Сравнение INTU vs TEAM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TEAM имеет отрицательный P/E (-103.79), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — INTU прибылен с P/E 23.12. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу TEAM: 3.66 vs 5.11 у INTU. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) INTU дешевле: 5.14 против 25.60. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. TEAM работает в убыток — ROE -16.70%, тогда как INTU показывает рентабельность 23.29%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TEAM (-3.50%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: INTU — 0.35, TEAM — 1.41. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TEAM ниже 1 (0.70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | INTU | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.12 | -103.79 | |
| P/B | 5.14 | 25.60 | |
| P/S | 5.11 | 3.66 | |
| PEG | 0.69 | -2.06 | |
| EV/EBITDA | 16.45 | -836.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23.29% | -16.70% | |
| ROA | 11.66% | -3.84% | |
| Валовая маржа | 81.09% | 83.85% | |
| Операц. маржа | 27.47% | -3.71% | |
| Чистая маржа | 21.91% | -3.50% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.35 | 1.41 | |
| Текущая ликв. | 1.45 | 0.70 | |
| Быстрая ликв. | 1.45 | 0.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.21% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 28.71% | 0.00% | |
| EPS | $16.61 | $-0.83 | |
| Балансовая стоим. | $74.74 | $3.37 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TEAM сильнее: 61/100 против 29/100 у INTU. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у INTU составляет 45.2 (нейтральная зона), у TEAM — 56.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. TEAM торгуется выше SMA 50 (16.1%), тогда как INTU ниже этой средней (-5.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: INTU — 11.2 (нет тренда), TEAM — 23.2 (слабый тренд). INTU менее волатилен — бета 0.62 против 0.91 у TEAM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TEAM составляет 7.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INTU | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.24 | 56.16 | |
| Stochastic %K | 30.49 | 44.32 | |
| CCI (20) | -91.50 | 24.77 | |
| MFI | 56.21 | 56.60 | |
| Williams %R | -69.51 | -55.68 | |
| MACD гистограмма | 1.03 | -0.05 | |
| Momentum (10) | -4.62 | -2.57 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.15 | 23.16 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.93% | +0.40% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.48% | +4.28% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.78% | +16.15% | |
| Цена vs SMA 200 | -33.01% | -33.68% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | 0.25 | |
| Volume Ratio | 251.49 | 45.84 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.62 | 0.91 | |
| ATR % | 5.01% | 7.18% | |
| Sharpe (1г) | -1.28 | -1.38 | |
| RS Rating | 9.00 | 2.00 | |
| 52w от хая | -52.82 | -62.89 | |
| BB ширина | 9.09 | 43.82 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): INTU — 18,83 млрд $, TEAM — 5,22 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. TEAM убыточен (чистая прибыль -256,69 млн $), тогда как INTU генерирует прибыль (3,87 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: INTU генерирует 6,08 млрд $, TEAM — 1,42 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | INTU | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 18,83 млрд $ | 5,22 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,87 млрд $ | -256,69 млн $ | |
| EPS (TTM) | $13.82 | $-0.98 | |
| Операц. Cash Flow | 6,21 млрд $ | 1,46 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 6,08 млрд $ | 1,42 млрд $ |
Дивиденды
INTU выплачивает дивиденды с доходностью 1.21% годовых, тогда как TEAM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. INTU выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как TEAM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | INTU | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.21% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.40 | — | |
| Коэфф. выплат | 28.71% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0.41% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность INTU приходится на мае (+4.88%), а TEAM — на июле (+6.94%). Слабые месяцы: для INTU — сентябрь (-2.90%), для TEAM — март (-4.32%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у INTU: +19.69% против +16.88%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intuit Inc. или Atlassian Corporation?
У кого выше рентабельность — INTU или TEAM?
Какие дивиденды у Intuit Inc. и Atlassian Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Intuit Inc. или Atlassian Corporation?
Какая акция лучше по технике — INTU или TEAM?
Что лучше купить — INTU или TEAM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией