Сравнение INTU vs UBER
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует UBER с P/E 17.93 (у INTU — 23.12). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) UBER дешевле: 2.83 против 5.11. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA INTU — 16.45, у UBER — 26.53. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует UBER (33.32% vs 23.29%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа INTU — 21.91%, у UBER — 15.91%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у INTU — 0.35, у UBER — 0.64. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | INTU | UBER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.12 | 17.93 | |
| P/B | 5.14 | 6.19 | |
| P/S | 5.11 | 2.83 | |
| PEG | 0.69 | -0.60 | |
| EV/EBITDA | 16.45 | 26.53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23.29% | 33.32% | |
| ROA | 11.66% | 14.26% | |
| Валовая маржа | 81.09% | 41.03% | |
| Операц. маржа | 27.47% | 11.66% | |
| Чистая маржа | 21.91% | 15.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.35 | 0.64 | |
| Текущая ликв. | 1.45 | 1.07 | |
| Быстрая ликв. | 1.45 | 1.07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.21% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 28.71% | 0.00% | |
| EPS | $16.61 | $4.16 | |
| Балансовая стоим. | $74.74 | $12.58 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 29/100 и 31/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): INTU — 45.2 (нейтральная зона), UBER — 48.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: UBER выше на 0.5%, INTU — ниже на -5.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: INTU — 11.2 (нет тренда), UBER — 9.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете INTU стабильнее (0.62 vs 1.05). Значение ниже 0.8 делает INTU защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) INTU составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INTU | UBER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.24 | 48.75 | |
| Stochastic %K | 30.49 | 24.98 | |
| CCI (20) | -91.50 | -85.03 | |
| MFI | 56.21 | 39.21 | |
| Williams %R | -69.51 | -75.02 | |
| MACD гистограмма | 1.03 | -0.20 | |
| Momentum (10) | -4.62 | -4.57 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.15 | 9.19 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.93% | -0.49% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.48% | -0.56% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.78% | +0.45% | |
| Цена vs SMA 200 | -33.01% | -11.47% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 251.49 | 60.53 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.62 | 1.05 | |
| ATR % | 5.01% | 3.29% | |
| Sharpe (1г) | -1.28 | -0.64 | |
| RS Rating | 9.00 | 23.00 | |
| 52w от хая | -52.82 | -26.86 | |
| BB ширина | 9.09 | 6.83 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): INTU — 18,83 млрд $, UBER — 52,02 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: INTU — 3,87 млрд $, UBER — 10,05 млрд $. UBER генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): INTU — 6,08 млрд $, UBER — 9,76 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | INTU | UBER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 18,83 млрд $ | 52,02 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,87 млрд $ | 10,05 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $13.82 | $4.82 | |
| Операц. Cash Flow | 6,21 млрд $ | 10,10 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 6,08 млрд $ | 9,76 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: INTU обеспечивает 1.21% годовой доходности, UBER реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. INTU выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как UBER не имеет дивидендной истории.
| Показатель | INTU | UBER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.21% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.40 | — | |
| Коэфф. выплат | 28.71% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0.41% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для INTU — мае (+4.88%), для UBER — январе (+5.43%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: INTU — сентябрь (-2.90%), UBER — март (-3.69%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: май, июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у INTU: +19.69% против +14.35%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intuit Inc. или Uber Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — INTU или UBER?
Какие дивиденды у Intuit Inc. и Uber Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Intuit Inc. или Uber Technologies, Inc.?
У кого выше маржинальность — INTU или UBER?
Какая акция лучше по технике — INTU или UBER?
Что лучше купить — INTU или UBER?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией