойтиРегистрация
Инструменты
Рынки
Акции
Облигации
Криптовалюты
Калькуляторы

Сравнение INTU vs XYZ

Тикер 1
Тикер 2
INTU22
20XYZ
INTU против XYZ — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации INTU крупнее в 1,9× (87,96 млрд $ vs 47,14 млрд $). INTU торгуется с P/E 19,45, тогда как XYZ — с P/E 138,96. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала INTU составляет 23,42%, что превышает показатель XYZ (1,62%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности INTU впереди: 21,29% против 1,43% у XYZ. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: INTU обеспечивает 1,49% годовой доходности, XYZ реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По технике ситуация паритетная: 36/100 и 32/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Сравнение заканчивается со счётом 22:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
INTU
Intuit Inc.
INTUNASDAQ
$321,57+$8,80 (+2,81%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 87,96 млрд $
ETP Rank7.2
Стоимость
9.9
Качество
7.4
Рост
7.6
Техника
3.0
Дивиденды
7.5
Прогнозы
7.5
Сезонность
3.0
XYZ
Block, Inc.
XYZNYSE
$79,21+$0,14 (+0,18%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 47,14 млрд $
ETP Rank4.9
Стоимость
5.9
Качество
5.9
Рост
5.2
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
3.0

Динамика цен

INTUXYZ

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу INTU — P/E 19,45 vs 138,96 у XYZ. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) XYZ оценён ниже: 1,88 против 4,10. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) XYZ дешевле: 2,15 против 4,61. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA INTU оценён ниже: 13,31 vs 39,62. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. INTU демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 23,42% против 1,62% у XYZ. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: INTU — 21,29%, XYZ — 1,43%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: INTU — 0,44, XYZ — 0,30. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

INTUXYZ
ПоказательINTUXYZЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E19,45138,96
P/B4,612,15
P/S4,101,88
PEG1,00-1,58
EV/EBITDA13,3139,62
Рентабельность
ROE23,42%1,62%
ROA12,41%0,91%
Валовая маржа81,28%46,36%
Операц. маржа27,43%10,15%
Чистая маржа21,29%1,43%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,440,30
Текущая ликв.1,512,21
Быстрая ликв.1,512,19
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1,49%0,00%
Коэфф. выплат29,50%0,00%
EPS$16,79$0,60
Балансовая стоим.$69,82$36,82

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 36/100 и 32/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: INTU — 43,8, XYZ — 45,8. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: INTU выше на 0,6%, XYZ — ниже на -1,6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. XYZ выше SMA 200 (+14,3%), INTU — ниже (-24,6%). Долгосрочный тренд в пользу XYZ. Сила тренда по ADX: INTU — 16,9 (нет тренда), XYZ — 13,5 (нет тренда). Волатильность: бета INTU — 0,45, XYZ — 1,90. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) INTU составляет 4,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

INTUXYZ
Общая оценка
36
32
Осцилляторы
44
30
Тренд
36
50
Объём
50
44
Волатильность
43
45
ИндикаторINTUXYZЛидер
Осцилляторы
RSI (14)43,7545,77
Stochastic %K18,6322,59
CCI (20)-127,85-91,96
MFI37,5750,30
Williams %R-81,37-77,41
MACD гистограмма-6,25-0,47
Momentum (10)-26,43-5,64
Тренд
ADX16,9213,49
Цена vs EMA 9-2,25%-1,63%
Цена vs EMA 20-3,92%-2,14%
Цена vs SMA 50+0,56%-1,62%
Цена vs SMA 200-24,61%+14,25%
Объём
CMF0,010,01
Volume Ratio57,3253,54
Волатильность и статистика
Beta0,451,90
ATR %4,48%3,44%
Sharpe (1г)-1,300,22
RS Rating2,0043,00
52w от хая-54,39-8,87
BB ширина19,668,99

Финансовая отчётность

По объёму выручки: INTU генерирует 21,45 млрд $, XYZ — 24,19 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: INTU — +13,90%, XYZ — +0,30%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: INTU — 4,57 млрд $, XYZ — 1,31 млрд $. INTU генерирует больше чистой прибыли. FCF: INTU генерирует 8,62 млрд $, XYZ — 2,42 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательINTUXYZЛидер
Выручка21,45 млрд $24,19 млрд $
Рост выручки (г/г)+13.90%+0.30%
Чистая прибыль4,57 млрд $1,31 млрд $
Рост прибыли (г/г)+18.00%-54.90%
EPS (TTM)$16,53$2,13
Операц. Cash Flow8,84 млрд $2,58 млрд $
Free Cash Flow8,62 млрд $2,42 млрд $

Дивиденды

INTU выплачивает дивиденды с доходностью 1,49% годовых, тогда как XYZ дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. INTU выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как XYZ не имеет дивидендной истории.

ПоказательINTUXYZЛидер
Див. доходность1,49%—
Годовые дивиденды$4,98—
Коэфф. выплат29,50%—
Лет выплат130
CAGR дивидендов (5л)15,24%—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет INTU показывает лучшую среднюю доходность в июле (+6,02%), XYZ — в ноябре (+12,58%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для INTU — сентябрь (-2,90%), для XYZ — сентябрь (-3,94%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у XYZ: +32,45% против +17,14%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
INTU
+0,0
-1,0
+0,1
+1,3
+2,9
+1,6
+6,0
+3,0
-2,9
+0,8
+4,7
+0,6
XYZ
+3,2
+4,8
-1,0
+2,7
+0,6
+4,4
+9,7
+2,0
-3,9
+1,0
+12,6
-3,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intuit Inc. или Block, Inc.?
Мультипликатор P/E у Intuit Inc. ниже (19,45 vs 138,96), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — INTU или XYZ?
ROE INTU — 23,42%, XYZ — 1,62%. INTU демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Intuit Inc. и Block, Inc.?
Intuit Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1,49%. Block, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Intuit Inc. или Block, Inc.?
По объёму выручки: INTU — 21,45 млрд $, XYZ — 24,19 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — INTU или XYZ?
Чистая маржа INTU — 21,29%, XYZ — 1,43%. INTU оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — INTU или XYZ?
Технический скоринг: INTU — 36/100, XYZ — 32/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — INTU или XYZ?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик INTU выигрывает 22, XYZ — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.09.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией