Сравнение INTU vs TTAN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность TTAN (P/E -58,79) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. INTU показывает P/E 19,65. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) INTU дешевле: 4,25 против 8,07. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. TTAN работает в убыток — ROE -8,97%, тогда как INTU показывает рентабельность 23,29%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TTAN (-13,44%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: INTU — 0,33, TTAN — 0,03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | INTU | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19,65 | -58,79 | |
| P/B | 4,35 | 5,23 | |
| P/S | 4,25 | 8,07 | |
| PEG | 0,59 | -0,43 | |
| EV/EBITDA | 12,95 | -174,93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23,29% | -8,97% | |
| ROA | 11,66% | -7,80% | |
| Валовая маржа | 81,03% | 70,91% | |
| Операц. маржа | 27,47% | -14,17% | |
| Чистая маржа | 21,91% | -13,44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,33 | 0,03 | |
| Текущая ликв. | 1,45 | 4,44 | |
| Быстрая ликв. | 1,45 | 4,44 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,48% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 28,71% | 0,00% | |
| EPS | $16,61 | -$1,43 | |
| Балансовая стоим. | $74,74 | $16,43 | |
Технический анализ
INTU набирает 79 из 100 по техническому скорингу, TTAN — 73 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): INTU — 61,1 (нейтральная зона), TTAN — 62,6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: INTU на 11,4%, TTAN на 15,4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. TTAN выше SMA 200 (+9,3%), INTU — ниже (-30,0%). Долгосрочный тренд в пользу TTAN. Сила тренда по ADX: INTU — 19,0 (нет тренда), TTAN — 23,5 (слабый тренд). По бете INTU стабильнее (0,39 vs 0,50). Дневная волатильность (ATR%) TTAN составляет 5,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INTU | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61,09 | 62,61 | |
| Stochastic %K | 79,84 | 87,00 | |
| CCI (20) | 109,58 | 123,18 | |
| MFI | 68,36 | 60,08 | |
| Williams %R | -20,16 | -13,00 | |
| MACD гистограмма | 3,00 | 0,76 | |
| Momentum (10) | 28,92 | 15,35 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,96 | 23,52 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,12% | +3,08% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,68% | +7,34% | |
| Цена vs SMA 50 | +11,44% | +15,43% | |
| Цена vs SMA 200 | -30,02% | +9,32% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,16 | 0,02 | |
| Volume Ratio | 75,74 | 81,38 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,39 | 0,50 | |
| ATR % | 4,57% | 5,71% | |
| Sharpe (1г) | -1,65 | -0,27 | |
| RS Rating | 2,00 | 14,00 | |
| 52w от хая | -59,70 | -28,47 | |
| BB ширина | 22,59 | 27,61 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): INTU — 18,83 млрд $, TTAN — 960,97 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TTAN растёт быстрее по выручке: +24,50% год к году против +15,60% у INTU. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. TTAN убыточен (чистая прибыль -159,85 млн $), тогда как INTU генерирует прибыль (3,87 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: INTU генерирует 6,08 млрд $, TTAN — 85,07 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | INTU | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 18,83 млрд $ | 960,97 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +15.60% | +24.50% | |
| Чистая прибыль | 3,87 млрд $ | -159,85 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +30.60% | — | — |
| EPS (TTM) | $13,82 | -$1,73 | |
| Операц. Cash Flow | 6,21 млрд $ | 110,13 млн $ | |
| Free Cash Flow | 6,08 млрд $ | 85,07 млн $ |
Дивиденды
INTU выплачивает дивиденды с доходностью 1,48% годовых, тогда как TTAN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. INTU выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как TTAN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | INTU | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,48% | — | |
| Годовые дивиденды | $3,60 | — | |
| Коэфф. выплат | 28,71% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 8,00% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для INTU — июле (+6,02%), для TTAN — декабре (+10,99%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для INTU — сентябрь (-2,90%), для TTAN — январь (-10,82%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intuit Inc. или ServiceTitan, Inc.?
У кого выше рентабельность — INTU или TTAN?
Какие дивиденды у Intuit Inc. и ServiceTitan, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Intuit Inc. или ServiceTitan, Inc.?
Какая акция лучше по технике — INTU или TTAN?
Что лучше купить — INTU или TTAN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией