Сравнение INTU vs VRSN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
INTU торгуется с P/E 23.12, тогда как VRSN — с P/E 33.01. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) INTU дешевле: 5.11 против 16.38. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA INTU оценён ниже: 16.45 vs 24.40. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. VRSN работает в убыток — ROE -39.99%, тогда как INTU показывает рентабельность 23.29%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: VRSN — 49.96%, INTU — 21.91%. У VRSN маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: INTU — 0.35, VRSN — -0.81. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности VRSN ниже 1 (0.46), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | INTU | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.12 | 33.01 | |
| P/B | 5.14 | -12.54 | |
| P/S | 5.11 | 16.38 | |
| PEG | 0.69 | 3.11 | |
| EV/EBITDA | 16.45 | 24.40 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23.29% | -39.99% | |
| ROA | 11.66% | 64.82% | |
| Валовая маржа | 81.09% | 88.35% | |
| Операц. маржа | 27.47% | 67.93% | |
| Чистая маржа | 21.91% | 49.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.35 | -0.81 | |
| Текущая ликв. | 1.45 | 0.46 | |
| Быстрая ликв. | 1.45 | 0.46 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.21% | 1.04% | |
| Коэфф. выплат | 28.71% | 34.42% | |
| EPS | $16.61 | $9.18 | |
| Балансовая стоим. | $74.74 | $-24.16 | |
Технический анализ
VRSN набирает 78 из 100 по техническому скорингу, INTU — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): INTU — 45.2 (нейтральная зона), VRSN — 73.8 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. VRSN торгуется выше SMA 50 (14.1%), тогда как INTU ниже этой средней (-5.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. VRSN выше SMA 200 (+18.5%), INTU — ниже (-33.0%). Долгосрочный тренд в пользу VRSN. Сила тренда по ADX: INTU — 11.2 (нет тренда), VRSN — 30.5 (выраженный тренд). VRSN демонстрирует выраженный тренд, а INTU — нет. По бете VRSN стабильнее (0.20 vs 0.62). Значение ниже 0.8 делает VRSN защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) INTU составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INTU | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.24 | 73.84 | |
| Stochastic %K | 30.49 | 92.57 | |
| CCI (20) | -91.50 | 117.30 | |
| MFI | 56.21 | 87.43 | |
| Williams %R | -69.51 | -7.43 | |
| MACD гистограмма | 1.03 | 1.67 | |
| Momentum (10) | -4.62 | 27.46 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.15 | 30.48 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.93% | +2.84% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.48% | +6.21% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.78% | +14.06% | |
| Цена vs SMA 200 | -33.01% | +18.46% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | 0.32 | |
| Volume Ratio | 251.49 | 130.57 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.62 | 0.20 | |
| ATR % | 5.01% | 2.62% | |
| Sharpe (1г) | -1.28 | 0.33 | |
| RS Rating | 9.00 | 49.00 | |
| 52w от хая | -52.82 | -1.50 | |
| BB ширина | 9.09 | 18.55 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): INTU — 18,83 млрд $, VRSN — 1,66 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: INTU — 3,87 млрд $, VRSN — 825,70 млн $. INTU генерирует больше чистой прибыли. FCF: INTU генерирует 6,08 млрд $, VRSN — 1,07 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | INTU | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 18,83 млрд $ | 1,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,87 млрд $ | 825,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $13.82 | $8.83 | |
| Операц. Cash Flow | 6,21 млрд $ | 1,09 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 6,08 млрд $ | 1,07 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность INTU — 1.21%, VRSN — 1.04%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. INTU платит дивиденды 13 лет подряд, VRSN — 4. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): INTU — 28.71%, VRSN — 34.42%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | INTU | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.21% | 1.04% | |
| Годовые дивиденды | $2.40 | $1.62 | |
| Коэфф. выплат | 28.71% | 34.42% | |
| Лет выплат | 13.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0.41% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для INTU — мае (+4.88%), для VRSN — ноябре (+4.60%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для INTU — сентябрь (-2.90%), для VRSN — сентябрь (-1.15%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у INTU: +19.69% против +11.68%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intuit Inc. или VeriSign, Inc.?
У кого выше рентабельность — INTU или VRSN?
Какие дивиденды у Intuit Inc. и VeriSign, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Intuit Inc. или VeriSign, Inc.?
У кого выше маржинальность — INTU или VRSN?
Какая акция лучше по технике — INTU или VRSN?
Что лучше купить — INTU или VRSN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией