Сравнение INTU vs WK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу INTU — P/E 23.12 vs 194.56 у WK. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу WK: 2.94 vs 5.11 у INTU. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA INTU — 16.45, у WK — 97.86. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE WK отрицательный (-46.74%), что говорит об убыточности. INTU генерирует прибыль с ROE 23.29%. По этому критерию преимущество однозначно. INTU удерживает чистую маржу на уровне 21.91%, опережая WK (1.53%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у INTU — 0.35, у WK — -62.90. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | INTU | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.12 | 194.56 | |
| P/B | 5.14 | -218.97 | |
| P/S | 5.11 | 2.94 | |
| PEG | 0.69 | 0.54 | |
| EV/EBITDA | 16.45 | 97.86 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23.29% | -46.74% | |
| ROA | 11.66% | 1.00% | |
| Валовая маржа | 81.09% | 79.40% | |
| Операц. маржа | 27.47% | -0.26% | |
| Чистая маржа | 21.91% | 1.53% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.35 | -62.90 | |
| Текущая ликв. | 1.45 | 1.52 | |
| Быстрая ликв. | 1.45 | 1.52 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.21% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 28.71% | 0.00% | |
| EPS | $16.61 | $0.25 | |
| Балансовая стоим. | $74.74 | $-0.22 | |
Технический анализ
По техническому скорингу WK сильнее: 36/100 против 29/100 у INTU. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у INTU составляет 45.2 (нейтральная зона), у WK — 45.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: INTU на -5.8%, WK на -9.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: INTU — 11.2 (нет тренда), WK — 26.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. WK менее волатилен — бета 0.07 против 0.62 у INTU. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WK составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INTU | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.24 | 45.25 | |
| Stochastic %K | 30.49 | 48.87 | |
| CCI (20) | -91.50 | -40.56 | |
| MFI | 56.21 | 46.78 | |
| Williams %R | -69.51 | -51.13 | |
| MACD гистограмма | 1.03 | 0.22 | |
| Momentum (10) | -4.62 | -2.27 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.15 | 26.62 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.93% | +1.87% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.48% | -1.37% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.78% | -9.75% | |
| Цена vs SMA 200 | -33.01% | -32.95% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 251.49 | 70.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.62 | 0.07 | |
| ATR % | 5.01% | 5.63% | |
| Sharpe (1г) | -1.28 | -0.49 | |
| RS Rating | 9.00 | 16.00 | |
| 52w от хая | -52.82 | -48.48 | |
| BB ширина | 9.09 | 27.31 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): INTU — 18,83 млрд $, WK — 884,57 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: INTU зарабатывает 3,87 млрд $, а WK фиксирует убыток (-26,17 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): INTU — 6,08 млрд $, WK — 138 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | INTU | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 18,83 млрд $ | 884,57 млн $ | |
| Чистая прибыль | 3,87 млрд $ | -26,17 млн $ | |
| EPS (TTM) | $13.82 | $-0.47 | |
| Операц. Cash Flow | 6,21 млрд $ | 140,07 млн $ | |
| Free Cash Flow | 6,08 млрд $ | 138 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: INTU обеспечивает 1.21% годовой доходности, WK реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. INTU выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как WK не имеет дивидендной истории.
| Показатель | INTU | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.21% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.40 | — | |
| Коэфф. выплат | 28.71% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0.41% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность INTU приходится на мае (+4.88%), а WK — на ноябре (+8.08%). Наименее удачные месяцы: INTU — сентябрь (-2.90%), WK — февраль (-3.37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WK: +20.18% против +19.69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intuit Inc. или Workiva Inc.?
У кого выше рентабельность — INTU или WK?
Какие дивиденды у Intuit Inc. и Workiva Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Intuit Inc. или Workiva Inc.?
У кого выше маржинальность — INTU или WK?
Какая акция лучше по технике — INTU или WK?
Что лучше купить — INTU или WK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией